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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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AB CONCENTRATED US EQUITY PTF A EUR H - LU1011999080

Performance glissante cumulée au 22/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,29 % 0,43 % 3,05 % 0,53 % 7,33 % 14,61 % 16,20 % 27,53 % - -
Catégorie 0,21 % 0,01 % 1,53 % -3,61 % -0,16 % 4,99 % 10,73 % 39,98 % - -
Différence 0,07 % 0,42 % 1,52 % 4,14 % 7,49 % 9,63 % 5,48 % -12,45 %
Indice* 0,47 % 0,24 % 1,47 % -3,24 % -0,35 % 5,02 % 12,16 % 48,63 % - -
Différence -0,18 % 0,19 % 1,58 % 3,77 % 7,68 % 9,59 % 4,05 % -21,11 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 15,29 % 8,02 % -
Catégorie 11,42 % 12,53 % -
Différence 3,87 % -4,51 % -
Indice* 12,37 % 14,84 % -
Différence 2,92 % -6,82 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,58 0,60 -
Ecart de Suivi ? 8,42 % 9,93 % -
Ratio d'information ? 0,35 -0,69 -
Up Capture Ratio ? 0,61 0,63 -
Down Capture Ratio ? 0,44 0,66 -
Risque
Volatilité ? 9,88 % 13,68 % -
Volatilité Cat 12,47 % 16,52 % -
Volatilité Indice 12,59 % 16,32 % -
Perte Maximum ? -4,00 % -20,38 % -
Délai de recouvrement ? 47 j 490 j -
DSR ? 5,85 % 10,02 % -
Sortino ? 2,67 0,82 -
VAR ? -2,01 % -3,43 % -
Réactivité
Beta ? 0,58 0,67 -
? 55,45 63,15 -
Beta haussier ? 0,81 0,60 -
Beta baissier ? 0,49 0,80 -
Ratio Omega ? 1,59 1,25 -
Asymétrie
Skewness ? 0,25 -0,89 -
Kurtosis ? 0,51 2,26 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,00 % 0,81 % - - - - - -
Catégorie 5,81 % 15,03 % - - - - - -
Différence -0,81 % -14,22 % - - - - - -
Indice* 9,55 % 16,19 % - - - - - -
Différence -4,55 % -15,38 % - - - - - -
* Indice : MSCI USA Growth
Historiques
AB CONCENTRATED US EQUITY PTF A EUR H
Actions Etats-Unis Growth
MSCI USA Growth
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
AB CONCENTRATED US EQUITY PTF A EUR H
Actions Etats-Unis Growth
MSCI USA Growth
1 an
AB CONCENTRATED US EQUITY PTF A EUR H
Performance : 15,29 % %
Volatilité : 9,88 % MSCI USA Growth
Performance : 12,37 % %
Volatilité : 12,59 % Act. Etats-Unis Growth
Performance : 11,42 % %
Volatilité : 12,47 % AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR
Performance : 18,56 % %
Volatilité : 14,62 % NATIXIS ACTIONS US GROWTH R EUR
Performance : 9,40 % %
Volatilité : 12,66 % EDGEWOOD L SELECT US GRTH A EUR CAP
Performance : 19,45 % %
Volatilité : 14,09 % MFS MERIDIAN US CONCENTRATED GWT A1 USD
Performance : 6,49 % %
Volatilité : 11,64 % ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF DE
Performance : 16,33 % %
Volatilité : 14,41 % T ROWE US LARGE CAP GTH EQ FD A CAP
Performance : 19,25 % %
Volatilité : 12,54 % MAM AMERIQUANT C
Performance : 1,24 % %
Volatilité : 16,15 % PARVEST EQUITY USA GROWTH CLC EUR
Performance : 9,84 % %
Volatilité : 13,43 % AXA WF FRAML. AMERICAN GROWTH F (C) EUR
Performance : 9,17 % %
Volatilité : 13,88 % THE ALGER AMERICAN ASSET GTH FD A (C)USD
Performance : 13,75 % %
Volatilité : 13,14 % LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GRW A (C)
Performance : 8,60 % %
Volatilité : 12,41 % COMGEST GROWTH PLC AMERICA EUR R ACC
Performance : 0,95 % %
Volatilité : 12,85 % UBS EQ SIC USA GROWTH (USD) P (C)
Performance : 10,99 % %
Volatilité : 13,42 % LORD ABBETT US GRWTH LEADERS FD N-R-USD
Performance : 11,06 % %
