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JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG - LU0804757648

Performance en base 100 du 07/12/2013 au 06/12/2016
 
JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
 
Oblig. Pays Emerg. Monde
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Oblig. Pays Emerg. Monde
06/12/2016
119,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/12/2016
119,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/12/2016
119,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/12/2016
119,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/12/2016
119,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/12/2016
119,34 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/11/2016
119,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/11/2016
119,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/11/2016
120,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/11/2016
119,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/11/2016
119,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/11/2016
119,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/11/2016
120,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/11/2016
119,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/11/2016
120,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/11/2016
119,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/11/2016
119,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/11/2016
119,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/11/2016
119,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/11/2016
119,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/11/2016
119,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/11/2016
118,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/11/2016
118,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/11/2016
119,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/11/2016
119,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/11/2016
119,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/11/2016
120,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/11/2016
121,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/11/2016
122,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/11/2016
121,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/11/2016
120,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/11/2016
120,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/11/2016
120,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/11/2016
121,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/11/2016
121,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/11/2016
122,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/10/2016
122,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/10/2016
122,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/10/2016
122,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/10/2016
122,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/10/2016
123,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/10/2016
123,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/10/2016
124,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/10/2016
124,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/10/2016
123,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/10/2016
123,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/10/2016
123,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/10/2016
123,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/10/2016
123,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/10/2016
122,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/10/2016
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16/10/2016
122,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/10/2016
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14/10/2016
122,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/10/2016
122,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/10/2016
122,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/10/2016
122,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/10/2016
121,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/10/2016
121,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/10/2016
121,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/10/2016
121,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/10/2016
121,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/10/2016
121,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/10/2016
121,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/10/2016
121,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/10/2016
121,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/10/2016
121,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/09/2016
121,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/09/2016
121,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/09/2016
121,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/09/2016
121,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/09/2016
120,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/09/2016
121,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/09/2016
121,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/09/2016
121,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/09/2016
121,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/09/2016
121,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/09/2016
120,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/09/2016
120,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/09/2016
119,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/09/2016
119,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/09/2016
119,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/09/2016
119,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/09/2016
119,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/09/2016
119,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/09/2016
120,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/09/2016
120,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/09/2016
120,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/09/2016
120,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/09/2016
121,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/09/2016
121,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/09/2016
121,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/09/2016
121,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/09/2016
120,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/09/2016
120,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/09/2016
120,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/09/2016
120,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/08/2016
121,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/08/2016
121,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/08/2016
121,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/08/2016
120,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/08/2016
120,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/08/2016
120,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/08/2016
120,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/08/2016
120,64 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/08/2016
120,64 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/08/2016
120,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/08/2016
120,83 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/08/2016
120,83 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/08/2016
120,83 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/08/2016
120,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/08/2016
121,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/08/2016
121,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/08/2016
121,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/08/2016
121,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/08/2016
121,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/08/2016
121,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/08/2016
121,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/08/2016
121,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/08/2016
121,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/08/2016
121,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/08/2016
120,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/08/2016
120,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/08/2016
120,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/08/2016
120,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/08/2016
119,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/08/2016
119,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/08/2016
119,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/07/2016
119,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/07/2016
119,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/07/2016
119,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/07/2016
119,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/07/2016
120,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/07/2016
120,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/07/2016
120,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/07/2016
120,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/07/2016
120,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/07/2016
120,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/07/2016
120,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/07/2016
120,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/07/2016
120,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/07/2016
120,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/07/2016
120,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/07/2016
120,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/07/2016
120,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/07/2016
120,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/07/2016
120,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/07/2016
