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CAP MODÉRÉ - FR0010998351

Fiche d'identité
VL 120,99 EUR (07/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010998351
Société de gestion Rothschild et Cie Gestion
Gestionnaire par délégation Rothschild et Cie Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 10% MSCI DAILY TR Net EMU LC + 10% MSCI DAILY TR Net World ex EMU + 30% EONIA Capitalisé + 50% Euro EMTS Global
Gérant
Date de création 15/03/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Monde

Description de la catégorie ? Flexible Prudent Monde

Maître ? R ALLOCATION MODÉRÉE C

Objectif de gestion ? Le FCP Cap Modéré est investi, dans le cadre d’un processus de sélection rigoureux quantitatif et qualitatif par la société de gestion dans des produits de taux ou convertibles et dans des OPCVM de produits de taux ainsi que dans
des produits d’actions et OPCVM de produits d’actions, en fonction des opportunités de marché. Le FCP peut investir plus de 50% de son actif dans des OPCVM. Allocation stratégique : en vue de réaliser l’objectif de gestion, le FCP investit en fonction de l’évolution des marchés en produits de taux ou convertibles et en OPCVM de produits de taux ainsi qu’en actions et en OPCVM de produits d’actions. Le FCP pourra donc investir et / ou être exposé : Entre 65 et 100% en produits de taux et OPCVM de produit de taux émis par des Etats, des émetteurs privés et de qualité « investment grade » ou non ; les investissements dans des titres non notés peuvent représenter jusqu’à 10% de l’actif du fonds ; en tout état de cause, l’exposition aux dettes « high yield » ne dépassera pas 10% ; et Entre 0 et 35% en actions et OPCVM de produit d’action, Le Fonds peut aussi intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré (swaps de taux, de devises et d’indices, change à terme, marché des futures et options sur actions, devises, taux ou indices) afin de poursuivre son objectif de gestion (gestion discrétionnaire). Pour ce faire, il couvre son portefeuille ou/et l’expose sur des secteurs d’activités, zones géographiques, devises, taux, actions, titres et valeurs assimilées, indices. La surexposition par les instruments financiers dérivés ne dépassera pas globalement 100% de l’actif net. L’exposition consolidée au marché actions du portefeuille, y compris l’exposition induite par l’utilisation des instruments financiers à terme, ne dépassera pas 35 %. L’exposition consolidée au marché de taux du portefeuille, y compris l’exposition induite par l’utilisation des instruments financiers à terme, permettra de maintenir la sensibilité du portefeuille dans une fourchette comprise entre -1 et 9.
L’exposition consolidée au risque de change du portefeuille, y compris l’exposition induite par l’utilisation des instruments financiers à terme, ne dépassera pas 100 %. Le Fonds pourra être exposé de façon directe et indirecte aux pays hors OCDE jusqu’à 20 % de son actif et aux risques liés aux petites capitalisations jusqu’à 10 % de l’actif.


Frais
Frais de souscription maxi ? 4,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,65 %
Frais courants ? 1,54 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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