Volatilité : 14,60 % FF AMERICAN GROWTH (C) EUR
Performance : 7,51 % %
Volatilité : 11,65 % NEW CAPITAL US GROWTH EUR ORD ACC
Performance : 17,48 % %
Volatilité : 10,42 % BROWN ADVISORY US EQ GRTH FD P USD CAP
Performance : 6,46 % %
Volatilité : 12,50 % JANUS US RESEARCH A USD (C)
Performance : 7,15 % %
Volatilité : 12,80 % UBS (IRL) ETFPLC FCT MSCI US QU UC USADS
Performance : 8,65 % %
Volatilité : 12,30 % LYXOR UCITS ETF NASDAQ-100 EUR (D)
Performance : 18,52 % %
Volatilité : 14,63 % PRIVILEDGE  NB US CORE USD IA (C)
Performance : 8,47 % %
Volatilité : 12,13 % AXA WF FRAM. AMERICAN GROWTH AC EUR
Performance : 8,35 % %
Volatilité : 13,87 % NASDAQ-100 ETF
Performance : 18,08 % %
Volatilité : 14,46 % PRIVILEDGE  SANDS US GR EUR IA
Performance : 14,53 % %
Volatilité : 15,31 % JANUS OPPORTUNISTIC ALPHA A USD (C)
Performance : 0,55 % %
Volatilité : 14,70 % LM CLEARBRIDGE GROWTH A EUR (C)
Performance : 11,13 % %
Volatilité : 13,89 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 GROWTH
Performance : 13,69 % %
Volatilité : 12,59 % WISDOMTREE US QUALITY DIV GROWTH USD (C)
Performance : 10,19 % %
Volatilité : 12,23 % THEAM QUANT EQ US INC DEF I
Performance : 1,06 % %
Volatilité : 13,90 % MSIF US GROWTH C EUR
Performance : 18,60 % %
Volatilité : 14,74 % BGF US GROWTH FUND A2
Performance : 13,15 % %
Volatilité : 12,08 % US GROWTH FUND (JPMF) JPM D (C) USD
Performance : 16,64 % %
Volatilité : 12,67 % WELLS FARGO US L CAP GRTH FD I EUR CAP
Performance : 15,49 % %
Volatilité : 12,83 % PRIVILEDGE  SANDS US GR SYST HDG EUR PA
Performance : 19,19 % %
Volatilité : 12,72 % AB CONCENTRATED US EQUITY PTF - A
Performance : 10,44 % %
Volatilité : 12,94 % FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A (C) EUR
Performance : 12,56 % %
Volatilité : 13,85 % JANUS US TWENTY A USD (C)
Performance : 13,09 % %
Volatilité : 14,12 % OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQ FUND A EUR
Performance : 12,03 % %
Volatilité : 13,73 % ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC
Performance : 18,96 % %
Volatilité : 14,38 % LM CLEARBRIDGE US AGG GRW A EUR (C)
Performance : 6,30 % %
Volatilité : 17,98 % GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PTF E (ACC)
Performance : 6,35 % %
Volatilité : 11,59 % LYXOR UCITS ETF PEA NASDAQ-100 C EUR
Performance : 18,44 % %
Volatilité : 14,61 % PICTET US EQUITY SELECTION R EUR
Performance : 3,28 % %
Volatilité : 12,19 % PIONEER FDS US FUNDMTL GROWTH F EUR C
Performance : 7,92 % %
Volatilité : 12,02 % AB AMERICAN GROWTH PTF C USD
Performance : 12,02 % %
Volatilité : 12,26 %
3 ans
AB CONCENTRATED US EQUITY PTF A EUR H
Performance : 8,02 % %
Volatilité : 13,68 % MSCI USA Growth
Performance : 14,84 % %
Volatilité : 16,32 % Act. Etats-Unis Growth
Performance : 12,53 % %
Volatilité : 16,52 % AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR
Performance : 18,44 % %
Volatilité : 19,68 % NATIXIS ACTIONS US GROWTH R EUR
Performance : 16,56 % %
Volatilité : 16,93 % EDGEWOOD L SELECT US GRTH A EUR CAP
Performance : 17,16 % %
Volatilité : 18,78 % MFS MERIDIAN US CONCENTRATED GWT A1 USD
Performance : 12,00 % %
Volatilité : 15,32 % ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF DE
Performance : 17,01 % %
Volatilité : 19,19 % T ROWE US LARGE CAP GTH EQ FD A CAP
Performance : 16,60 % %