120,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/07/2016
120,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/07/2016
119,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/07/2016
119,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/07/2016
119,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/07/2016
119,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/07/2016
119,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/07/2016
118,91 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/07/2016
119,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/07/2016
119,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/07/2016
119,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/07/2016
119,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/06/2016
118,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/06/2016
118,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/06/2016
117,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/06/2016
117,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/06/2016
116,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/06/2016
116,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/06/2016
116,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/06/2016
115,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/06/2016
115,91 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/06/2016
115,64 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/06/2016
115,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/06/2016
115,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/06/2016
115,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/06/2016
115,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/06/2016
115,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/06/2016
115,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/06/2016
115,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/06/2016
115,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/06/2016
115,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/06/2016
115,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/06/2016
115,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/06/2016
115,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/06/2016
115,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/06/2016
115,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/06/2016
114,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/06/2016
114,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/06/2016
114,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/06/2016
114,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/06/2016
114,34 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/06/2016
114,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/05/2016
114,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/05/2016
114,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/05/2016
114,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/05/2016
114,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/05/2016
114,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/05/2016
114,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/05/2016
114,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/05/2016
114,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/05/2016
113,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/05/2016
113,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/05/2016
113,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/05/2016
113,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/05/2016
113,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/05/2016
114,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/05/2016
114,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/05/2016
114,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/05/2016
114,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/05/2016
114,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/05/2016
114,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/05/2016
113,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/05/2016
113,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/05/2016
113,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/05/2016
113,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/05/2016
113,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/05/2016
113,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/05/2016
113,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/05/2016
112,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/05/2016
112,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/05/2016
112,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/05/2016
114,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/05/2016
114,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/04/2016
114,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/04/2016
114,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/04/2016
114,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/04/2016
114,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/04/2016
114,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/04/2016
114,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/04/2016
114,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/04/2016
114,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/04/2016
114,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/04/2016
114,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/04/2016
114,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/04/2016
114,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/04/2016
114,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/04/2016
114,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/04/2016
114,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/04/2016
114,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/04/2016
114,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/04/2016
114,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/04/2016
113,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/04/2016
112,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/04/2016
112,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/04/2016
112,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/04/2016
112,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/04/2016
111,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/04/2016
112,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/04/2016
112,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/04/2016
112,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/04/2016
112,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/04/2016
112,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/04/2016
112,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/03/2016
112,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/03/2016
112,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/03/2016
112,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/03/2016
112,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/03/2016
112,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/03/2016
112,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/03/2016
112,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/03/2016
112,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/03/2016
112,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/03/2016
113,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/03/2016
112,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/03/2016
112,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/03/2016
112,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/03/2016
112,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/03/2016
111,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/03/2016
111,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/03/2016
111,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/03/2016
112,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/03/2016
112,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/03/2016
112,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/03/2016
112,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/03/2016
112,64 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/03/2016
112,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/03/2016
111,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/03/2016
112,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/03/2016
111,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/03/2016
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82,05 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/11/2016
81,95 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/11/2016
82,23 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/11/2016
81,60 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/11/2016
81,93 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/11/2016
81,93 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/11/2016
81,93 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/11/2016
83,97 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/11/2016
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08/11/2016
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07/11/2016
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06/11/2016
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03/11/2016
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02/11/2016
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01/11/2016
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21/08/2016
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20/08/2016
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19/08/2016
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18/08/2016
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11/08/2016
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10/08/2016
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09/08/2016
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07/08/2016
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21/07/2016
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20/07/2016
