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ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD - LU0918141705

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ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
 
Act. Asie Pac hors Japon
 
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Act. Asie Pac hors Japon
06/12/2016
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117,11 Act. Asie Pac hors Japon
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118,69 Act. Asie Pac hors Japon
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118,69 Act. Asie Pac hors Japon
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118,47 Act. Asie Pac hors Japon
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141,93 Act. Asie Pac hors Japon
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121,48 Act. Asie Pac hors Japon
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120,85 Act. Asie Pac hors Japon
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117,79 Act. Asie Pac hors Japon
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116,71 Act. Asie Pac hors Japon
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116,71 Act. Asie Pac hors Japon
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120,41 Act. Asie Pac hors Japon
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119,97 Act. Asie Pac hors Japon
21/08/2014
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119,75 Act. Asie Pac hors Japon
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119,12 Act. Asie Pac hors Japon
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117,70 Act. Asie Pac hors Japon
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117,70 Act. Asie Pac hors Japon
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28/05/2014
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05/02/2014
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04/02/2014
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28/11/2016
124,28 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
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125,05 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
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122,59 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
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115,67 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
25/06/2016
115,67 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
24/06/2016
115,67 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
23/06/2016
115,63 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
22/06/2016
115,63 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
21/06/2016
114,92 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
20/06/2016
113,72 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
19/06/2016
113,38 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
18/06/2016
113,38 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
17/06/2016
113,38 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
16/06/2016
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15/06/2016
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14/06/2016
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13/06/2016
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12/06/2016
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115,36 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
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04/06/2016
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03/06/2016
115,75 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
02/06/2016
114,67 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
01/06/2016
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31/05/2016
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30/05/2016
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29/05/2016
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28/05/2016
114,18 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
27/05/2016
114,18 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
26/05/2016
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25/05/2016
113,19 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
24/05/2016
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23/05/2016
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22/05/2016
110,65 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
21/05/2016
110,65 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
20/05/2016
110,65 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
19/05/2016
110,75 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
18/05/2016
111,59 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
17/05/2016
112,11 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
16/05/2016
110,33 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
15/05/2016
110,33 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
14/05/2016
110,33 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
13/05/2016
110,33 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
12/05/2016
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11/05/2016
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10/05/2016
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09/05/2016
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08/05/2016
109,73 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
07/05/2016
109,73 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
06/05/2016
109,73 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
05/05/2016
109,83 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
04/05/2016
109,83 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
03/05/2016
110,09 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
02/05/2016
111,93 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
01/05/2016
112,94 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
30/04/2016
112,94 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
29/04/2016
112,94 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
28/04/2016
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27/04/2016
114,95 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
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115,61 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
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24/04/2016
116,84 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
23/04/2016
116,84 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
22/04/2016
116,84 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
21/04/2016
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16/04/2016
116,26 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
15/04/2016
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14/04/2016
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12/04/2016
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10/04/2016
112,12 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
09/04/2016
112,12 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
08/04/2016
112,12 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
07/04/2016
112,48 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
06/04/2016
112,05 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
05/04/2016
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04/04/2016
113,23 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
03/04/2016
112,48 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
02/04/2016
112,48 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
01/04/2016
112,48 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
31/03/2016
114,05 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
30/03/2016
113,93 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
29/03/2016
113,46 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
28/03/2016
114,71 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
27/03/2016
114,71 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
26/03/2016
114,71 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
25/03/2016
114,71 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
24/03/2016
114,71 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
23/03/2016
115,86 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
22/03/2016
115,93 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
21/03/2016
115,69 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
20/03/2016
115,37 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
19/03/2016
115,37 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
18/03/2016
115,37 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
17/03/2016
113,40 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
16/03/2016
114,35 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
15/03/2016
113,92 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
14/03/2016
114,74 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
13/03/2016
113,73 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
12/03/2016
113,73 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
11/03/2016
113,73 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
10/03/2016
115,10 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
09/03/2016
113,61 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
08/03/2016
112,90 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
07/03/2016
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06/03/2016
115,03 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
05/03/2016
115,03 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
