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JPM HIGH YLD BD PORTFO I - B (C) - EUR - LU0776283045

Part suspendue
Fiche d'identité
VL 113,22 EUR (29/07/2014)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0776283045
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained (Total Return Gross) couvert en EUR
Gérant Peter Aspbury,Robert Cook
Date de création 17/07/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations euro à échéance

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, principalement émis par des entreprises, dont la date de maturité correspond à la date d’échéance du fonds. A cette date, le fonds sera soit liquidé, soit transformé en fonds monétaire. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de réinvestissement, à un risque de crédit, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? Le Compartiment cherche à offrir un rendement comparable à celui obtenu en achetant une obligation d'entreprise assortie d'une échéance résiduelle d'environ cinq ans et en la conservant jusqu'au remboursement final. Le compartiment visera néanmoins un degré de diversification plus important en investissant essentiellement dans un portefeuille de dette d'entreprise de catégorie inférieure à « investment grade » venant à échéance au plus tard six mois après la fin de la Phase d'investissement principale. Le Compartiment passera par trois phases d'investissement distinctes : Pendant la Phase d'acquisition des actifs (période de trois mois maximum après son lancement) Le Compartiment investira l'intégralité de ses actifs sous forme de dépôts en espèces auprès d'établissements de crédit et de titres de créance de courte échéance de catégorie « investment grade » libellés en EUR. Pendant la Phase d'investissement principale d'une durée de 5 ans, le Compartiment investira essentiellement dans de la dette d'entreprise de catégorie inférieure à « investment grade » venant à échéance au plus tard six mois après la fin de la Phase d'investissement principale. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. Le Compartiment pourra également investir dans des titres de créance non notés et dans des emprunts du monde entier, émis par des gouvernements, à l'exception des organisations supranationales, gouvernements locaux et agences. Bien que le Gestionnaire financier ait l'intention de conserver les titres en portefeuille jusqu'à leur échéance, il pourra, à sa discrétion, décider de les vendre avant leur échéance. Au cours de la Phase d'investissement principale, le Gestionnaire financier est libre de réinvestir le produit de toute cession dans des liquidités et quasi-liquidités jusqu'à concurrence de 49% des actifs du Compartiment. Le Compartiment pourra investir dans des actifs libellés dans une quelconque devise. Une part substantielle des actifs du Compartiment sera néanmoins libellée ou couverte en EUR. Le Compartiment pourra utiliser des instruments financiers dérivés aux
fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille. Après la Phase d'investissement principale Le Compartiment cherchera à offrir un rendement compétitif dans la Devise de référence (EUR) et un haut degré de liquidité en réinvestissant le produit de la cession des titres de dette d'entreprise qu'il détenait en portefeuille dans des titres de créance de courte échéance de catégorie « investment grade » libellés en EUR ainsi que dans des dépôts en
espèces. Le Compartiment pourra également conserver de la dette d'entreprise venant à échéance au plus tard six mois après la fin de la Phase d'investissement principale.


Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,85 %
Frais courants ? 0,75 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 10 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? 1 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 25 juillet 2017
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