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BESTINVER IBERIAN R EUR - LU0389174128

Performance glissante cumulée au 16/08/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % -0,73 % -3,14 % -1,88 % 6,16 % 9,62 % 18,24 % 18,95 % 79,35 % 75,35 %
Catégorie 0,07 % -0,76 % -1,53 % -2,24 % 8,02 % 11,72 % 20,59 % 19,93 % 79,40 % 55,84 %
Différence -0,04 % 0,03 % -1,61 % 0,36 % -1,86 % -2,10 % -2,36 % -0,98 % -0,05 % 19,51 %
Indice* -0,01 % -0,55 % -1,61 % -3,09 % 3,45 % 6,42 % 13,41 % 23,01 % 55,25 % 103,23 %
Différence 0,04 % -0,17 % -1,54 % 1,21 % 2,70 % 3,20 % 4,83 % -4,05 % 24,10 % -27,87 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/07/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 19,95 % 4,30 % 13,43 %
Catégorie 21,81 % 4,68 % 14,07 %
Différence -1,86 % -0,38 % -0,65 %
Indice* 29,01 % 2,69 % 13,22 %
Différence -9,06 % 1,61 % 0,20 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,34 0,31 0,95
Ecart de Suivi ? 12,43 % 12,61 % 12,32 %
Ratio d'information ? -0,73 0,13 0,02
Up Capture Ratio ? 0,40 0,57 0,59
Down Capture Ratio ? 0,16 0,51 0,49
Risque
Volatilité ? 8,69 % 14,56 % 14,23 %
Volatilité Cat 11,08 % 16,26 % 16,61 %
Volatilité Indice 16,89 % 20,83 % 21,12 %
Perte Maximum ? -4,36 % -25,72 % -25,72 %
Délai de recouvrement ? - 701 j 701 j
DSR ? 4,86 % 10,47 % 9,71 %
Sortino ? 4,18 0,43 1,39
VAR ? -1,18 % -3,50 % -3,36 %
Réactivité
Beta ? 0,36 0,56 0,56
? 49,37 64,40 68,35
Beta haussier ? 0,47 0,48 0,50
Beta baissier ? 0,49 0,72 0,69
Ratio Omega ? 2,36 1,17 1,40
Asymétrie
Skewness ? 0,10 -0,47 -0,47
Kurtosis ? 2,47 0,73 0,48
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 8,42 % 7,73 % -5,67 % 28,92 % 13,13 % -13,99 % 3,13 % 26,83 %
Catégorie 2,62 % 4,87 % 3,46 % 28,08 % 7,22 % -9,12 % -9,38 % 34,31 %
Différence 5,80 % 2,86 % -9,13 % 0,84 % 5,91 % -4,87 % 12,51 % -7,48 %
Indice* 2,23 % -5,93 % 8,31 % 25,63 % 0,62 % -9,06 % -15,85 % 38,61 %
Différence 6,19 % 13,66 % -13,98 % 3,28 % 12,51 % -4,93 % 18,98 % -11,78 %
* Indice : MSCI Spain
Historiques
BESTINVER IBERIAN R EUR
Actions Espagne
MSCI Spain
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
BESTINVER IBERIAN R EUR
Actions Espagne
MSCI Spain
1 an
BESTINVER IBERIAN R EUR
Performance : 19,95 %
Volatilité : 8,69 % MSCI Spain
Performance : 29,01 %
Volatilité : 16,89 % Act. Espagne
Performance : 21,81 %
Volatilité : 11,08 % LYXOR ETF IBEX MID
Performance : 12,15 %
Volatilité : 10,40 % DB X-TRACKERS IBEX 35® INDEX ETF
Performance : 27,19 %
Volatilité : 15,10 % MARCH INTER VALORES IBERIAN EQ. A EUR
Performance : 22,79 %
Volatilité : 10,28 % LYXOR UCITS ETF IBEX35 DR
Performance : 26,42 %
Volatilité : 15,05 % BESTINVER IBERIAN R EUR
Performance : 19,95 %
Volatilité : 8,69 % AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF
Performance : 28,70 %
Volatilité : 16,39 % MIRABAUD EQ SPAIN AC (EUR)
Performance : 20,56 %
Volatilité : 11,47 % FF IBERIA (C) EUR
Performance : 17,48 %
Volatilité : 10,41 %
3 ans
BESTINVER IBERIAN R EUR
Performance : 4,30 %
Volatilité : 14,56 % MSCI Spain
Performance : 2,69 %
Volatilité : 20,83 % Act. Espagne
Performance : 4,68 %
Volatilité : 16,26 % LYXOR ETF IBEX MID
Performance : 3,61 %
Volatilité : 16,16 % DB X-TRACKERS IBEX 35® INDEX ETF
Performance : 3,40 %
Volatilité : 20,18 % LYXOR UCITS ETF IBEX35 DR
Performance : 3,18 %
Volatilité : 20,20 % BESTINVER IBERIAN R EUR
Performance : 4,30 %
Volatilité : 14,56 % AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF
Performance : 2,10 %
Volatilité : 21,14 % MIRABAUD EQ SPAIN AC (EUR)
Performance : 4,01 %
Volatilité : 18,18 % FF IBERIA (C) EUR
Performance : 5,39 %
Volatilité : 15,62 %
5 ans
BESTINVER IBERIAN R EUR
Performance : 13,43 %
Volatilité : 14,23 % MSCI Spain
Performance : 13,22 %
Volatilité : 21,12 % Act. Espagne
Performance : 14,07 %
Volatilité : 16,61 % DB X-TRACKERS IBEX 35® INDEX ETF
Performance : 13,67 %
Volatilité : 20,38 % LYXOR UCITS ETF IBEX35 DR
Performance : 13,43 %
Volatilité : 20,38 % BESTINVER IBERIAN R EUR
Performance : 13,43 %
Volatilité : 14,23 % AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF
Performance : 12,66 %
Volatilité : 21,20 % FF IBERIA (C) EUR
Performance : 13,69 %
Volatilité : 16,15 %

BESTINVER IBERIAN R EUR
Actions Espagne
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 28/12/2009 au 15/08/2017, sur 2788 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 31,56 % des cas (soit 880 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/07/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 16/08/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Espagne est : MSCI Spain. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Spain.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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samedi 19 août 2017
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