04/03/2016
115,03 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
03/03/2016
114,73 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
02/03/2016
114,45 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
01/03/2016
111,46 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
29/02/2016
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28/02/2016
109,18 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
27/02/2016
109,18 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
26/02/2016
109,18 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
25/02/2016
107,59 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
24/02/2016
108,65 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
23/02/2016
109,47 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
22/02/2016
109,47 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
21/02/2016
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20/02/2016
107,97 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
19/02/2016
107,97 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
18/02/2016
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17/02/2016
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16/02/2016
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15/02/2016
105,29 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
14/02/2016
102,16 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
13/02/2016
102,16 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
12/02/2016
102,16 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
11/02/2016
101,72 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
10/02/2016
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09/02/2016
104,76 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
08/02/2016
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07/02/2016
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06/02/2016
106,67 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
05/02/2016
106,67 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
04/02/2016
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02/02/2016
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01/02/2016
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31/01/2016
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30/01/2016
110,09 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
29/01/2016
110,09 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
28/01/2016
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27/01/2016
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21/01/2016
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19/01/2016
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14/01/2016
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13/01/2016
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31/12/2015
121,96 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
30/12/2015
121,39 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
29/12/2015
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28/12/2015
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26/12/2015
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25/12/2015
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24/12/2015
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23/12/2015
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22/12/2015
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20/11/2015
128,75 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
19/11/2015
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18/11/2015
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17/11/2015
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15/11/2015
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30/10/2015
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25/10/2015
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24/10/2015
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23/10/2015
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26/09/2015
114,46 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
25/09/2015
114,46 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
24/09/2015
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23/09/2015
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22/09/2015
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21/09/2015
116,98 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
20/09/2015
116,69 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
19/09/2015
116,69 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
18/09/2015
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17/09/2015
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16/09/2015
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15/09/2015
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14/09/2015
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13/09/2015
113,77 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
12/09/2015
113,77 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
11/09/2015
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10/09/2015
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09/09/2015
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05/09/2015
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04/09/2015
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29/08/2015
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28/08/2015
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09/08/2015
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08/08/2015
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07/08/2015
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06/08/2015
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05/08/2015
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04/08/2015
129,33 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
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02/08/2015
131,52 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
01/08/2015
131,52 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
31/07/2015
131,52 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
30/07/2015
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29/07/2015
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28/07/2015
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27/07/2015
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26/07/2015
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136,87 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
24/07/2015
136,87 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
23/07/2015
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22/07/2015
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21/07/2015
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20/07/2015
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19/07/2015
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18/07/2015
139,26 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
17/07/2015
139,26 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
16/07/2015
138,53 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
15/07/2015
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14/07/2015
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13/07/2015
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12/07/2015
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11/07/2015
133,27 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
10/07/2015
133,27 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
09/07/2015
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08/07/2015
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07/07/2015
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06/07/2015
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05/07/2015
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04/07/2015
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03/07/2015
138,35 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
02/07/2015
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01/07/2015
138,55 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
30/06/2015
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29/06/2015
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28/06/2015
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27/06/2015
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26/06/2015
138,62 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
25/06/2015
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24/06/2015
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23/06/2015
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22/06/2015
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21/06/2015
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20/06/2015
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19/06/2015
136,00 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
18/06/2015
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17/06/2015
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16/06/2015
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15/06/2015
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14/06/2015
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13/06/2015
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12/06/2015
138,02 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
11/06/2015
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10/06/2015
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09/06/2015
