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EPARGNE PATRIMOINE I - FR0011731793

Performance glissante cumulée au 19/05/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,23 % -0,15 % 2,61 % 3,06 % 6,76 % 3,64 % 7,87 % 14,68 % - -
Catégorie -0,21 % -0,34 % 1,45 % 2,20 % 5,07 % 2,78 % 6,48 % 8,56 % - -
Différence 0,43 % 0,19 % 1,17 % 0,87 % 1,69 % 0,85 % 1,39 % 6,12 %
Indice* -0,07 % -0,31 % 0,84 % 2,52 % 5,11 % 2,37 % 4,76 % 15,81 % - -
Différence 0,30 % 0,16 % 1,78 % 0,54 % 1,65 % 1,27 % 3,11 % -1,13 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/04/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 5,97 % 4,17 % -
Catégorie 5,19 % 2,65 % -
Différence 0,78 % 1,53 % -
Indice* 4,50 % 5,16 % -
Différence 1,47 % -0,99 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,46 0,85 -
Ecart de Suivi ? 4,02 % 3,91 % -
Ratio d'information ? 0,37 -0,25 -
Up Capture Ratio ? 0,69 0,73 -
Down Capture Ratio ? 0,44 0,70 -
Risque
Volatilité ? 4,34 % 5,14 % -
Volatilité Cat 3,54 % 4,63 % -
Volatilité Indice 4,50 % 5,47 % -
Perte Maximum ? -3,30 % -9,19 % -
Délai de recouvrement ? 61 j 712 j -
DSR ? 2,63 % 3,43 % -
Sortino ? 2,40 1,27 -
VAR ? -0,84 % -1,15 % -
Réactivité
Beta ? 0,57 0,69 -
? 34,48 53,24 -
Beta haussier ? 0,66 0,71 -
Beta baissier ? 0,43 0,56 -
Ratio Omega ? 1,73 1,36 -
Asymétrie
Skewness ? -0,04 -0,18 -
Kurtosis ? 1,64 0,52 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,74 % 5,78 % - - - - - -
Catégorie 1,97 % 2,58 % - - - - - -
Différence 0,77 % 3,20 % - - - - - -
Indice* 2,48 % 3,96 % - - - - - -
Différence 0,26 % 1,82 % - - - - - -
* Indice : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Historiques
EPARGNE PATRIMOINE I
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
EPARGNE PATRIMOINE I
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
EPARGNE PATRIMOINE I
Performance : 5,97 %
Volatilité : 4,34 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 4,50 %
Volatilité : 4,50 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 5,19 %
Volatilité : 3,54 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 1,29 %
Volatilité : 2,65 % BNPP EUROPEAN FLEXIBLE INCOME B
Performance : 1,95 %
Volatilité : 3,20 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 6,94 %
Volatilité : 4,55 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 9,60 %
Volatilité : 7,03 % OTHELLO
Performance : 4,12 %
Volatilité : 2,78 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 6,88 %
Volatilité : 5,61 % ERES & DNCA EUROSE
Performance : 7,02 %
Volatilité : 4,91 % EUROSE C
Performance : 7,03 %
Volatilité : 4,92 % BSO PATRIMOINE
Performance : 7,78 %
Volatilité : 3,56 % HOTTINGUER CHOLET DUPONT PROGRESSIF
Performance : 6,89 %
Volatilité : 4,34 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 7,35 %
Volatilité : 5,20 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 6,79 %
Volatilité : 4,31 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 4,01 %
Volatilité : 2,71 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 3,51 %
Volatilité : 5,04 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 3,74 %
Volatilité : 3,97 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 4,52 %
Volatilité : 5,04 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 5,74 %
Volatilité : 4,33 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,69 %
Volatilité : 1,04 % RENAULT MOBILIZ SOLIDAIRE
Performance : 5,67 %
Volatilité : 3,65 % HIXANCE PATRIMOINE C
Performance : 7,78 %
Volatilité : 3,51 % LAZARD PATRIMOINE R
Performance : 9,38 %
Volatilité : 7,02 % PALATINE ANDANTE
Performance : 5,10 %
Volatilité : 4,15 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 6,91 %
Volatilité : 4,89 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 2,02 %
Volatilité : 3,24 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 7,48 %
Volatilité : 7,81 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 2,02 %
Volatilité : 3,24 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 5,80 %
Volatilité : 3,81 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 15,81 %
Volatilité : 7,19 % ALTERNA PLUS
Performance : 6,80 %
Volatilité : 2,26 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 5,15 %
Volatilité : 4,96 % HARMONIE EQUILIBRE
Performance : 9,79 %
Volatilité : 5,20 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 5,76 %
Volatilité : 4,28 % UFF GEST FLEX  0-30 C
Performance : -4,15 %
Volatilité : 6,81 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 3,04 %
Volatilité : 3,24 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 10,18 %
Volatilité : 4,84 % E AVIVA MIXTE EUROPE A
Performance : 4,93 %
Volatilité : 5,19 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 4,92 %
Volatilité : 3,71 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 7,75 %
Volatilité : 6,57 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 7,99 %
Volatilité : 4,28 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 5,47 %
Volatilité : 4,17 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 4,24 %
Volatilité : 4,12 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 5,47 %
Volatilité : 3,37 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 6,18 %
Volatilité : 2,19 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 3,56 %
Volatilité : 3,52 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 2,65 %
Volatilité : 2,75 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 2,17 %