Volatilité : 17,13 % MAM AMERIQUANT C
Performance : 4,91 % %
Volatilité : 17,53 % PARVEST EQUITY USA GROWTH CLC EUR
Performance : 11,03 % %
Volatilité : 17,98 % AXA WF FRAML. AMERICAN GROWTH F (C) EUR
Performance : 11,45 % %
Volatilité : 18,60 % THE ALGER AMERICAN ASSET GTH FD A (C)USD
Performance : 12,98 % %
Volatilité : 17,13 % LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GRW A (C)
Performance : 14,71 % %
Volatilité : 17,17 % COMGEST GROWTH PLC AMERICA EUR R ACC
Performance : 11,04 % %
Volatilité : 16,57 % UBS EQ SIC USA GROWTH (USD) P (C)
Performance : 11,67 % %
Volatilité : 17,56 % FF AMERICAN GROWTH (C) EUR
Performance : 10,00 % %
Volatilité : 15,95 % NEW CAPITAL US GROWTH EUR ORD ACC
Performance : 7,11 % %
Volatilité : 14,72 % BROWN ADVISORY US EQ GRTH FD P USD CAP
Performance : 10,28 % %
Volatilité : 16,31 % JANUS US RESEARCH A USD (C)
Performance : 9,03 % %
Volatilité : 16,71 % LYXOR UCITS ETF NASDAQ-100 EUR (D)
Performance : 18,38 % %
Volatilité : 19,70 % PRIVILEDGE  NB US CORE USD IA (C)
Performance : 10,66 % %
Volatilité : 15,19 % AXA WF FRAM. AMERICAN GROWTH AC EUR
Performance : 10,62 % %
Volatilité : 18,60 % NASDAQ-100 ETF
Performance : 17,74 % %
Volatilité : 18,94 % PRIVILEDGE  SANDS US GR EUR IA
Performance : 11,26 % %
Volatilité : 20,38 % JANUS OPPORTUNISTIC ALPHA A USD (C)
Performance : 4,73 % %
Volatilité : 18,38 % LM CLEARBRIDGE GROWTH A EUR (C)
Performance : 10,56 % %
Volatilité : 18,70 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 GROWTH
Performance : 15,59 % %
Volatilité : 16,26 % THEAM QUANT EQ US INC DEF I
Performance : 4,34 % %
Volatilité : 14,02 % MSIF US GROWTH C EUR
Performance : 15,47 % %
Volatilité : 19,31 % BGF US GROWTH FUND A2
Performance : 14,11 % %
Volatilité : 17,47 % US GROWTH FUND (JPMF) JPM D (C) USD
Performance : 13,07 % %
Volatilité : 16,96 % WELLS FARGO US L CAP GRTH FD I EUR CAP
Performance : 13,50 % %
Volatilité : 19,08 % PRIVILEDGE  SANDS US GR SYST HDG EUR PA
Performance : 5,75 % %
Volatilité : 16,40 % AB CONCENTRATED US EQUITY PTF - A
Performance : 13,01 % %
Volatilité : 17,04 % FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A (C) EUR
Performance : 11,28 % %
Volatilité : 19,19 % JANUS US TWENTY A USD (C)
Performance : 12,11 % %
Volatilité : 18,55 % OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQ FUND A EUR
Performance : 13,34 % %
Volatilité : 16,59 % ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC
Performance : 18,66 % %
Volatilité : 19,00 % LM CLEARBRIDGE US AGG GRW A EUR (C)
Performance : 5,31 % %
Volatilité : 20,64 % GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PTF E (ACC)
Performance : 9,62 % %
Volatilité : 16,56 % LYXOR UCITS ETF PEA NASDAQ-100 C EUR
Performance : 18,30 % %
Volatilité : 19,70 % PICTET US EQUITY SELECTION R EUR
Performance : 6,94 % %
Volatilité : 17,16 % PIONEER FDS US FUNDMTL GROWTH F EUR C
Performance : 12,41 % %
Volatilité : 16,29 % AB AMERICAN GROWTH PTF C USD
Performance : 15,80 % %
Volatilité : 16,43 %
5 ans
MSCI USA Growth
Performance : 16,16 % %
Volatilité : 14,68 % Act. Etats-Unis Growth
Performance : 14,28 % %
Volatilité : 14,69 % AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR
Performance : 18,95 % %
Volatilité : 17,20 % EDGEWOOD L SELECT US GRTH A EUR CAP
Performance : 19,27 % %
Volatilité : 16,73 % MFS MERIDIAN US CONCENTRATED GWT A1 USD