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06/06/2015
137,43 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
05/06/2015
137,43 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
04/06/2015
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03/06/2015
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06/05/2015
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05/05/2015
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143,38 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
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144,31 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
29/04/2015
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148,90 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
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28/03/2015
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27/03/2015
138,91 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
26/03/2015
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25/03/2015
138,74 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
24/03/2015
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23/03/2015
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22/03/2015
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21/03/2015
140,73 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
20/03/2015
140,73 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
19/03/2015
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18/03/2015
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17/03/2015
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16/03/2015
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15/03/2015
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14/03/2015
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13/03/2015
139,47 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
12/03/2015
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28/02/2015
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27/02/2015
135,11 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
26/02/2015
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21/02/2015
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20/02/2015
135,11 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
19/02/2015
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17/02/2015
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16/02/2015
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15/02/2015
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14/02/2015
134,39 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
13/02/2015
134,39 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
12/02/2015
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11/02/2015
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10/02/2015
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09/02/2015
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08/02/2015
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07/02/2015
133,55 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
06/02/2015
133,55 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
05/02/2015
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04/02/2015
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03/02/2015
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01/02/2015
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31/01/2015
135,83 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
30/01/2015
135,83 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
29/01/2015
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28/01/2015
137,51 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
27/01/2015
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26/01/2015
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25/01/2015
138,57 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
24/01/2015
138,57 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
23/01/2015
138,57 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
22/01/2015
132,04 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
21/01/2015
131,15 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
20/01/2015
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19/01/2015
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18/01/2015
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17/01/2015
129,59 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
16/01/2015
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15/01/2015
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14/01/2015
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13/01/2015
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12/01/2015
126,63 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
11/01/2015
126,64 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
10/01/2015
126,64 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
09/01/2015
126,64 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
08/01/2015
126,06 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
07/01/2015
123,91 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
06/01/2015
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05/01/2015
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04/01/2015
123,17 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
03/01/2015
123,17 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
02/01/2015
123,17 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
01/01/2015
121,28 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
31/12/2014
121,28 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
30/12/2014
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29/12/2014
120,57 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
28/12/2014
119,30 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
27/12/2014
119,30 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
26/12/2014
119,30 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
25/12/2014
119,30 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
24/12/2014
119,30 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
23/12/2014
119,30 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
22/12/2014
119,21 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
21/12/2014
117,94 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
20/12/2014
117,94 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
19/12/2014
117,94 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
18/12/2014
116,87 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
17/12/2014
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16/12/2014
114,25 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
15/12/2014
116,37 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
14/12/2014
117,24 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
13/12/2014
117,24 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
12/12/2014
117,24 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
11/12/2014
117,34 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
10/12/2014
118,56 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
09/12/2014
118,77 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
08/12/2014
121,86 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
07/12/2014
121,38 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
06/12/2014
121,38 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
05/12/2014
121,38 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
04/12/2014
122,08 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
03/12/2014
121,22 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
02/12/2014
120,61 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
01/12/2014
120,18 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
30/11/2014
121,55 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
29/11/2014
121,55 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
28/11/2014
121,55 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
27/11/2014
121,51 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
26/11/2014
121,86 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
25/11/2014
121,36 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
24/11/2014
121,48 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
23/11/2014
120,17 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
22/11/2014
120,17 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
21/11/2014
120,17 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
20/11/2014
118,63 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
19/11/2014
118,78 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
18/11/2014
119,20 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
17/11/2014
119,70 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
16/11/2014
120,93 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
15/11/2014
120,93 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
14/11/2014
120,93 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
13/11/2014
121,16 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
12/11/2014
120,74 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
11/11/2014
121,06 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
10/11/2014
120,23 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
09/11/2014
120,93 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
08/11/2014
120,93 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
07/11/2014
120,93 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
06/11/2014
