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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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MIRABAUD EQ SWISS SM&MID A CHF CAP - LU0636969866

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,50 % -0,63 % 0,89 % -2,49 % 5,61 % 14,69 % 18,90 % 59,22 % 140,47 % 229,32 %
Catégorie -0,10 % -0,50 % 0,54 % -3,32 % 5,35 % 15,36 % 20,76 % 58,21 % 132,43 % 200,16 %
Différence -0,40 % -0,12 % 0,35 % 0,83 % 0,27 % -0,68 % -1,86 % 1,01 % 8,04 % 29,16 %
Indice* -0,16 % -0,21 % 0,39 % -5,29 % -0,43 % 5,65 % 7,35 % 18,08 % 65,79 % 130,98 %
Différence -0,34 % -0,42 % 0,50 % 2,81 % 6,05 % 9,03 % 11,55 % 41,14 % 74,69 % 98,35 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 18,62 % 16,42 % 19,75 %
Catégorie 20,61 % 16,17 % 18,93 %
Différence -1,99 % 0,26 % 0,82 %
Indice* 22,08 % 18,46 % 19,92 %
Différence -3,46 % -2,04 % -0,17 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,22 1,22 1,55
Ecart de Suivi ? 3,62 % 7,43 % 6,57 %
Ratio d'information ? -0,96 -0,27 -0,03
Up Capture Ratio ? 0,80 0,87 0,90
Down Capture Ratio ? 0,74 0,84 0,83
Risque
Volatilité ? 8,53 % 13,70 % 12,81 %
Volatilité Cat 8,32 % 13,04 % 12,24 %
Volatilité Indice 9,50 % 13,17 % 12,67 %
Perte Maximum ? -5,72 % -14,59 % -14,59 %
Délai de recouvrement ? - 406 j 406 j
DSR ? 4,81 % 9,09 % 8,29 %
Sortino ? 3,95 1,83 2,39
VAR ? -2,06 % -2,91 % -2,64 %
Réactivité
Beta ? 0,83 0,88 0,88
? 85,53 71,85 75,17
Beta haussier ? 0,90 0,76 0,76
Beta baissier ? 0,89 1,16 1,10
Ratio Omega ? 2,12 1,55 1,69
Asymétrie
Skewness ? -0,02 -0,44 -0,45
Kurtosis ? 0,57 1,28 1,04
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 11,06 % 25,50 % 10,64 % 31,28 % 18,92 % -19,34 % 42,13 % 28,70 %
Catégorie 10,83 % 22,69 % 11,03 % 30,32 % 17,80 % -20,93 % 37,38 % 30,35 %
Différence 0,23 % 2,81 % -0,39 % 0,96 % 1,11 % 1,58 % 4,75 % -1,65 %
Indice* 13,00 % 25,19 % 10,02 % 32,03 % 13,73 % -21,90 % 55,01 % 28,88 %
Différence -1,94 % 0,32 % 0,62 % -0,75 % 5,19 % 2,56 % -12,88 % -0,19 %
* Indice : MSCI Switzerland Small Cap
Historiques
MIRABAUD EQ SWISS SM&MID A CHF CAP
Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI Switzerland Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
MIRABAUD EQ SWISS SM&MID A CHF CAP
Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI Switzerland Small Cap
1 an
MIRABAUD EQ SWISS SM&MID A CHF CAP
Performance : 18,62 % %
Volatilité : 8,53 % MSCI Switzerland Small Cap
Performance : 22,08 % %
Volatilité : 9,50 % Act. Suisse Ptes/Moy Cap
Performance : 20,61 % %
Volatilité : 8,32 % VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. B
Performance : 14,76 % %
Volatilité : 8,58 % AVIVA INVESTORS ACTIONS EURO IC
Performance : 19,24 % %
Volatilité : 12,64 % MIRABAUD EQ SWISS SM&MID A CHF CAP
Performance : 18,62 % %
Volatilité : 8,53 % BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 24,99 % %
Volatilité : 8,07 % SISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITIY A (C)
Performance : 16,33 % %
Volatilité : 7,56 % GAM MULTIST SWISS SM&MCAP EQ B CAP
Performance : 24,40 % %
Volatilité : 9,18 %
3 ans
MIRABAUD EQ SWISS SM&MID A CHF CAP
Performance : 16,42 % %
Volatilité : 13,70 % MSCI Switzerland Small Cap
Performance : 18,46 % %
Volatilité : 13,17 % Act. Suisse Ptes/Moy Cap
Performance : 16,17 % %
Volatilité : 13,04 % VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. B
Performance : 14,75 % %
Volatilité : 13,44 % AVIVA INVESTORS ACTIONS EURO IC
Performance : 9,01 % %
Volatilité : 17,62 % MIRABAUD EQ SWISS SM&MID A CHF CAP
Performance : 16,42 % %
Volatilité : 13,70 % BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 21,47 % %
Volatilité : 12,50 % SISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITIY A (C)
Performance : 16,55 % %
Volatilité : 12,14 % GAM MULTIST SWISS SM&MCAP EQ B CAP
Performance : 16,20 % %
Volatilité : 13,27 %
5 ans
MIRABAUD EQ SWISS SM&MID A CHF CAP
Performance : 19,75 % %
Volatilité : 12,81 % MSCI Switzerland Small Cap
Performance : 19,92 % %
Volatilité : 12,67 % Act. Suisse Ptes/Moy Cap
Performance : 18,93 % %
Volatilité : 12,24 % VONTOBEL SWISS MID & SMALL CAP EQ. B
Performance : 18,74 % %
Volatilité : 12,45 % AVIVA INVESTORS ACTIONS EURO IC
Performance : 13,52 % %
Volatilité : 16,77 % MIRABAUD EQ SWISS SM&MID A CHF CAP
Performance : 19,75 % %
Volatilité : 12,81 % BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 22,83 % %
Volatilité : 12,09 % SISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITIY A (C)
Performance : 17,76 % %
Volatilité : 11,23 % GAM MULTIST SWISS SM&MCAP EQ B CAP
Performance : 19,03 % %
Volatilité : 12,29 %

MIRABAUD EQ SWISS SM&MID A CHF CAP
Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 21/11/2008 au 20/09/2017, sur 3226 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 20,86 % des cas (soit 673 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Switzerland Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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lundi 25 septembre 2017
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