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FONDO VOLAT RIDOT WORLD 90 G2014 - FR0011674621

Fiche d'identité
VL 1 164,47 EUR (08/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011674621
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Gestionnaire par délégation Theam
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Barbara Vernimmen
Date de création 07/02/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Fonds à horizon euro

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro ayant une durée de vie prédéterminée et faisant évoluer leur allocation d'actifs entre leur date de création et leur date de liquidation d'une allocation offensive à dominante actions à une allocation prudente à dominante produits de taux afin de sécuriser la performance à la fin de la vie du fonds. Ces produits sont typiquement conçus dans une optique de départ à la retraite.

Objectif de gestion ? Le portefeuille du FCP sera investi en actifs dits « actions » et en actifs dits « actifs de taux » (y compris à
caractère spéculatif). L’investissement en actifs dits « actions » aura pour objectif de profiter partiellement sur un
horizon de 5 ans, à compter du jour ouvré suivant la date de fin de la période de commercialisation1, de l’évolution (à la hausse comme à la baisse) d’un portefeuille dynamique d’actions internationales issues du MSCI World, au travers d’une exposition directe ou indirecte, tel que décrit dans la rubrique « Stratégie d’investissement ». Ces actions de sociétés seront sélectionnées tout au long de la vie du fonds par le gestionnaire financier, afin de retenir celles qui présentent une volatilité réduite par rapport à l’univers d’investissement. L’investissement en « actifs de taux » aura pour objectif d’obtenir, à l’échéance, le 11 juin 2019 (ci-après la « Date d’Echéance »), une valeur liquidative au moins égale à 90% de la Valeur Liquidative de Référence2 (ci-après la « VLR »). Le porteur est exposé à un risque de perte en capital en cas de rachat de ses parts avant la Date d’Echéance, ainsi que dans le cas de survenance d’un événement de crédit3 qui viendrait affecter l’émetteur d’un ou plusieurs « actifs de taux » détenus par le FCP. Le cas échéant, à la Date d’Echéance, le porteur est exposé à un risque de perte de 10% du capital investi. La performance du FCP dépendra des performances respectives des parts d’actifs investies en actifs dits « actions » et en actifs dits « actifs de taux » tels que des OPCVM ou FIA monétaires ou obligataires, et des produits de taux. L’ajustement de la proportion de ces actifs au sein du portefeuille sera fonction de la marge rendue disponible une fois pris en compte l’objectif d’obtenir une valeur liquidative au moins égale à 90% de la Valeur Liquidative de Référence2 à la Date d’Echéance. Si cette marge devenait significativement faible, entraînant une exposition aux actifs « actions » inférieure à 5 millions d’euros, les actifs « actions » pourront être composés d’un indice représentatif des marchés actions internationales au travers de contrats à terme, sans qu’ils soient donc forcément investis exclusivement dans des actions sélectionnées selon un processus qui vise à retenir celles ayant une volatilité réduite par rapport à l’univers d’investissement.


Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,47 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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