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NATIXIS GLOBAL EMG BD RA H EUR - LU0935235712

Fiche d'identité
VL 413,53 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0935235712
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? JP Morgan EMBI Global Diversified couvert en euro
Gérant Sebastien THENARD, Brigitte Le Bris
Date de création 24/01/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? L'objectif d'investissement du Compartiment est de surperformer l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified couvert en Euro sur sa période d'investissement minimum recommandée de trois ans. Le JP Morgan EMBI Global Diversified est un indice reflétant la performance des marchés de taux des pays émergents du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment, conforme à la Directive OPCVM, consiste à analyser les perspectives macroéconomiques et le marché de la dette en se focalisant sur le scénario macroéconomique mondial et en réalisant ensuite une analyse pays par pays conduisant à déterminer l'allocation par pays et les rendements escomptés. La Société de gestion sélectionne les émetteurs les plus attractifs en termes de fondamentaux et de potentiel de rendement, que ce soit en euro, en dollar américain ou en devises locales. Le Compartiment investit au moins 70 % de son actif net dans des instruments de taux des marchés émergents émis par des émetteurs souverains ou par des émetteurs privés et peut investir 30 % au maximum de son actif net dans d'autres actifs obligataires internationaux.
Le Compartiment investit (en % de son actif net) : - 50 % au minimum dans de la dette extérieure souveraine émergente libellée dans les devises des pays du G10 : Belgique, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Pays-Bas, Suède, Suisse, Royaume-Uni et USA, - 50 % au maximum dans de la dette locale souveraine émergente libellée dans des devises locales (hors pays du G10), - 30 % au maximum dans de la dette d'entreprises émergente libellée dans des devises fortes ou locales. Cette classe d'actions couverte s'attache à couvrir la valeur nette d'inventaire contre les fluctuations entre la devise de référence du Compartiment, le dollar américain, et la devise de la classe d'actions, l'euro. Le Compartiment peut recourir à des produits financiers dérivés et au marché des changes dans un but de couverture et d'investissement et peut conclure des opérations de prêt et d'emprunt de titres ainsi que des contrats de mise et de prise en pension.


Frais
Frais de souscription maxi ? 2,5 %
Frais de rachat maxi ? 1,3 %
Frais de gestion maxi ? 1,3 %
Frais courants ? 1,3 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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