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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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EPARGNE PATRIMOINE I - FR0011731793

Performance glissante cumulée au 19/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,13 % 0,26 % 0,88 % 0,29 % 4,11 % 5,22 % 7,50 % 14,91 % - -
Catégorie 0,09 % 0,21 % 0,51 % -0,20 % 2,00 % 3,04 % 5,20 % 7,77 % - -
Différence 0,04 % 0,06 % 0,36 % 0,48 % 2,11 % 2,18 % 2,30 % 7,15 %
Indice* 0,04 % -0,05 % 0,57 % -0,86 % 1,70 % 1,65 % 2,04 % 10,83 % - -
Différence 0,09 % 0,32 % 0,31 % 1,15 % 2,41 % 3,57 % 5,45 % 4,08 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 5,95 % 4,43 % -
Catégorie 3,93 % 2,43 % -
Différence 2,02 % 2,01 % -
Indice* 0,52 % 3,41 % -
Différence 5,43 % 1,02 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,69 0,92 -
Ecart de Suivi ? 3,46 % 3,92 % -
Ratio d'information ? 1,57 0,26 -
Up Capture Ratio ? 0,78 0,75 -
Down Capture Ratio ? 0,25 0,61 -
Risque
Volatilité ? 3,74 % 5,06 % -
Volatilité Cat 3,06 % 4,58 % -
Volatilité Indice 4,00 % 5,48 % -
Perte Maximum ? -2,02 % -9,19 % -
Délai de recouvrement ? 95 j 712 j -
DSR ? 1,97 % 3,33 % -
Sortino ? 3,20 1,40 -
VAR ? -0,63 % -1,15 % -
Réactivité
Beta ? 0,56 0,67 -
? 36,13 52,77 -
Beta haussier ? 1,04 0,72 -
Beta baissier ? 0,46 0,60 -
Ratio Omega ? 1,92 1,40 -
Asymétrie
Skewness ? 0,60 -0,16 -
Kurtosis ? 1,42 0,68 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,74 % 5,78 % - - - - - -
Catégorie 2,09 % 2,66 % - - - - - -
Différence 0,65 % 3,12 % - - - - - -
Indice* 2,48 % 3,96 % - - - - - -
Différence 0,26 % 1,82 % - - - - - -
* Indice : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Historiques
EPARGNE PATRIMOINE I
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
EPARGNE PATRIMOINE I
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
EPARGNE PATRIMOINE I
Performance : 5,95 % %
Volatilité : 3,74 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 0,52 % %
Volatilité : 4,00 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 3,93 % %
Volatilité : 3,06 % BNPP EUROPEAN FLEXIBLE INCOME B
Performance : 1,00 % %
Volatilité : 3,31 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 1,14 % %
Volatilité : 3,41 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,62 % %
Volatilité : 3,86 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 0,60 % %
Volatilité : 2,73 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 4,53 % %
Volatilité : 3,77 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 5,73 % %
Volatilité : 3,26 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 3,76 % %
Volatilité : 3,37 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 0,88 % %
Volatilité : 3,48 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : -1,32 % %
Volatilité : 4,01 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 1,84 % %
Volatilité : 1,95 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 4,76 % %
Volatilité : 2,24 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 3,86 % %
Volatilité : 3,54 % BSO PATRIMOINE
Performance : 4,91 % %
Volatilité : 3,36 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 6,83 % %
Volatilité : 3,76 % RENAULT MOBILIZ SOLIDAIRE
Performance : 4,94 % %
Volatilité : 3,29 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 3,75 % %
Volatilité : 3,24 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 3,15 % %
Volatilité : 3,16 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 3,19 % %
Volatilité : 2,25 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 1,89 % %
Volatilité : 3,19 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE I
Performance : -1,40 % %
Volatilité : 3,22 % ALTERNA PLUS
Performance : 5,99 % %
Volatilité : 1,72 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 3,03 % %
Volatilité : 1,77 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 3,78 % %
Volatilité : 3,03 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 6,08 % %
Volatilité : 5,57 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 7,08 % %
Volatilité : 4,83 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 5,13 % %
Volatilité : 3,14 % HOTTINGUER CHOLET DUPONT PROGRESSIF
Performance : 4,37 % %
Volatilité : 3,38 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 6,33 % %
Volatilité : 4,22 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 1,61 % %
Volatilité : 2,73 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 3,52 % %
Volatilité : 3,14 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 3,86 % %
Volatilité : 3,26 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : -2,06 % %
Volatilité : 5,01 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 5,59 % %
Volatilité : 3,38 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 3,27 % %
Volatilité : 2,68 % HARMONIE EQUILIBRE
Performance : 6,76 % %
Volatilité : 5,02 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 5,60 % %
Volatilité : 3,87 % ERES & DNCA EUROSE
Performance : 6,70 % %
Volatilité : 4,26 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 13,96 % %
Volatilité : 5,44 % AREVALOR D
Performance : 2,21 % %
Volatilité : 3,33 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : -0,48 % %
Volatilité : 4,84 % KEREN PATRIMOINE C
Performance : 8,32 % %
Volatilité : 4,02 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : -0,71 % %
Volatilité : 4,76 % PALATINE ANDANTE
Performance : 3,04 % %
Volatilité : 3,77 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 2,97 % %
Volatilité : 2,69 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 6,18 % %
