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Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

BESTINVER IBERIAN R EUR - LU0389174128

Fiche d'identité
VL 393,12 EUR (21/09/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0389174128
Société de gestion MDO Management Company
Gestionnaire par délégation Bestinver
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 70% IGBM Total -dividendes inclus + 30% PSI20 - PTING0200002, indice de NYSE Euronext
Gérant Francisco Garcia Paramés , Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad
Date de création 29/12/2008
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Espagne

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés espagnoles.

Objectif de gestion ? The Bestinver Iberian Sub-fund aims to offer capital growth over an investment horizon of at least five years to outperform a combination of the Spanish and Portuguese Markets. To achieve this objective the Sub-fund will invest at least 75% of its assets in equities in the Spanish and Portuguese markets, with no restriction on sector or capitalization. The Sub-fund will invest up to a maximum of 25% of its assets in debt securities issued by corporate or sovereign issuers in the Euro zone and money market instruments, in order to limit its exposures to equities or to manage its cash. To limit the risk that these instruments may present, they must not have been rated "high yield" by the rating agencies. Investments in equities that present a foreign exchange risk must not represent more than 10% of the Subfund's assets. The Sub-fund aims to identify undervalued companies with large long-term upside potential ("value investing"), allowing for discretionary choices in regards to the particular investments that are to be made and with freedom with respect to the benchmark (70% IGBM Total (including dividends) and 30% PSI20 - PTING0200002, index of NYSE Euronext-). The Sub-fund does not use hedging/arbitrage/leverage techniques to determine the fund's performance. L'objectif du compartiment Bestinver Iberian est d’offrir une croissance du capital et de surperformer une combinaison de marché Espagnol et Portugais sur une durée supérieure à 5 ans. Pour obtenir cet objectif, le compartiment sera investi au minimum de ses actifs à 75% en actions espagnoles et portugaises, sans restriction de secteur ou de capitalisation et pourra investir jusqu’à 25% de ses actifs en obligations émises par des entreprises ou Etats de l’Euro zone, et en instruments monétaires afin de limiter son exposition aux actions ou gérer les liquidités. Pour limiter le risque que ces instruments peuvent présenter, ils ne devront pas être notés « haut rendement » par les agences de notation. L’investissement en actions qui peut présenter un risque de change ne pourra pas représenter plus de 10% des actifs du compartiment. Le but est d’identifier des sociétés sous-évaluées avec un potentiel de hausse à long terme (« value investing ») permettant aux gérants la sélection des titres en liberté par rapport à son indice de référence (70% IGBM Total -dividendes inclus- et 30% PSI20 - PTING0200002, indice de NYSE Euronext). Le compartiment n’utilisera pas d’instruments utilisant des techniques de levier, d’arbitrage ou de couverture pour déterminer la performance.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,85 %
Frais courants ? 2,34 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 24 septembre 2017
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