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JPM GBL BALANCED A USD CAP H - LU0957039414

Nom du fonds JPM GBL BALANCED A USD CAP H
Code ISIN ? LU0957039414
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) + 45% MSCI World Index (Total Return Net) + 5% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 160,35 USD
  (22/05/2017)
 
 
Prospectus DICI
JPM GBL BALANCED A USD CAP H
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 22/05/2017
Perf. veille 0,33 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -1,51 % 0,39 %
Perf. 1er janvier -1,27 % 3,15 %
Perf. 1 an 8,87 % 8,81 %
Perf. 3 ans 42,96 % 15,33 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 6,59 % 3,17 %
Perf. 2015 11,82 % 3,26 %
Perf. 2014 - -
Données 3 ans au 30/04/2017
Perf. ann. 13,83 % 5,19 %
Volatilité ? 12,10 % 7,31 %
Sharpe ? 1,16 0,73
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 200 / 223 4
3 mois 210 / 223 4
6 mois 162 / 221 3
YTD 214 / 223 4
1 an 37 / 211 1
3 ans 4 / 171 1
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 13,83 %
Surperf. ann. ? 2,25 %
Ecart de Suivi ? 4,74 %
Ratio d'info. ? 0,47
Beta ? 1,22
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 12,10 %
Bon
Perte max ? -16,63 %
Mauvais
DSR ? 7,73 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,13
Très mauvais
VAR ? -2,83 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 0,5 %
Gestion ? 1,45 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,65 %
Actif au 22/05/2017
Actif net de la part ? 388,98 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -9,25 %
Actif net global ? 1 552,00 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 23 mai 2017
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