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FONDO SMALL CAP EUROPA 100 GIUGNO 2014 - FR0011674704

Fiche d'identité
VL 1 054,42 EUR (30/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011674704
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Gestionnaire par délégation Theam
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? No benchmark
Gérant Barbara Vernimmen
Date de création 07/02/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Fonds à garantie ou à formule Euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie offrent une garantie en capital à l'échéance du fonds ou une valeur liquidative minimum garantie sur une période donnée (fonds à garantie), ou conditionnent la performance à échéance du fonds à des évolutions de cours sur les marchés financiers (fonds à formule). Ils sont libellés en euro.

Objectif de gestion ? Le portefeuille du FCP sera investi en actifs dits « actions » et en actifs dits « actifs de taux » (y compris à caractère spéculatif). • L’investissement en actifs dits « actions » aura pour objectif de profiter partiellement sur un horizon de 5 ans, à compter du jour ouvré suivant la date de fin de la période de commercialisation1, de l’évolution d’un portefeuille dynamique d’actions européennes (au sens géographique), au travers d’une exposition directe ou indirecte, tel que décrit dans la rubrique « Stratégie d’investissement ». Ces actions de sociétés de petite capitalisation ayant leur siège social en Europe seront sélectionnées par le gestionnaire financier sur la base des recommandations de la Société de Gestion tout au long de la vie du fonds. En effet, des études de sociétés et la recherche fondamentale permettent à la Société de Gestion de sélectionner, parmi les petites capitalisations européennes, des valeurs de qualité, qui sont sousvalorisées par rapport à leurs perspectives bénéficiaires à moyen terme. Cette sélection est réalisée au travers d’un processus de gestion rigoureux basé sur des caractéristiques quantitatives (taux de croissance, évolution du dividende, …) et sur des aspects qualitatifs (quels sont ses dirigeants ? comment l’entreprise est gérée ? quels sont ses projets ?). • L’investissement en « actifs de taux » aura pour objectif d’obtenir, à l’échéance, le 11 juin 2019 (ci-après la « Date d’Echéance »), une valeur liquidative au moins égale à la Valeur Liquidative de Référence2 (ci-après la « VLR »). Le porteur est exposé à un risque de perte en capital en cas de rachat de ses parts avant la Date d’Echéance, ainsi que dans le cas de survenance d’un évènement de crédit3 qui viendrait affecter l’émetteur d’un ou plusieurs « actifs de taux » détenus par le FCP. La performance du FCP dépendra des performances respectives des parts d’actifs investies en actifs dits « actions » et en actifs dits « actifs de taux » tels que des OPCVM monétaires ou obligataires, et des produits de taux. L’ajustement de la proportion de ces actifs au sein du portefeuille sera fonction de la marge rendue disponible une fois pris en compte l’objectif d’obtenir une valeur liquidative au moins égale à la Valeur Liquidative de Référence2 à la Date d’Echéance. Si cette marge devenait significativement faible, entraînant une exposition aux actifs « actions » inférieure à 5 millions d’euros, les actifs « actions » pourront être composés d’un indice représentatif des marchés actions européennes au travers de contrats à terme, sans qu’ils soient donc forcément investis exclusivement dans des actions de sociétés de petite capitalisation. A compter de la date de création du FCP et jusqu’au dernier jour de la période de commercialisation1, la gestion sera adaptée afin que la valeur liquidative du FCP progresse en liaison avec le marché monétaire.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,44 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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