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19/07/2016
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18/07/2016
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17/07/2016
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16/07/2016
88,78 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/07/2016
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14/07/2016
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13/07/2016
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12/07/2016
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11/07/2016
88,48 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/07/2016
87,67 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/07/2016
87,67 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/07/2016
87,67 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/07/2016
87,51 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/07/2016
87,11 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/07/2016
87,57 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/07/2016
88,11 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/07/2016
88,44 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/07/2016
88,44 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/07/2016
88,44 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/06/2016
87,60 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/06/2016
87,21 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/06/2016
85,90 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/06/2016
85,00 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/06/2016
85,33 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/06/2016
85,33 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/06/2016
85,33 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/06/2016
87,48 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/06/2016
86,70 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/06/2016
86,26 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/06/2016
86,37 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/06/2016
85,27 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/06/2016
85,27 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/06/2016
85,27 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/06/2016
84,55 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/06/2016
85,00 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/06/2016
84,87 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/06/2016
85,49 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/06/2016
86,21 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/06/2016
86,21 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/06/2016
86,21 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/06/2016
87,02 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/06/2016
87,26 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/06/2016
86,24 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/06/2016
85,71 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/06/2016
84,75 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/06/2016
84,75 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/06/2016
84,75 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/06/2016
83,62 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/06/2016
83,45 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
31/05/2016
84,04 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/05/2016
83,69 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/05/2016
83,90 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/05/2016
83,90 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
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83,90 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
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83,93 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
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22/05/2016
83,93 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/05/2016
83,93 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/05/2016
83,93 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/05/2016
83,66 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/05/2016
84,65 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/05/2016
85,24 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/05/2016
85,59 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/05/2016
85,67 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/05/2016
85,67 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/05/2016
85,67 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/05/2016
86,20 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/05/2016
85,87 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/05/2016
85,67 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/05/2016
86,08 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/05/2016
86,21 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/05/2016
86,21 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/05/2016
86,21 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/05/2016
86,17 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/05/2016
86,64 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/05/2016
87,51 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/05/2016
88,36 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/05/2016
88,36 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/04/2016
88,36 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/04/2016
88,36 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/04/2016
87,79 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/04/2016
87,27 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/04/2016
87,21 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/04/2016
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24/04/2016
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23/04/2016
87,32 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/04/2016
87,32 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/04/2016
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18/04/2016
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16/04/2016
87,04 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
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86,64 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/04/2016
86,89 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/04/2016
85,46 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/04/2016
85,46 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/04/2016
85,46 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/04/2016
85,00 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/04/2016
85,12 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/04/2016
85,36 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/04/2016
86,34 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/04/2016
86,03 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/04/2016
86,03 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/04/2016
86,03 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
31/03/2016
86,54 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/03/2016
85,74 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/03/2016
84,28 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/03/2016
83,93 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/03/2016
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24/03/2016
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23/03/2016
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22/03/2016
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21/03/2016
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20/03/2016
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19/03/2016
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18/03/2016
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17/03/2016
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16/03/2016
82,16 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/03/2016
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14/03/2016
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13/03/2016
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12/03/2016
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11/03/2016
83,78 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/03/2016
83,16 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/03/2016
82,60 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/03/2016
82,19 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/03/2016
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06/03/2016
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05/03/2016
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04/03/2016
81,89 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/03/2016
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02/03/2016
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01/03/2016
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29/02/2016
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28/02/2016
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22/02/2016
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19/02/2016
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17/02/2016
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16/02/2016
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15/02/2016
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14/02/2016
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13/02/2016
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12/02/2016
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11/02/2016
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10/02/2016
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09/02/2016
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08/02/2016
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07/02/2016
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03/02/2016
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01/02/2016
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31/01/2016
