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SCHRODER ISF QEP GBL VALUE + C ACC EUR - LU1019481701

Décomposition statistique moyenne par zones géographiques
 Classes d'actifs%
Act. Etats-Unis49,4
Act. Europe8,8
Act. Japon12,1
Act. Marchés Emerg.7,5
Act. Pacif. ex Japon13,7
Monétaire8,6
  3 ans - R² = 95,9 ? Act. Etats-Unis 49,4 % Act. Europe 8,8 % Act. Japon 12,1 % Act. Marchés Emerg. 7,5 % Act. Pacif. ex Japon 13,7 % Monétaire 8,6 % Act. Etats-Unis 49,4 % Act. Europe 8,8 % Act. Japon 12,1 % 1 an Act. Etats-Unis 51,1 % Act. Europe 6,2 % Act. Japon 0,0 % Act. Marchés Emerg. 20,7 % Monétaire 5,2 % Act. Pacif. ex Japon 16,9 % Act. Etats-Unis 51,1 % Act. Europe 6,2 % Act. Japon 0,0 % Act. Marchés Emerg. 20,7 % 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Monétaire 8,6 % Monétaire 9,2 % Monétaire 9,4 % Act. Pacif. ex Japon 13,7 % Act. Pacif. ex Japon 11,1 % Act. Pacif. ex Japon 10,8 % Act. Marchés Emerg. 7,5 % Act. Marchés Emerg. 8,9 % Act. Marchés Emerg. 9,0 % Act. Japon 12,1 % Act. Japon 9,9 % Act. Japon 10,3 % Act. Europe 8,8 % Act. Europe 12,7 % Act. Europe 12,6 % Act. Etats-Unis 49,4 % Act. Etats-Unis 48,1 % Act. Etats-Unis 47,9 %

** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période

Décomposition statistique moyenne par secteurs
 Classes d'actifs%
Conso de Base0,2
Conso Discrétionnaire7,3
Energie10,1
Finance23,4
Industrie8,6
Matériels12,9
Santé3,3
Serv. Collectivités2,6
Technologies13,3
Télécommunications4,1
Monétaire14,1
  3 ans - R² = 94,3 ? Industrie 8,6 % Matériels 12,9 % Santé 3,3 % Serv. Collectivités 2,6 % Technologies 13,3 % Télécommunications 4,1 % Finance 23,4 % Energie 10,1 % Conso Discrétionnaire 7,3 % Conso de Base 0,2 % Monétaire 14,1 % Industrie 8,6 % Matériels 12,9 % Santé 3,3 % Serv. Collectivités 2,6 % Finance 23,4 % Energie 10,1 % 1 an Matériels 18,9 % Santé 14,6 % Serv. Collectivités 0,0 % Technologies 15,8 % Télécommunications 0,4 % Industrie 0,0 % Finance 22,3 % Energie 14,3 % Conso Discrétionnaire 0,0 % Conso de Base 0,0 % Monétaire 13,9 % Matériels 18,9 % Santé 14,6 % Industrie 0,0 % Finance 22,3 % 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Monétaire 14,1 % Monétaire 14,2 % Monétaire 15,1 % Télécommunications 4,1 % Télécommunications 4,8 % Télécommunications 3,2 % Technologies 13,3 % Technologies 17,3 % Technologies 16,7 % Serv. Collectivités 2,6 % Serv. Collectivités 4,7 % Serv. Collectivités 4,2 % Santé 3,3 % Santé 1,9 % Santé 2,1 % Matériels 12,9 % Matériels 13,7 % Matériels 13,1 % Industrie 8,6 % Industrie 12,1 % Industrie 15,5 % Finance 23,4 % Finance 22,7 % Finance 20,8 % Energie 10,1 % Energie 8,3 % Energie 8,0 % Conso Discrétionnaire 7,3 % Conso Discrétionnaire 0,3 % Conso Discrétionnaire 1,4 % Conso de Base 0,2 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 %

** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période

Décomposition statistique moyenne par capitalisations
 Classes d'actifs%
Grandes Cap67,5
Petites Cap21,4
Monétaire11,2
  3 ans - R² = 91,1 ? Grandes Cap 67,5 % Petites Cap 21,4 % Monétaire 11,2 % Grandes Cap 67,5 % 1 an* Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Monétaire 11,2 % Monétaire 12,4 % Monétaire 13,0 % Petites Cap 21,4 % Petites Cap 16,6 % Petites Cap 15,8 % Grandes Cap 67,5 % Grandes Cap 71,0 % Grandes Cap 71,2 %
* Pas d'analyse de style car elle n’est pas assez fiable
** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période

Décomposition statistique moyenne par style
 Classes d'actifs%
Growth-
Value91,7
Monétaire8,3
  3 ans - R² = 93,5 ? Growth 0,0 % Monétaire 8,3 % Value 91,7 % Value 91,7 % Value 91,7 % 1 an Value 85,8 % Growth 0,0 % Monétaire 14,2 % Value 85,8 % 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Monétaire 8,3 % Monétaire 9,6 % Monétaire 10,0 % Value 91,7 % Value 84,8 % Value 81,6 % Growth 0,0 % Growth 5,6 % Growth 8,5 %

** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période
L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/05/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 23 juin 2017
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