119,84 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
05/11/2014
121,30 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
04/11/2014
121,29 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
03/11/2014
121,68 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
02/11/2014
121,05 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
01/11/2014
121,05 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
31/10/2014
121,05 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
30/10/2014
118,82 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
29/10/2014
118,17 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
28/10/2014
116,44 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
27/10/2014
115,90 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
26/10/2014
116,61 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
25/10/2014
116,61 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
24/10/2014
116,61 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
23/10/2014
116,74 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
22/10/2014
117,07 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
21/10/2014
115,06 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
20/10/2014
114,73 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
19/10/2014
113,01 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
18/10/2014
113,01 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
17/10/2014
113,01 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
16/10/2014
113,26 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
15/10/2014
114,22 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
14/10/2014
114,50 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
13/10/2014
114,71 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
12/10/2014
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11/10/2014
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10/10/2014
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09/10/2014
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08/10/2014
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07/10/2014
117,89 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
06/10/2014
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05/10/2014
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04/10/2014
117,62 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
03/10/2014
117,62 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
02/10/2014
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01/10/2014
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19/09/2014
119,39 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
18/09/2014
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15/09/2014
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13/09/2014
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12/09/2014
118,67 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
11/09/2014
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09/09/2014
121,66 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
08/09/2014
121,24 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
07/09/2014
121,13 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
06/09/2014
121,13 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
05/09/2014
121,13 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
04/09/2014
120,82 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
03/09/2014
119,98 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
02/09/2014
118,76 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
01/09/2014
118,91 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
31/08/2014
118,21 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
30/08/2014
118,21 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
29/08/2014
118,21 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
28/08/2014
119,12 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
27/08/2014
119,95 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
26/08/2014
119,71 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
25/08/2014
119,95 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
24/08/2014
119,24 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
23/08/2014
119,24 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
22/08/2014
119,24 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
21/08/2014
118,78 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
20/08/2014
119,69 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
19/08/2014
119,37 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
18/08/2014
117,89 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
17/08/2014
118,18 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
16/08/2014
118,18 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
15/08/2014
118,18 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
14/08/2014
118,18 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
13/08/2014
118,19 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
12/08/2014
117,09 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
11/08/2014
116,22 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
10/08/2014
115,31 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
09/08/2014
115,31 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
08/08/2014
115,31 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
07/08/2014
115,39 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
06/08/2014
116,83 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
05/08/2014
116,90 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
04/08/2014
116,35 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
03/08/2014
116,18 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
02/08/2014
116,18 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
01/08/2014
116,18 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
31/07/2014
116,82 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
30/07/2014
116,94 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
29/07/2014
116,38 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
28/07/2014
116,36 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
27/07/2014
115,79 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
26/07/2014
115,79 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
25/07/2014
115,79 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
24/07/2014
115,81 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
23/07/2014
116,27 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
22/07/2014
115,22 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
21/07/2014
114,00 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
20/07/2014
113,34 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
19/07/2014
113,34 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
18/07/2014
113,34 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
17/07/2014
114,05 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
16/07/2014
113,90 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
15/07/2014
113,33 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
14/07/2014
113,31 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
13/07/2014
113,47 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
12/07/2014
113,47 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
11/07/2014
113,47 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
10/07/2014
114,10 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
09/07/2014
113,41 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
08/07/2014
114,82 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
07/07/2014
114,79 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
06/07/2014
114,33 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
05/07/2014
114,33 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
04/07/2014
114,33 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
03/07/2014
113,63 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
02/07/2014
112,87 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
01/07/2014
111,52 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
30/06/2014
111,85 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
29/06/2014
111,16 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
28/06/2014
111,16 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
27/06/2014
111,16 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
26/06/2014
111,36 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
25/06/2014
109,71 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
24/06/2014
109,48 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
23/06/2014
109,73 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
22/06/2014
109,73 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
21/06/2014
109,73 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
20/06/2014
109,73 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
19/06/2014
109,68 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
18/06/2014
109,73 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
17/06/2014
109,79 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
16/06/2014
110,58 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
15/06/2014
111,16 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
14/06/2014
111,16 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
13/06/2014
111,16 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
12/06/2014
111,21 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
11/06/2014
110,95 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