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29/01/2016
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21/01/2016
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20/01/2016
75,73 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/01/2016
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18/01/2016
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17/01/2016
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15/01/2016
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14/01/2016
76,89 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/01/2016
77,36 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/01/2016
76,83 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/01/2016
76,79 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/01/2016
77,07 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/01/2016
77,07 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/01/2016
77,07 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/01/2016
77,10 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/01/2016
77,23 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/01/2016
77,67 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/01/2016
77,82 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/01/2016
78,59 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/01/2016
78,59 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/01/2016
78,59 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
31/12/2015
78,59 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/12/2015
78,59 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/12/2015
79,24 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/12/2015
79,07 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/12/2015
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23/12/2015
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21/12/2015
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20/12/2015
78,72 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/12/2015
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18/12/2015
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17/12/2015
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16/12/2015
78,03 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/12/2015
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14/12/2015
77,39 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/12/2015
77,45 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/12/2015
77,45 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/12/2015
77,45 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/12/2015
78,88 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/12/2015
79,78 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/12/2015
79,50 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/12/2015
80,11 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/12/2015
80,56 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/12/2015
80,56 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/12/2015
80,56 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/12/2015
80,55 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/12/2015
80,34 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/12/2015
80,43 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/11/2015
80,28 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/11/2015
80,65 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/11/2015
80,65 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/11/2015
80,65 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/11/2015
80,84 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/11/2015
81,04 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/11/2015
81,36 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/11/2015
81,33 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/11/2015
81,86 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/11/2015
81,86 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/11/2015
81,86 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/11/2015
81,23 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/11/2015
80,53 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/11/2015
80,52 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/11/2015
80,28 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/11/2015
80,47 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/11/2015
80,47 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/11/2015
80,47 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/11/2015
80,80 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/11/2015
81,23 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/11/2015
80,67 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/11/2015
80,50 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/11/2015
81,06 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/11/2015
81,06 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/11/2015
81,06 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/11/2015
82,26 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/11/2015
82,54 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/11/2015
82,29 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/11/2015
82,22 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/11/2015
81,83 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
31/10/2015
81,83 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/10/2015
81,83 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/10/2015
81,32 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/10/2015
82,30 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/10/2015
81,61 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/10/2015
82,17 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/10/2015
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24/10/2015
82,14 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/10/2015
82,14 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/10/2015
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21/10/2015
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20/10/2015
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18/10/2015
83,50 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/10/2015
83,50 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/10/2015
83,50 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/10/2015
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14/10/2015
82,57 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/10/2015
82,29 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/10/2015
83,37 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/10/2015
83,39 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/10/2015
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09/10/2015
83,39 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/10/2015
81,96 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/10/2015
82,41 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/10/2015
80,62 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/10/2015
80,00 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/10/2015
78,73 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/10/2015
78,73 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/10/2015
78,73 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/10/2015
78,79 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/09/2015
78,37 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/09/2015
77,60 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/09/2015
78,13 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/09/2015
78,50 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/09/2015
78,50 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/09/2015
78,50 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/09/2015
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23/09/2015
78,84 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/09/2015
79,28 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/09/2015
80,22 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/09/2015
80,90 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/09/2015
80,90 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/09/2015
80,90 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/09/2015
80,19 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/09/2015
80,11 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/09/2015
79,74 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/09/2015
79,35 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/09/2015
79,53 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/09/2015
79,53 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/09/2015
79,53 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/09/2015
79,15 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/09/2015
79,49 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/09/2015
79,12 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/09/2015
78,96 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/09/2015
79,77 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/09/2015
79,77 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/09/2015
79,77 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/09/2015
79,99 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/09/2015
80,59 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/09/2015
81,29 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
31/08/2015
81,14 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/08/2015
81,42 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/08/2015
81,42 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/08/2015
81,42 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/08/2015
81,17 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/08/2015
80,67 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/08/2015
81,48 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/08/2015
81,11 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/08/2015
82,19 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/08/2015
82,19 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/08/2015
82,19 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/08/2015
