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JPM GLOBAL ALLOCATION FUND A (C) - EUR - LU0974380726

Fiche d'identité
VL 113,72 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0974380726
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 60% MSCI World (Total Return Net) Hedged to EUR / 40% JPM Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Gérant Jeff Geller James Elliot Talib Sheikh Jonathan Cummings
Date de création 19/09/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le Compartiment cherche à offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans un portefeuille de titres du monde entier géré de manière flexible et en ayant recours, si nécessaire, à des instruments financiers dérivés. Le Compartiment investira essentiellement, directement ou par le biais d'instruments financiers dérivés, dans des actions, des titres de créance (en ce compris des obligations convertibles, des titres adossés à des actifs (ABS) et à des créances hypothécaires (MBS) et des obligations sécurisées), des dépôts auprès d'établissements de crédit, des instruments du marché monétaire, des instruments liés à des indices de matières premières et des fonds d'investissement immobiliers (REIT). Ces titres peuvent inclure des titres de catégorie inférieure à « investment grade » et des titres de créance non notés. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. Le Compartiment adopte une approche flexible de l'allocation d'actifs et peut avoir recours à des positions longues et courtes (par le biais d'instruments financiers dérivés) afin de modifier son exposition à différents marchés et classes d'actifs en fonction des conditions de marché et des opportunités. Les allocations pourront varier sensiblement et il se peut que l'exposition à certains marchés, secteurs ou devises soit plus concentrée par moments. Le Compartiment pourra utiliser des instruments financiers dérivés pour
atteindre son objectif d'investissement. Ces instruments peuvent également être utilisés à des fins de couverture. La devise de référence du Compartiment est l'EUR, mais ses actifs peuvent être libellés dans d'autres devises et l'exposition aux devises peut être couverte.


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 0,5 %
Frais de gestion maxi ? 1,25 %
Frais courants ? 1,45 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 35 000 USD
Investissement suivant minimum ? 5 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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