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PGLI SICAV LISTED PRIVATE EQ USD P ACC - LU0196152861

Nom du fonds PGLI SICAV LISTED PRIVATE EQ USD P ACC
Code ISIN ? LU0196152861
Société de gestion MultiConcept Fund Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI World (NR) (NAV T-1)
Catégorie Quantalys ? Actions Monde
Indice de réf. Quantalys ? MSCI The World Index
 
 
Notation Quantalys
 
VL : 153,33 USD
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
PGLI SICAV LISTED PRIVATE EQ USD P ACC
Actions Monde
MSCI The World Index
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille 0,91 % -0,36 %
Perf. 4 semaines 8,64 % 5,10 %
Perf. 1er janvier 12,71 % 2,60 %
Perf. 1 an 6,18 % -1,65 %
Perf. 3 ans 41,28 % 26,74 %
Perf. 5 ans 135,74 % 70,40 %
Performances annuelles
Perf. 2015 9,43 % 8,17 %
Perf. 2014 14,14 % 13,63 %
Perf. 2013 29,72 % 18,18 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 10,88 % 8,08 %
Volatilité ? 16,62 % 13,13 %
Sharpe ? 0,66 0,62
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 55 / 856 1
3 mois 20 / 855 1
6 mois 35 / 843 1
YTD 37 / 830 1
1 an 62 / 816 1
3 ans 78 / 602 1
5 ans 6 / 458 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 10,88 %
Surperf. ann. ? -0,85 %
Ecart de Suivi ? 12,85 %
Ratio d'info. ? -0,07
Beta ? 0,76
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 16,62 %
Mauvais
Perte max ? -24,74 %
Mauvais
DSR ? 10,81 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,78
Bon
VAR ? -3,34 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 1 %
Gestion ? 2,2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,21 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 11,56 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 12,82 %
Actif net global ? 182,20 M EUR
Gérant Reto Munz
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Index.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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