82,45 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/08/2015
82,57 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/08/2015
83,04 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/08/2015
83,51 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/08/2015
83,76 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/08/2015
83,76 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/08/2015
83,76 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/08/2015
83,93 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/08/2015
83,79 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/08/2015
84,09 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/08/2015
84,19 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/08/2015
83,94 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/08/2015
83,94 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/08/2015
83,94 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/08/2015
84,18 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/08/2015
84,50 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/08/2015
85,05 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/08/2015
85,27 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/08/2015
85,84 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/08/2015
85,84 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
31/07/2015
85,84 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/07/2015
85,40 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/07/2015
85,84 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/07/2015
85,77 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/07/2015
85,98 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/07/2015
86,09 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/07/2015
86,09 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/07/2015
86,09 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/07/2015
87,04 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/07/2015
87,32 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/07/2015
87,57 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/07/2015
87,27 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/07/2015
87,83 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/07/2015
87,83 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/07/2015
87,83 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/07/2015
88,00 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/07/2015
87,88 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/07/2015
88,14 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/07/2015
87,72 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/07/2015
87,79 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/07/2015
87,79 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/07/2015
87,79 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/07/2015
87,32 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/07/2015
86,62 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/07/2015
86,83 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/07/2015
87,27 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/07/2015
87,86 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/07/2015
87,86 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/07/2015
87,86 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/07/2015
87,85 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/07/2015
87,86 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/06/2015
88,14 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/06/2015
87,54 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/06/2015
88,29 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/06/2015
88,29 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/06/2015
88,29 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/06/2015
88,87 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/06/2015
88,84 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/06/2015
88,67 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/06/2015
89,21 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/06/2015
88,66 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/06/2015
88,66 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/06/2015
88,66 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/06/2015
89,13 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/06/2015
87,91 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/06/2015
88,07 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/06/2015
87,91 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/06/2015
88,04 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/06/2015
88,04 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/06/2015
88,04 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/06/2015
87,61 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/06/2015
88,44 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/06/2015
87,76 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/06/2015
87,17 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/06/2015
87,27 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/06/2015
87,27 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/06/2015
87,27 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/06/2015
88,53 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/06/2015
88,92 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/06/2015
89,18 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/06/2015
89,21 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
31/05/2015
89,63 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/05/2015
89,63 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/05/2015
89,63 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/05/2015
89,15 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/05/2015
89,40 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/05/2015
89,54 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/05/2015
90,62 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/05/2015
91,15 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/05/2015
91,15 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/05/2015
91,15 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/05/2015
91,49 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/05/2015
91,36 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/05/2015
91,71 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/05/2015
92,41 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/05/2015
92,30 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/05/2015
92,30 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/05/2015
92,30 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/05/2015
92,26 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/05/2015
92,04 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/05/2015
90,65 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/05/2015
91,33 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/05/2015
91,65 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/05/2015
91,65 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/05/2015
91,65 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/05/2015
91,30 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/05/2015
91,87 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/05/2015
91,46 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/05/2015
91,24 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/05/2015
92,15 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/05/2015
92,15 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/05/2015
92,15 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/04/2015
92,15 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/04/2015
92,55 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/04/2015
92,49 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/04/2015
91,83 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/04/2015
91,31 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/04/2015
91,31 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/04/2015
91,31 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/04/2015
91,02 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/04/2015
91,12 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/04/2015
91,02 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/04/2015
91,17 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/04/2015
91,64 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/04/2015
91,64 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/04/2015
91,64 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/04/2015
91,92 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/04/2015
91,18 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/04/2015
91,46 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/04/2015
91,18 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/04/2015
91,79 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/04/2015
91,79 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/04/2015
91,79 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/04/2015
92,58 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/04/2015
92,67 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/04/2015
91,92 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/04/2015
91,09 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/04/2015
91,09 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/04/2015
91,09 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/04/2015
91,09 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/04/2015
91,09 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/04/2015
90,27 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
31/03/2015
89,47 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/03/2015
89,65 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/03/2015
90,16 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/03/2015
90,16 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/03/2015
90,16 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/03/2015
90,53 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/03/2015