Volatilité : 1,41 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 4,28 %
Volatilité : 5,09 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 7,19 %
Volatilité : 3,61 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,52 %
Volatilité : 2,18 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 4,75 %
Volatilité : 3,24 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 2,66 %
Volatilité : 3,67 % AMUNDI LABEL HARMONIE SOLID. ESR E (C)
Performance : 2,59 %
Volatilité : 2,63 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 0,69 %
Volatilité : 3,32 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 6,71 %
Volatilité : 6,71 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,14 %
Volatilité : 2,71 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,40 %
Volatilité : 4,39 % ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 4,35 %
Volatilité : 2,72 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 5,00 %
Volatilité : 5,24 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 4,24 %
Volatilité : 2,86 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 7,76 %
Volatilité : 4,77 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 7,97 %
Volatilité : 6,58 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 5,50 %
Volatilité : 4,18 % AREVALOR D
Performance : 4,50 %
Volatilité : 3,82 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,24 %
Volatilité : 2,70 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 6,63 %
Volatilité : 5,24 %
3 ans
EPARGNE PATRIMOINE I
Performance : 4,17 %
Volatilité : 5,14 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 5,16 %
Volatilité : 5,47 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 2,65 %
Volatilité : 4,63 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,92 %
Volatilité : 2,98 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 3,75 %
Volatilité : 5,98 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 2,66 %
Volatilité : 7,61 % OTHELLO
Performance : 3,56 %
Volatilité : 4,14 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 3,26 %
Volatilité : 6,16 % EUROSE C
Performance : 2,73 %
Volatilité : 5,81 % BSO PATRIMOINE
Performance : 3,12 %
Volatilité : 5,36 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 3,09 %
Volatilité : 6,87 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 4,81 %
Volatilité : 5,88 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 1,70 %
Volatilité : 3,70 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 1,90 %
Volatilité : 6,66 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 1,91 %
Volatilité : 5,40 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 5,90 %
Volatilité : 6,59 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 2,86 %
Volatilité : 5,29 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,11 %
Volatilité : 1,03 % HIXANCE PATRIMOINE C
Performance : 1,20 %
Volatilité : 4,64 % PALATINE ANDANTE
Performance : 3,17 %
Volatilité : 5,45 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 2,60 %
Volatilité : 5,75 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 1,57 %
Volatilité : 3,66 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 2,70 %
Volatilité : 8,17 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 1,57 %
Volatilité : 3,66 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 4,27 %
Volatilité : 5,06 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : -2,44 %
Volatilité : 8,79 % ALTERNA PLUS
Performance : 2,19 %
Volatilité : 4,09 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 5,69 %
Volatilité : 11,00 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 2,43 %
Volatilité : 5,27 % UFF GEST FLEX  0-30 C
Performance : -2,63 %
Volatilité : 5,00 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 2,59 %
Volatilité : 3,65 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 5,71 %
Volatilité : 6,55 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 2,98 %
Volatilité : 4,62 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 3,64 %
Volatilité : 8,21 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 4,04 %
Volatilité : 5,29 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 2,51 %
Volatilité : 4,86 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 1,30 %
Volatilité : 4,69 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 3,04 %
Volatilité : 4,70 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 3,50 %
Volatilité : 3,54 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 3,87 %
Volatilité : 4,95 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 0,12 %
Volatilité : 2,86 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,43 %
Volatilité : 1,60 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 3,29 %
Volatilité : 6,80 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 3,03 %
Volatilité : 5,77 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 1,70 %
Volatilité : 3,00 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 2,27 %
Volatilité : 5,06 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 3,75 %
Volatilité : 4,90 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : -0,25 %
Volatilité : 4,93 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 4,24 %
Volatilité : 8,31 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,08 %
Volatilité : 4,69 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 3,69 %
Volatilité : 5,14 % ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,70 %
