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PGLI SICAV LISTED PRIVATE EQ USD P ACC - LU0196152861

Nom du fonds PGLI SICAV LISTED PRIVATE EQ USD P ACC
Code ISIN LU0196152861
Société de gestion MultiConcept Fund Management
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence MSCI World (NR) (NAV T-1)
Catégorie Quantalys Actions Monde
Indice de réf. Quantalys MSCI The World Index
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 191,87 USD
  (26/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
PGLI SICAV LISTED PRIVATE EQ USD P ACC
Actions Monde
MSCI The World Index
Fonds Catégorie
Performances au 26/07/2017
Perf. veille 0,31 % 0,11 %
Perf. 4 semaines 1,55 % -0,49 %
Perf. 1er janvier 12,81 % 3,96 %
Perf. 1 an 26,84 % 9,63 %
Perf. 3 ans 49,10 % 27,89 %
Perf. 5 ans 129,80 % 67,03 %
Performances annuelles
Perf. 2016 14,16 % 6,68 %
Perf. 2015 9,43 % 8,36 %
Perf. 2014 14,14 % 13,93 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 14,26 % 8,86 %
Volatilité 16,94 % 13,27 %
Sharpe 0,85 0,68
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 238 / 923 2
3 mois 77 / 917 1
6 mois 92 / 889 1
YTD 92 / 888 1
1 an 4 / 859 1
3 ans 14 / 655 1
5 ans 4 / 502 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 14,26 %
Surperf. ann. 2,53 %
Ecart de Suivi 12,59 %
Ratio d'info. 0,20
Beta 0,79
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,94 %
Très mauvais
Perte max -24,74 %
Mauvais
DSR 10,86 %
Mauvais
Beta baiss. 0,80
Bon
VAR -3,44 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 2,2 %
Surperformance Néant
Courants 2,21 %
Actif au 26/07/2017
Actif net de la part 13,32 M EUR
Variation de l'actif 3 mois -24,63 %
Actif net global 201,48 M EUR
Gérant Reto Munz
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Index.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 28 juillet 2017
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