91,46 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/03/2015
91,31 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/03/2015
90,74 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/03/2015
89,46 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/03/2015
89,46 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/03/2015
89,46 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/03/2015
88,90 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/03/2015
87,89 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/03/2015
87,57 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/03/2015
87,23 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/03/2015
87,13 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/03/2015
87,13 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/03/2015
87,13 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/03/2015
88,54 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/03/2015
87,89 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/03/2015
88,23 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/03/2015
89,29 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/03/2015
89,75 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/03/2015
89,75 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/03/2015
89,75 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/03/2015
91,11 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/03/2015
91,05 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/03/2015
92,11 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/03/2015
92,64 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/03/2015
92,64 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/02/2015
92,64 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/02/2015
92,64 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/02/2015
93,30 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/02/2015
93,13 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/02/2015
92,63 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/02/2015
92,57 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/02/2015
92,71 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/02/2015
92,71 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/02/2015
92,71 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/02/2015
93,23 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/02/2015
93,01 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/02/2015
93,54 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/02/2015
93,69 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/02/2015
93,42 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/02/2015
93,42 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/02/2015
93,42 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/02/2015
92,82 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/02/2015
92,14 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/02/2015
92,88 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/02/2015
93,72 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/02/2015
94,38 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/02/2015
94,38 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/02/2015
94,38 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/02/2015
94,91 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/02/2015
95,10 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/02/2015
95,63 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/02/2015
94,96 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/02/2015
94,44 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
31/01/2015
94,44 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/01/2015
94,44 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/01/2015
95,55 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/01/2015
95,90 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/01/2015
95,96 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/01/2015
95,93 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/01/2015
96,05 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/01/2015
96,05 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/01/2015
96,05 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/01/2015
95,71 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/01/2015
95,53 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/01/2015
94,65 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/01/2015
97,21 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/01/2015
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17/01/2015
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16/01/2015
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15/01/2015
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14/01/2015
94,57 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/01/2015
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12/01/2015
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09/01/2015
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08/01/2015
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07/01/2015
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06/01/2015
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05/01/2015
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04/01/2015
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03/01/2015
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02/01/2015
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01/01/2015
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31/12/2014
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30/12/2014
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29/12/2014
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28/12/2014
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27/12/2014
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17/12/2014
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15/12/2014
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21/11/2014
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20/11/2014
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19/11/2014
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18/11/2014
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17/11/2014
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16/11/2014
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15/11/2014
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14/11/2014
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13/11/2014
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12/11/2014
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11/11/2014
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10/11/2014
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09/11/2014
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06/11/2014
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05/11/2014
99,35 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/11/2014
100,01 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/11/2014
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02/11/2014
100,80 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/11/2014
100,80 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
31/10/2014
100,80 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/10/2014
101,55 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/10/2014
101,61 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/10/2014
101,15 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/10/2014
100,56 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/10/2014
100,84 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/10/2014
100,84 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/10/2014
100,84 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/10/2014
100,88 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/10/2014
100,90 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/10/2014
101,14 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/10/2014
100,91 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/10/2014
100,49 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/10/2014
100,49 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/10/2014
100,49 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/10/2014
99,96 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/10/2014
101,11 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/10/2014
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13/10/2014
100,93 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/10/2014
100,40 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/10/2014
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10/10/2014
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09/10/2014
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08/10/2014
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07/10/2014
100,22 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/10/2014
99,72 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/10/2014
99,07 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/10/2014
99,07 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/10/2014
99,07 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/10/2014
99,72 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/10/2014
99,44 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/09/2014
99,22 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/09/2014
99,45 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/09/2014
100,12 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/09/2014
100,12 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/09/2014
100,12 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/09/2014
101,03 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/09/2014
101,36 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/09/2014
101,58 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/09/2014
101,50 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/09/2014
101,87 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/09/2014
101,87 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/09/2014