10/06/2014
111,06 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
09/06/2014
109,08 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
08/06/2014
109,08 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
07/06/2014
109,08 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
06/06/2014
109,08 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
05/06/2014
109,28 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
04/06/2014
108,30 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
03/06/2014
108,65 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
02/06/2014
108,02 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
01/06/2014
108,26 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
31/05/2014
108,26 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
30/05/2014
108,26 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
29/05/2014
108,55 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
28/05/2014
108,55 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
27/05/2014
108,11 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
26/05/2014
108,33 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
25/05/2014
108,89 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
24/05/2014
108,89 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
23/05/2014
108,89 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
22/05/2014
108,07 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
21/05/2014
106,43 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
20/05/2014
106,53 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
19/05/2014
106,33 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
18/05/2014
106,38 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
17/05/2014
106,38 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
16/05/2014
106,38 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
15/05/2014
106,67 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
14/05/2014
106,21 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
13/05/2014
105,84 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
12/05/2014
104,57 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
11/05/2014
103,86 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
10/05/2014
103,86 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
09/05/2014
103,86 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
08/05/2014
102,87 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
07/05/2014
103,55 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
06/05/2014
104,48 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
05/05/2014
104,91 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
04/05/2014
104,91 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
03/05/2014
104,91 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
02/05/2014
104,91 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
01/05/2014
104,01 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
30/04/2014
104,01 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
29/04/2014
104,97 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
28/04/2014
105,01 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
27/04/2014
105,62 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
26/04/2014
105,62 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
25/04/2014
105,62 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
24/04/2014
106,68 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
23/04/2014
106,29 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
22/04/2014
106,62 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
21/04/2014
105,13 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
20/04/2014
105,13 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
19/04/2014
105,13 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
18/04/2014
105,13 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
17/04/2014
105,13 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
16/04/2014
104,56 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
15/04/2014
105,04 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
14/04/2014
105,26 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
13/04/2014
106,07 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
12/04/2014
106,07 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
11/04/2014
106,07 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
10/04/2014
107,50 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
09/04/2014
106,10 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
08/04/2014
104,67 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
07/04/2014
104,35 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
06/04/2014
105,98 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
05/04/2014
105,98 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
04/04/2014
105,98 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
03/04/2014
106,02 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
02/04/2014
106,53 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
01/04/2014
105,78 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
31/03/2014
103,23 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
30/03/2014
102,86 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
29/03/2014
102,86 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
28/03/2014
102,86 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
27/03/2014
102,48 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
26/03/2014
103,50 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
25/03/2014
102,75 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
24/03/2014
104,22 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
23/03/2014
103,05 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
22/03/2014
103,05 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
21/03/2014
103,05 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
20/03/2014
103,55 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
19/03/2014
104,26 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
18/03/2014
104,51 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
17/03/2014
104,21 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
16/03/2014
104,66 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
15/03/2014
104,66 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
14/03/2014
104,66 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
13/03/2014
105,30 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
12/03/2014
105,70 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
11/03/2014
108,00 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
10/03/2014
107,37 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
09/03/2014
108,26 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
08/03/2014
108,26 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
07/03/2014
108,26 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
06/03/2014
109,92 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
05/03/2014
109,03 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
04/03/2014
108,07 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
03/03/2014
107,50 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
02/03/2014
107,35 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
01/03/2014
107,35 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
28/02/2014
107,35 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
27/02/2014
108,09 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
26/02/2014
105,96 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
25/02/2014
104,27 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
24/02/2014
103,76 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
23/02/2014
104,46 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
22/02/2014
104,46 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
21/02/2014
104,46 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
20/02/2014
103,09 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
19/02/2014
104,48 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
18/02/2014
104,58 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
17/02/2014
104,64 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
16/02/2014
103,98 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
15/02/2014
103,98 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
14/02/2014
103,98 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
13/02/2014
103,52 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
12/02/2014
104,70 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
11/02/2014
102,72 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
10/02/2014
101,90 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
09/02/2014
102,25 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
08/02/2014
102,25 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
07/02/2014
102,25 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
06/02/2014
101,76 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
05/02/2014
99,45 ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD
04/02/2014
100,00
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD 22,577,4317,820,42
Act. Asie Pac hors Japon 33,6110,7515,640,69
Performances annuelles
 2015
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AM HKD 0,56
Act. Asie Pac hors Japon 2,92
MSCI AC Far East Free ex Japan 0,91

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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