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JPM GBL BALANCED C USD CAP H - LU0957039927

Nom du fonds JPM GBL BALANCED C USD CAP H
Code ISIN LU0957039927
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to USD / 45% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD / 5% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) in EUR Cross Hedged to USD
Catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde
Indice de réf. Quantalys 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 175,88 USD
  (21/11/2017)
 
 
Prospectus DICI
JPM GBL BALANCED C USD CAP H
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 21/11/2017
Perf. veille 0,61 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 1,42 % 0,09 %
Perf. 1er janvier -0,01 % 4,12 %
Perf. 1 an 2,10 % 6,71 %
Perf. 3 ans 25,18 % 11,76 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 7,40 % 3,40 %
Perf. 2015 12,65 % 3,26 %
Perf. 2014 - -
Données 3 ans au 31/10/2017
Perf. ann. 8,84 % 4,43 %
Volatilité 12,12 % 7,07 %
Sharpe 0,75 0,66
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 1 / 260 1
3 mois 4 / 260 1
6 mois 196 / 256 4
YTD 212 / 253 4
1 an 176 / 248 3
3 ans 3 / 205 1
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 8,84 %
Surperf. ann. 1,31 %
Ecart de Suivi 4,79 %
Ratio d'info. 0,27
Beta 1,23
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,12 %
Très bon
Perte max -16,11 %
Moyen
DSR 8,03 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,16
Très mauvais
VAR -2,89 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 0,9 %
Actif au 21/11/2017
Actif net de la part 326,34 M EUR
Variation de l'actif 3 mois -2,34 %
Actif net global 1 675,98 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 23 novembre 2017
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