101,87 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/09/2014
101,55 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/09/2014
102,40 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/09/2014
101,92 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/09/2014
102,08 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/09/2014
102,17 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/09/2014
102,17 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/09/2014
102,17 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/09/2014
102,83 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/09/2014
102,71 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/09/2014
102,98 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/09/2014
104,28 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/09/2014
105,04 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/09/2014
105,04 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/09/2014
105,04 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/09/2014
104,63 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/09/2014
104,62 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/09/2014
103,76 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/09/2014
104,47 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
31/08/2014
104,50 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/08/2014
104,50 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/08/2014
104,50 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/08/2014
104,34 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/08/2014
104,67 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/08/2014
104,31 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/08/2014
103,98 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/08/2014
104,10 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/08/2014
104,10 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/08/2014
104,10 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/08/2014
104,10 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/08/2014
104,14 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/08/2014
104,63 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/08/2014
104,60 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/08/2014
104,59 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/08/2014
104,59 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/08/2014
104,59 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/08/2014
104,62 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/08/2014
104,14 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/08/2014
103,79 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/08/2014
103,89 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/08/2014
103,14 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/08/2014
103,14 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/08/2014
103,14 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/08/2014
103,29 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/08/2014
103,07 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/08/2014
103,55 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/08/2014
104,06 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/08/2014
103,94 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/08/2014
103,94 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/08/2014
103,94 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
31/07/2014
104,07 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/07/2014
105,13 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/07/2014
105,65 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/07/2014
105,94 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/07/2014
106,22 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/07/2014
106,22 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/07/2014
106,22 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/07/2014
106,37 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/07/2014
106,65 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/07/2014
106,19 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/07/2014
105,91 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/07/2014
105,63 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/07/2014
105,63 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/07/2014
105,63 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/07/2014
105,69 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/07/2014
105,85 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/07/2014
105,83 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/07/2014
105,81 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/07/2014
105,72 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/07/2014
105,72 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/07/2014
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10/07/2014
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09/07/2014
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08/07/2014
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07/07/2014
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06/07/2014
105,41 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/07/2014
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04/07/2014
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03/07/2014
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02/07/2014
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01/07/2014
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30/06/2014
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29/06/2014
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28/06/2014
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27/06/2014
105,44 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/06/2014
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25/06/2014
105,32 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/06/2014
105,31 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/06/2014
104,91 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/06/2014
104,42 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/06/2014
104,42 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/06/2014
104,42 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/06/2014
105,21 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/06/2014
104,25 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/06/2014
104,13 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/06/2014
104,76 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/06/2014
104,84 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/06/2014
104,84 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/06/2014
104,84 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/06/2014
105,28 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/06/2014
104,88 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/06/2014
105,22 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/06/2014
105,71 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/06/2014
106,08 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/06/2014
106,08 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/06/2014
106,08 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/06/2014
104,50 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/06/2014
104,03 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/06/2014
104,31 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/06/2014
104,56 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/06/2014
104,82 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
31/05/2014
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30/05/2014
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29/05/2014
105,12 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/05/2014
105,10 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/05/2014
104,85 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/05/2014
105,40 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/05/2014
105,31 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/05/2014
105,31 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/05/2014
105,31 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/05/2014
105,21 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/05/2014
104,81 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/05/2014
104,88 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/05/2014
104,81 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/05/2014
105,22 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/05/2014
105,22 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/05/2014
105,22 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/05/2014
104,72 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/05/2014
104,76 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/05/2014
104,57 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/05/2014
104,20 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/05/2014
104,16 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/05/2014
104,16 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/05/2014
104,16 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/05/2014
104,44 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/05/2014
104,10 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/05/2014
103,20 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/05/2014
102,95 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/05/2014
103,27 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/05/2014
103,27 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/05/2014
103,27 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/05/2014
102,36 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/04/2014
102,36 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/04/2014
102,29 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/04/2014
101,98 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/04/2014
101,89 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/04/2014
101,89 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/04/2014
101,89 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/04/2014