Volatilité : 2,84 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 3,00 %
Volatilité : 5,92 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 1,62 %
Volatilité : 3,82 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 2,94 %
Volatilité : 6,18 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 3,85 %
Volatilité : 8,29 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 2,19 %
Volatilité : 4,17 % AREVALOR D
Performance : 0,62 %
Volatilité : 4,99 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,19 %
Volatilité : 4,69 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 4,54 %
Volatilité : 5,88 %
5 ans
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 6,62 %
Volatilité : 4,96 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 4,33 %
Volatilité : 4,10 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 1,54 %
Volatilité : 3,16 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,38 %
Volatilité : 5,36 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 4,56 %
Volatilité : 6,77 % OTHELLO
Performance : 4,08 %
Volatilité : 3,84 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 4,44 %
Volatilité : 5,60 % EUROSE C
Performance : 6,01 %
Volatilité : 5,27 % BSO PATRIMOINE
Performance : 4,88 %
Volatilité : 4,82 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 5,47 %
Volatilité : 6,49 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 3,33 %
Volatilité : 3,25 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 3,97 %
Volatilité : 5,91 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 2,34 %
Volatilité : 4,87 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 4,64 %
Volatilité : 5,92 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 3,53 %
Volatilité : 6,03 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,36 %
Volatilité : 0,81 % HIXANCE PATRIMOINE C
Performance : 3,82 %
Volatilité : 3,91 % PALATINE ANDANTE
Performance : 4,37 %
Volatilité : 4,98 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 5,69 %
Volatilité : 5,22 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 4,42 %
Volatilité : 3,72 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 3,60 %
Volatilité : 6,63 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 4,15 %
Volatilité : 3,72 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 6,67 %
Volatilité : 4,95 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 1,95 %
Volatilité : 7,78 % ALTERNA PLUS
Performance : 5,79 %
Volatilité : 3,91 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 4,63 %
Volatilité : 8,81 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 7,59 %
Volatilité : 5,21 % UFF GEST FLEX  0-30 C
Performance : -0,67 %
Volatilité : 4,24 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 5,69 %
Volatilité : 3,78 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 8,98 %
Volatilité : 5,86 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 4,32 %
Volatilité : 4,30 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 6,17 %
Volatilité : 7,43 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 5,79 %
Volatilité : 4,74 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 3,92 %
Volatilité : 4,25 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 3,57 %
Volatilité : 4,09 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 4,07 %
Volatilité : 4,17 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 4,92 %
Volatilité : 3,06 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 6,32 %
Volatilité : 4,57 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,55 %
Volatilité : 2,51 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,79 %
Volatilité : 1,37 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 4,64 %
Volatilité : 5,14 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,61 %
Volatilité : 2,82 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 3,55 %
Volatilité : 4,57 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 5,33 %
Volatilité : 4,57 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 1,30 %
Volatilité : 4,11 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 7,44 %
Volatilité : 7,86 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,78 %
Volatilité : 4,29 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,86 %
Volatilité : 4,65 % ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 3,21 %
Volatilité : 2,47 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 6,37 %
Volatilité : 5,27 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 3,36 %
Volatilité : 3,59 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 5,34 %
Volatilité : 5,61 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 6,40 %
Volatilité : 7,48 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 2,83 %
Volatilité : 3,54 % AREVALOR D
Performance : 3,71 %
Volatilité : 4,68 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,74 %
Volatilité : 4,29 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 8,02 %
Volatilité : 5,24 %

EPARGNE PATRIMOINE I
Allocation Flexible Prudent Europe
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 10/02/2015 au 18/05/2017, sur 829 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 30,52 % des cas (soit 253 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/04/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 19/05/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 24 mai 2017
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