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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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PRIVILEDGE NB US CORE USD M (C) - LU0990494139

Nom du fonds PRIVILEDGE NB US CORE USD M (C)
Code ISIN ? LU0990494139
Société de gestion Lombard Odier IM
Type d'investisseur ? Autre Externe
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? S&P 500 ND Index
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis Growth
Indice de réf. Quantalys ? MSCI USA Growth
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 17,31 USD
  (21/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
PRIVILEDGE NB US CORE USD M (C)
Actions Etats-Unis Growth
MSCI USA Growth
Fonds Catégorie
Performances au 21/09/2017
Perf. veille 0,44 % -0,08 %
Perf. 4 semaines 1,05 % 1,36 %
Perf. 1er janvier 0,23 % 5,10 %
Perf. 1 an 8,24 % 10,96 %
Perf. 3 ans 29,00 % 38,73 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 12,64 % 5,81 %
Perf. 2015 5,87 % 15,03 %
Perf. 2014 - -
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 10,41 % 12,53 %
Volatilité ? 15,19 % 16,52 %
Sharpe ? 0,70 0,77
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 101 / 123 4
3 mois 110 / 123 4
6 mois 116 / 123 4
YTD 109 / 122 4
1 an 99 / 121 4
3 ans 38 / 105 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 10,41 %
Surperf. ann. ? -4,43 %
Ecart de Suivi ? 4,08 %
Ratio d'info. ? -1,09
Beta ? 0,90
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 15,19 %
Très bon
Perte max ? -22,36 %
Moyen
DSR ? 10,26 %
Bon
Beta baiss. ? 0,87
Moyen
VAR ? -3,43 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,85 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,23 %
Actif au 21/09/2017
Actif net de la part ? 184,30 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 9,43 %
Actif net global ? 351,28 M EUR
Gérant Wellington Management Co ...
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Growth.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 26 septembre 2017
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