Performance : 12,87 % %
Volatilité : 13,71 % ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF DE
Performance : 17,46 % %
Volatilité : 16,89 % T ROWE US LARGE CAP GTH EQ FD A CAP
Performance : 18,11 % %
Volatilité : 16,06 % PARVEST EQUITY USA GROWTH CLC EUR
Performance : 12,87 % %
Volatilité : 16,06 % AXA WF FRAML. AMERICAN GROWTH F (C) EUR
Performance : 12,72 % %
Volatilité : 16,64 % THE ALGER AMERICAN ASSET GTH FD A (C)USD
Performance : 15,42 % %
Volatilité : 15,48 % LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GRW A (C)
Performance : 16,57 % %
Volatilité : 15,23 % COMGEST GROWTH PLC AMERICA EUR R ACC
Performance : 13,99 % %
Volatilité : 14,83 % UBS EQ SIC USA GROWTH (USD) P (C)
Performance : 14,44 % %
Volatilité : 15,86 % FF AMERICAN GROWTH (C) EUR
Performance : 14,32 % %
Volatilité : 14,68 % NEW CAPITAL US GROWTH EUR ORD ACC
Performance : 15,09 % %
Volatilité : 14,05 % BROWN ADVISORY US EQ GRTH FD P USD CAP
Performance : 11,08 % %
Volatilité : 14,74 % JANUS US RESEARCH A USD (C)
Performance : 12,74 % %
Volatilité : 15,01 % LYXOR UCITS ETF NASDAQ-100 EUR (D)
Performance : 18,89 % %
Volatilité : 17,21 % AXA WF FRAM. AMERICAN GROWTH AC EUR
Performance : 11,87 % %
Volatilité : 16,64 % NASDAQ-100 ETF
Performance : 18,05 % %
Volatilité : 16,66 % JANUS OPPORTUNISTIC ALPHA A USD (C)
Performance : 9,73 % %
Volatilité : 16,14 % LM CLEARBRIDGE GROWTH A EUR (C)
Performance : 12,91 % %
Volatilité : 16,47 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 GROWTH
Performance : 7,07 % %
Volatilité : 15,64 % MSIF US GROWTH C EUR
Performance : 18,74 % %
Volatilité : 17,40 % BGF US GROWTH FUND A2
Performance : 14,23 % %
Volatilité : 16,19 % US GROWTH FUND (JPMF) JPM D (C) USD
Performance : 13,56 % %
Volatilité : 15,76 % WELLS FARGO US L CAP GRTH FD I EUR CAP
Performance : 15,61 % %
Volatilité : 17,43 % FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A (C) EUR
Performance : 14,57 % %
Volatilité : 17,33 % JANUS US TWENTY A USD (C)
Performance : 14,70 % %
Volatilité : 16,49 % OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQ FUND A EUR
Performance : 10,72 % %
Volatilité : 15,23 % ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC
Performance : 19,08 % %
Volatilité : 16,64 % LM CLEARBRIDGE US AGG GRW A EUR (C)
Performance : 12,72 % %
Volatilité : 17,97 % GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PTF E (ACC)
Performance : 10,74 % %
Volatilité : 15,11 % PICTET US EQUITY SELECTION R EUR
Performance : 10,82 % %
Volatilité : 15,48 % PIONEER FDS US FUNDMTL GROWTH F EUR C
Performance : 13,44 % %
Volatilité : 14,51 % AB AMERICAN GROWTH PTF C USD
Performance : 16,60 % %
Volatilité : 14,83 %

AB CONCENTRATED US EQUITY PTF A EUR H
Actions Etats-Unis Growth
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Performances :
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Du 22/01/2015 au 21/09/2017, sur 974 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 25,67 % des cas (soit 250 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 22/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Growth est : MSCI USA Growth. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Growth.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mardi 26 septembre 2017
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