Volatilité : 3,03 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,68 % %
Volatilité : 1,12 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 3,33 % %
Volatilité : 3,38 % EUROSE C
Performance : 6,71 % %
Volatilité : 4,26 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 3,45 % %
Volatilité : 5,84 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,02 % %
Volatilité : 0,34 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 1,55 % %
Volatilité : 3,23 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 3,76 % %
Volatilité : 2,55 % LAZARD PATRIMOINE R
Performance : 8,35 % %
Volatilité : 4,75 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 5,91 % %
Volatilité : 4,66 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 6,30 % %
Volatilité : 5,58 % E AVIVA MIXTE EUROPE A
Performance : 2,86 % %
Volatilité : 3,11 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 0,24 % %
Volatilité : 2,77 % OTHELLO
Performance : 2,53 % %
Volatilité : 2,59 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 10,40 % %
Volatilité : 5,64 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,28 % %
Volatilité : 2,45 % AMUNDI LABEL HARMONIE SOLID. ESR E (C)
Performance : -0,38 % %
Volatilité : 2,53 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 0,60 % %
Volatilité : 2,73 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 5,34 % %
Volatilité : 3,22 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,41 % %
Volatilité : 3,78 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 1,66 % %
Volatilité : 3,23 %
3 ans
EPARGNE PATRIMOINE I
Performance : 4,43 % %
Volatilité : 5,06 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 3,41 % %
Volatilité : 5,48 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 2,43 % %
Volatilité : 4,58 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 3,28 % %
Volatilité : 4,96 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 3,68 % %
Volatilité : 5,72 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 0,93 % %
Volatilité : 3,69 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 4,50 % %
Volatilité : 5,85 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 2,67 % %
Volatilité : 5,13 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 1,51 % %
Volatilité : 4,12 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 2,60 % %
Volatilité : 4,85 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 4,07 % %
Volatilité : 6,42 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 1,62 % %
Volatilité : 2,95 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 2,20 % %
Volatilité : 2,84 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 2,26 % %
Volatilité : 4,87 % BSO PATRIMOINE
Performance : 2,86 % %
Volatilité : 5,30 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 3,33 % %
Volatilité : 6,03 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 2,39 % %
Volatilité : 4,61 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 2,30 % %
Volatilité : 4,91 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 0,51 % %
Volatilité : 2,87 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 0,76 % %
Volatilité : 5,36 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE I
Performance : -0,45 % %
Volatilité : 5,16 % ALTERNA PLUS
Performance : 2,28 % %
Volatilité : 4,03 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 3,06 % %
Volatilité : 3,53 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 2,44 % %
Volatilité : 4,63 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 3,28 % %
Volatilité : 8,04 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 2,63 % %
Volatilité : 8,07 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 4,23 % %
Volatilité : 5,76 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 2,73 % %
Volatilité : 5,70 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 1,95 % %
Volatilité : 3,68 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 2,63 % %
Volatilité : 5,81 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 1,99 % %
Volatilité : 5,65 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 2,65 % %
Volatilité : 11,09 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 2,37 % %
Volatilité : 5,18 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 1,31 % %
Volatilité : 3,82 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 2,97 % %
Volatilité : 6,12 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : -0,39 % %
Volatilité : 8,56 % AREVALOR D
Performance : 0,57 % %
Volatilité : 4,94 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 1,85 % %
Volatilité : 6,77 % KEREN PATRIMOINE C
Performance : 5,69 % %
Volatilité : 6,44 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 1,11 % %
Volatilité : 6,68 % PALATINE ANDANTE
Performance : 2,54 % %
Volatilité : 5,39 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 1,25 % %
Volatilité : 4,67 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 1,24 % %
Volatilité : 4,60 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,32 % %
Volatilité : 1,58 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 3,21 % %
Volatilité : 5,06 % EUROSE C
Performance : 2,89 % %
Volatilité : 5,74 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 2,93 % %
Volatilité : 8,29 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,21 % %
Volatilité : 1,02 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 0,85 % %
Volatilité : 4,65 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 1,71 % %
Volatilité : 3,63 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 2,53 % %
