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SCHRODER ISF QEP GBL VALUE + A ACC EUR - LU1019481610

Décomposition statistique moyenne par zones géographiques
 Classes d'actifs%
Act. Etats-Unis52,4
Act. Europe7,0
Act. Japon16,0
Act. Marchés Emerg.7,0
Act. Pacif. ex Japon9,2
Monétaire8,5
  3 ans - R² = 96,2 ? Act. Etats-Unis 52,4 % Act. Europe 7,0 % Act. Japon 16,0 % Act. Marchés Emerg. 7,0 % Act. Pacif. ex Japon 9,2 % Monétaire 8,5 % Act. Etats-Unis 52,4 % Act. Europe 7,0 % Act. Japon 16,0 % 1 an Act. Etats-Unis 46,6 % Act. Europe 14,1 % Act. Japon 0,1 % Act. Marchés Emerg. 18,8 % Monétaire 4,7 % Act. Pacif. ex Japon 15,7 % Act. Etats-Unis 46,6 % Act. Europe 14,1 % Act. Japon 0,1 % Act. Marchés Emerg. 18,8 % 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Monétaire 8,5 % Monétaire 8,1 % Monétaire 8,0 % Monétaire 7,7 % Monétaire 7,6 % Monétaire 9,2 % Monétaire 9,3 % Act. Pacif. ex Japon 9,2 % Act. Pacif. ex Japon 12,9 % Act. Pacif. ex Japon 12,7 % Act. Pacif. ex Japon 13,5 % Act. Pacif. ex Japon 13,4 % Act. Pacif. ex Japon 11,1 % Act. Pacif. ex Japon 10,8 % Act. Marchés Emerg. 7,0 % Act. Marchés Emerg. 7,0 % Act. Marchés Emerg. 7,4 % Act. Marchés Emerg. 7,8 % Act. Marchés Emerg. 7,9 % Act. Marchés Emerg. 8,9 % Act. Marchés Emerg. 9,1 % Act. Japon 16,0 % Act. Japon 13,5 % Act. Japon 12,9 % Act. Japon 12,2 % Act. Japon 12,0 % Act. Japon 9,9 % Act. Japon 10,3 % Act. Europe 7,0 % Act. Europe 8,0 % Act. Europe 8,1 % Act. Europe 8,7 % Act. Europe 9,0 % Act. Europe 12,7 % Act. Europe 12,6 % Act. Etats-Unis 52,4 % Act. Etats-Unis 50,5 % Act. Etats-Unis 50,9 % Act. Etats-Unis 50,1 % Act. Etats-Unis 50,1 % Act. Etats-Unis 48,1 % Act. Etats-Unis 47,9 %

** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période

Décomposition statistique moyenne par secteurs
 Classes d'actifs%
Conso de Base4,9
Conso Discrétionnaire0,3
Energie5,0
Finance25,9
Industrie33,1
Matériels9,0
Santé-
Serv. Collectivités3,4
Technologies4,7
Télécommunications5,2
Monétaire8,5
  3 ans - R² = 94,6 ? Industrie 33,1 % Matériels 9,0 % Santé 0,0 % Serv. Collectivités 3,4 % Technologies 4,7 % Télécommunications 5,2 % Finance 25,9 % Energie 5,0 % Conso Discrétionnaire 0,3 % Conso de Base 4,9 % Monétaire 8,5 % Industrie 33,1 % Finance 25,9 % 1 an Matériels 20,0 % Santé 15,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Technologies 9,0 % Télécommunications 0,0 % Industrie 0,0 % Finance 27,4 % Energie 6,2 % Conso Discrétionnaire 4,9 % Conso de Base 2,8 % Monétaire 14,7 % Matériels 20,0 % Santé 15,0 % Industrie 0,0 % Finance 27,4 % 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Monétaire 8,5 % Monétaire 8,1 % Monétaire 8,0 % Monétaire 7,7 % Monétaire 7,6 % Monétaire 9,2 % Monétaire 9,3 % Télécommunications 5,2 % Télécommunications 2,5 % Télécommunications 1,2 % Télécommunications 7,2 % Télécommunications 7,0 % Télécommunications 6,9 % Télécommunications 5,9 % Technologies 4,7 % Technologies 3,0 % Technologies 4,0 % Technologies 10,1 % Technologies 11,9 % Technologies 16,2 % Technologies 15,6 % Serv. Collectivités 3,4 % Serv. Collectivités 3,7 % Serv. Collectivités 4,3 % Serv. Collectivités 4,6 % Serv. Collectivités 5,7 % Serv. Collectivités 7,2 % Serv. Collectivités 7,0 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,1 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Matériels 9,0 % Matériels 9,0 % Matériels 9,4 % Matériels 13,1 % Matériels 12,4 % Matériels 13,3 % Matériels 12,8 % Industrie 33,1 % Industrie 29,9 % Industrie 30,4 % Industrie 16,5 % Industrie 12,7 % Industrie 15,0 % Industrie 18,2 % Finance 25,9 % Finance 24,4 % Finance 24,1 % Finance 28,8 % Finance 25,7 % Finance 24,4 % Finance 23,1 % Energie 5,0 % Energie 7,8 % Energie 7,9 % Energie 7,5 % Energie 9,4 % Energie 7,8 % Energie 7,5 % Conso Discrétionnaire 0,3 % Conso Discrétionnaire 6,2 % Conso Discrétionnaire 5,0 % Conso Discrétionnaire 1,8 % Conso Discrétionnaire 7,0 % Conso Discrétionnaire 0,0 % Conso Discrétionnaire 0,6 % Conso de Base 4,9 % Conso de Base 5,4 % Conso de Base 5,7 % Conso de Base 2,8 % Conso de Base 0,5 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 %

** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période

Décomposition statistique moyenne par capitalisations
 Classes d'actifs%
Grandes Cap65,4
Petites Cap26,1
Monétaire8,5
  3 ans - R² = 91,9 ? Grandes Cap 65,4 % Petites Cap 26,1 % Monétaire 8,5 % Grandes Cap 65,4 % Petites Cap 26,1 % 1 an Grandes Cap 60,3 % Petites Cap 26,0 % Monétaire 13,7 % Grandes Cap 60,3 % Petites Cap 26,0 % 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Monétaire 8,5 % Monétaire 8,1 % Monétaire 8,0 % Monétaire 7,7 % Monétaire 7,6 % Monétaire 9,2 % Monétaire 9,3 % Petites Cap 26,1 % Petites Cap 30,7 % Petites Cap 30,2 % Petites Cap 22,7 % Petites Cap 21,1 % Petites Cap 16,6 % Petites Cap 15,7 % Grandes Cap 65,4 % Grandes Cap 61,2 % Grandes Cap 61,8 % Grandes Cap 69,6 % Grandes Cap 71,3 % Grandes Cap 74,2 % Grandes Cap 75,0 %

** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période

Décomposition statistique moyenne par style
 Classes d'actifs%
Growth-
Value91,5
Monétaire8,5
  3 ans - R² = 94,5 ? Value 91,5 % Growth 0,0 % Monétaire 8,5 % Value 91,5 % 1 an Value 74,8 % Growth 13,2 % Monétaire 12,0 % Value 74,8 % 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Monétaire 8,5 % Monétaire 8,1 % Monétaire 8,0 % Monétaire 7,7 % Monétaire 7,6 % Monétaire 9,2 % Monétaire 9,3 % Value 91,5 % Value 91,9 % Value 92,0 % Value 92,3 % Value 92,4 % Value 85,3 % Value 82,3 % Growth 0,0 % Growth 0,0 % Growth 0,0 % Growth 0,0 % Growth 0,0 % Growth 5,6 % Growth 8,4 %

** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période
L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 30/09/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 17 octobre 2017
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