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JPM GBL BALANCED A USD CAP H - LU0957039414

Nom du fonds JPM GBL BALANCED A USD CAP H
Code ISIN ? LU0957039414
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to USD / 45% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD / 5% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) in EUR Cross Hedged to USD
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 171,73 USD
  (11/12/2017)
 
 
Prospectus DICI
JPM GBL BALANCED A USD CAP H
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 11/12/2017
Perf. veille 0,41 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,32 % 0,37 %
Perf. 1er janvier 0,22 % 4,53 %
Perf. 1 an 0,62 % 5,18 %
Perf. 3 ans 23,63 % 12,85 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 6,59 % 3,49 %
Perf. 2015 11,82 % 3,22 %
Perf. 2014 - -
Données 3 ans au 30/11/2017
Perf. ann. 6,74 % 3,58 %
Volatilité ? 12,14 % 7,00 %
Sharpe ? 0,58 0,55
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 9 / 178 1
3 mois 7 / 178 1
6 mois 3 / 176 1
YTD 10 / 174 1
1 an 25 / 172 1
3 ans 60 / 149 2
5 ans 40 / 115 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,74 %
Surperf. ann. ? -0,15 %
Ecart de Suivi ? 4,78 %
Ratio d'info. ? -0,03
Beta ? 1,24
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 12,14 %
Très bon
Perte max ? -16,63 %
Très bon
DSR ? 8,12 %
Très bon
Beta baiss. ? 1,15
Bon
VAR ? -2,90 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 0,5 %
Gestion ? 1,45 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,65 %
Actif au 11/12/2017
Actif net de la part ? 363,59 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 6,77 %
Actif net global ? 1 662,67 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 13 décembre 2017
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