Volatilité : 6,83 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 3,49 % %
Volatilité : 8,11 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 0,27 % %
Volatilité : 4,75 % OTHELLO
Performance : 2,67 % %
Volatilité : 4,10 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 4,15 % %
Volatilité : 7,53 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,31 % %
Volatilité : 3,01 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 0,93 % %
Volatilité : 3,69 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 3,83 % %
Volatilité : 5,19 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 3,92 % %
Volatilité : 5,07 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 0,98 % %
Volatilité : 4,64 %
5 ans
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 5,55 % %
Volatilité : 4,92 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 4,07 % %
Volatilité : 4,10 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 5,87 % %
Volatilité : 4,54 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,32 % %
Volatilité : 5,19 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 3,47 % %
Volatilité : 3,71 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 4,84 % %
Volatilité : 5,57 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 2,47 % %
Volatilité : 3,52 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 4,59 % %
Volatilité : 4,50 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 4,42 % %
Volatilité : 5,83 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,34 % %
Volatilité : 2,62 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 3,27 % %
Volatilité : 2,47 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 3,51 % %
Volatilité : 4,22 % BSO PATRIMOINE
Performance : 4,23 % %
Volatilité : 4,82 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 5,61 % %
Volatilité : 5,30 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 3,64 % %
Volatilité : 4,08 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 3,31 % %
Volatilité : 4,57 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,59 % %
Volatilité : 2,51 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 2,08 % %
Volatilité : 4,69 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE I
Performance : 1,17 % %
Volatilité : 4,78 % ALTERNA PLUS
Performance : 5,42 % %
Volatilité : 3,63 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 4,60 % %
Volatilité : 3,05 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 3,79 % %
Volatilité : 4,12 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 5,42 % %
Volatilité : 7,32 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 3,55 % %
Volatilité : 6,65 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 7,69 % %
Volatilité : 5,17 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 5,10 % %
Volatilité : 5,21 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 5,00 % %
Volatilité : 3,78 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 6,04 % %
Volatilité : 5,19 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 3,81 % %
Volatilité : 5,06 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 3,23 % %
Volatilité : 8,88 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 6,86 % %
Volatilité : 5,02 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 2,83 % %
Volatilité : 3,51 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 4,94 % %
Volatilité : 5,55 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 2,31 % %
Volatilité : 7,69 % AREVALOR D
Performance : 3,09 % %
Volatilité : 4,61 % KEREN PATRIMOINE C
Performance : 8,52 % %
Volatilité : 5,82 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 2,86 % %
Volatilité : 5,97 % PALATINE ANDANTE
Performance : 3,69 % %
Volatilité : 4,94 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 3,04 % %
Volatilité : 4,01 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 3,46 % %
Volatilité : 3,89 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,68 % %
Volatilité : 1,36 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 5,78 % %
Volatilité : 4,80 % EUROSE C
Performance : 5,38 % %
Volatilité : 5,26 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 6,31 % %
Volatilité : 7,76 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,29 % %
Volatilité : 0,81 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,35 % %
Volatilité : 4,33 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 3,16 % %
Volatilité : 3,21 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 4,58 % %
Volatilité : 6,38 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 5,65 % %
Volatilité : 7,38 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 1,54 % %
Volatilité : 4,14 % OTHELLO
Performance : 3,77 % %
Volatilité : 3,75 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 4,19 % %
Volatilité : 6,62 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 1,64 % %
Volatilité : 3,14 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 3,74 % %
Volatilité : 3,71 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 5,23 % %
Volatilité : 4,63 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,83 % %
Volatilité : 4,63 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,38 % %
Volatilité : 4,32 %

EPARGNE PATRIMOINE I
Allocation Flexible Prudent Europe
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 10/02/2015 au 18/09/2017, sur 952 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 26,58 % des cas (soit 253 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 19/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 22 septembre 2017
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