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EPARGNE PATRIMOINE I - FR0011731793

Fiche d'identité
VL 1 187,14 EUR (13/07/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011731793
Société de gestion Haas Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 80% EURO MTS 3-5 ans + 20% Euro STOXX 50 (dividendes réinvestis)
Gérant Chaguir Mandjee
Date de création 29/01/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Europe

Description de la catégorie ? Flexible Prudent Europe

Objectif de gestion ? Le FCP EPARGNE PATRIMOINE a pour objectif la recherche d’une performance supérieure à son indicateur de référence composite 80 % iBoxx Euro Eurozone 3-5 + 20 % EURO STOXX 50 sur un horizon de placement minimum recommandé supérieur à 3 ans. Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, coupons réinvestis pour l’iBoxx Euro Eurozone 3-5 ans dividendes réinvestis pour l’EUROSTOXX 50. Afin de réaliser l’objectif de gestion, EPARGNE PATRIMOINE est un fonds qui cherche à optimiser le couple rendement et risque, dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, en faisant varier l’exposition du portefeuille en actions, obligations et instruments du marché monétaires, en titres en direct ou en OPCVM et FIA. Il adapte son programme d’investissement en fonction de la conjoncture et des anticipations du gérant ; ainsi, la répartition de l’actif peut s’écarter de la composition de son indicateur de référence. La stratégie d’investissement est une gestion active et consiste à construire un portefeuille investi en actions et produits de taux par le biais :
? d’une analyse des taux d’intérêt : qualité des émetteurs, échéances, sensibilité aux variations de taux.
? d’une approche dite « top-down », regroupant une analyse de l’environnement macroéconomique, une analyse des risques et potentiels de performance par classe d’actifs et une pondération par classe d’actifs.
? d’une sélection de valeurs sur des critères fondamentaux de prix et de performance d’entreprises (multiples de capitalisation, perspectives de croissance).


Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,9 %
Frais courants ? 1,75 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 parts
Investissement suivant minimum ? 1 parts
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 22 juillet 2017
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