101,99 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/04/2014
101,86 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/04/2014
102,08 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/04/2014
102,37 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/04/2014
102,37 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/04/2014
102,37 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/04/2014
102,37 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/04/2014
102,37 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/04/2014
101,98 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/04/2014
102,08 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/04/2014
102,37 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/04/2014
102,70 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/04/2014
102,70 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/04/2014
102,70 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/04/2014
103,21 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/04/2014
102,65 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/04/2014
103,02 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/04/2014
101,84 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/04/2014
101,83 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/04/2014
101,83 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/04/2014
101,83 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/04/2014
101,05 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/04/2014
101,33 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/04/2014
101,52 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
31/03/2014
101,33 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/03/2014
100,78 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/03/2014
100,78 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/03/2014
100,78 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/03/2014
100,38 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/03/2014
99,90 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/03/2014
99,22 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/03/2014
98,50 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/03/2014
97,83 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/03/2014
97,83 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/03/2014
97,83 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/03/2014
98,17 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/03/2014
99,34 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/03/2014
99,03 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/03/2014
98,81 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/03/2014
98,19 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/03/2014
98,19 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/03/2014
98,19 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/03/2014
98,64 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/03/2014
98,02 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/03/2014
98,66 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/03/2014
98,70 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/03/2014
99,06 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/03/2014
99,06 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/03/2014
99,06 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/03/2014
100,04 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/03/2014
98,83 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/03/2014
98,54 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/03/2014
98,17 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/03/2014
98,75 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/03/2014
98,75 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/02/2014
98,75 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/02/2014
98,05 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/02/2014
98,01 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/02/2014
98,48 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/02/2014
97,96 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/02/2014
98,10 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/02/2014
98,10 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/02/2014
98,10 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/02/2014
97,30 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/02/2014
97,61 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/02/2014
97,99 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/02/2014
98,17 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/02/2014
97,74 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/02/2014
97,74 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/02/2014
97,74 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/02/2014
96,84 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/02/2014
97,11 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/02/2014
96,71 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/02/2014
96,53 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/02/2014
96,89 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/02/2014
96,89 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/02/2014
96,89 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/02/2014
96,49 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/02/2014
95,97 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/02/2014
95,53 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/02/2014
95,03 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/02/2014
94,91 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/02/2014
94,91 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
31/01/2014
94,91 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/01/2014
95,55 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/01/2014
95,72 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/01/2014
95,83 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/01/2014
95,97 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/01/2014
96,20 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/01/2014
96,20 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/01/2014
96,20 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/01/2014
97,42 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/01/2014
97,92 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/01/2014
98,02 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/01/2014
98,54 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/01/2014
98,53 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/01/2014
98,53 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/01/2014
98,53 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/01/2014
98,53 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/01/2014
98,58 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/01/2014
99,06 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/01/2014
99,54 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/01/2014
99,22 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/01/2014
99,22 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/01/2014
99,22 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/01/2014
98,23 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/01/2014
98,51 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/01/2014
98,85 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/01/2014
98,36 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
05/01/2014
98,82 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
04/01/2014
98,82 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
03/01/2014
98,82 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
02/01/2014
98,69 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
01/01/2014
99,65 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
31/12/2013
99,65 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
30/12/2013
99,65 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
29/12/2013
99,50 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
28/12/2013
99,50 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
27/12/2013
99,50 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
26/12/2013
100,12 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
25/12/2013
100,12 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
24/12/2013
100,12 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
23/12/2013
100,12 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
22/12/2013
99,73 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
21/12/2013
99,73 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
20/12/2013
99,73 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
19/12/2013
99,87 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
18/12/2013
100,52 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
17/12/2013
100,59 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
16/12/2013
100,96 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
15/12/2013
100,60 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
14/12/2013
100,60 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
13/12/2013
100,60 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
12/12/2013
100,27 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
11/12/2013
100,69 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
10/12/2013
101,02 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
09/12/2013
100,80 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
08/12/2013
100,00 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
07/12/2013
100,00 JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG
06/12/2013
100,00
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JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG -17,87-6,3510,89-0,57
Oblig. Pays Emerg. Monde 19,626,157,510,83
Performances annuelles
 20152014
JPM EMG MKT LOCAL CCY DEBT I (C) EUR HDG -16,62-5,42
Oblig. Pays Emerg. Monde 0,909,38
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 7,5914,25

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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