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BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT. FD D2 USD - LU0341384864

Performance glissante cumulée au 27/04/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,14 % 0,70 % 0,17 % 2,15 % 12,44 % 3,77 % 19,54 % 60,70 % 110,84 % 244,06 %
Catégorie 0,45 % 1,30 % 0,93 % 1,29 % 17,44 % 2,04 % 24,60 % 62,05 % 114,66 % 288,52 %
Différence -0,31 % -0,59 % -0,76 % 0,85 % -5,01 % 1,73 % -5,06 % -1,35 % -3,82 % -44,46 %
Indice* 0,33 % 0,51 % 0,78 % 1,39 % 18,58 % 2,27 % 25,20 % 65,44 % 123,84 % 332,19 %
Différence -0,19 % 0,20 % -0,61 % 0,76 % -6,14 % 1,50 % -5,66 % -4,74 % -13,00 % -88,14 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/03/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 24,75 % 16,55 % 16,30 %
Catégorie 29,10 % 16,17 % 16,49 %
Différence -4,35 % 0,38 % -0,20 %
Indice* 30,50 % 16,87 % 17,69 %
Différence -5,75 % -0,32 % -1,39 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,00 1,01 1,05
Ecart de Suivi ? 8,02 % 8,35 % 7,52 %
Ratio d'information ? -0,72 -0,04 -0,18
Up Capture Ratio ? 0,73 0,84 0,86
Down Capture Ratio ? 0,62 0,80 0,84
Risque
Volatilité ? 12,53 % 16,59 % 15,61 %
Volatilité Cat 16,13 % 17,58 % 15,91 %
Volatilité Indice 16,89 % 18,21 % 16,62 %
Perte Maximum ? -6,53 % -28,53 % -28,53 %
Délai de recouvrement ? 21 j 616 j 616 j
DSR ? 6,75 % 11,08 % 10,26 %
Sortino ? 3,72 1,51 1,59
VAR ? -1,98 % -3,79 % -3,39 %
Réactivité
Beta ? 0,66 0,81 0,84
? 79,72 79,02 79,72
Beta haussier ? 0,59 0,77 0,79
Beta baissier ? 0,90 0,83 0,86
Ratio Omega ? 1,96 1,42 1,44
Asymétrie
Skewness ? 0,36 -0,26 -0,20
Kurtosis ? 0,70 0,80 0,72
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 10,17 % 9,49 % 27,89 % 34,81 % 4,85 % -6,45 % 32,41 % 37,14 %
Catégorie 21,09 % 7,00 % 20,41 % 32,20 % 11,21 % -0,02 % 35,31 % 33,61 %
Différence -10,93 % 2,49 % 7,48 % 2,61 % -6,36 % -6,43 % -2,90 % 3,53 %
Indice* 23,06 % 6,93 % 21,62 % 31,68 % 14,81 % 0,11 % 37,44 % 34,35 %
Différence -12,90 % 2,56 % 6,26 % 3,13 % -9,96 % -6,56 % -5,03 % 2,79 %
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT. FD D2 USD
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT. FD D2 USD
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT. FD D2 USD
Performance : 24,75 %
Volatilité : 12,53 % MSCI US Small Cap
Performance : 30,50 %
Volatilité : 16,89 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 29,10 %
Volatilité : 16,13 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 26,79 %
Volatilité : 18,91 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 30,14 %
Volatilité : 18,25 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 28,31 %
Volatilité : 14,79 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 27,64 %
Volatilité : 18,63 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 24,97 %
Volatilité : 14,95 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 25,96 %
Volatilité : 12,97 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 30,31 %
Volatilité : 14,65 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 36,66 %
Volatilité : 19,06 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 32,32 %
Volatilité : 18,60 % HERMES US SMID EQUITY FD R EUR (C)
Performance : 22,53 %
Volatilité : 15,59 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 30,17 %
Volatilité : 16,87 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 20,25 %
Volatilité : 12,94 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 28,03 %
Volatilité : 15,06 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 26,92 %
Volatilité : 15,20 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 22,31 %
Volatilité : 14,52 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 26,72 %
Volatilité : 14,03 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A ACC
Performance : 22,07 %
Volatilité : 18,19 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 21,56 %
Volatilité : 15,85 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 25,90 %
Volatilité : 16,19 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 27,64 %
Volatilité : 20,51 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 26,20 %
Volatilité : 18,30 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 30,94 %
Volatilité : 19,38 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 38,88 %
Volatilité : 22,64 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 28,49 %
Volatilité : 14,97 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 23,21 %
Volatilité : 16,40 % UBAM ADAMS US SMALL CAP EQUITY AC USD
Performance : 27,68 %
Volatilité : 18,26 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 24,46 %
Volatilité : 14,97 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 30,52 %
Volatilité : 17,28 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 23,13 %
Volatilité : 13,43 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 34,28 %
Volatilité : 18,80 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 22,84 %
Volatilité : 13,17 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 34,52 %
Volatilité : 20,46 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 33,47 %
Volatilité : 20,11 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 29,99 %
Volatilité : 17,90 % CGF ROBECO BP US SELECT OPP. EQ. D EUR
Performance : 26,60 %
Volatilité : 15,10 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 35,44 %
Volatilité : 16,95 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 38,93 %
Volatilité : 19,54 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (C)
Performance : 29,45 %
Volatilité : 14,54 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 33,71 %
Volatilité : 20,32 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 28,93 %
Volatilité : 17,57 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 31,60 %
Volatilité : 17,15 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 33,75 %
Volatilité : 19,29 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 33,85 %
Volatilité : 19,25 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 22,07 %
Volatilité : 14,94 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 22,01 %
Volatilité : 16,61 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 23,79 %
Volatilité : 16,06 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 23,60 %
Volatilité : 15,94 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 33,83 %
Volatilité : 20,46 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 24,10 %
Volatilité : 13,07 % ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 31,25 %
Volatilité : 16,65 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 28,02 %
Volatilité : 20,51 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 28,07 %
Volatilité : 15,37 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 33,44 %
Volatilité : 19,22 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 43,74 %
Volatilité : 21,38 %
3 ans
BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT. FD D2 USD
Performance : 16,55 %
Volatilité : 16,59 % MSCI US Small Cap
Performance : 16,87 %
Volatilité : 18,21 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 16,17 %
Volatilité : 17,58 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 14,27 %
Volatilité : 18,92 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 17,66 %
Volatilité : 16,58 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 9,99 %
Volatilité : 19,56 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 17,45 %
Volatilité : 16,81 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 19,71 %
Volatilité : 15,74 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 15,67 %
Volatilité : 21,03 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 22,27 %
Volatilité : 20,44 % HERMES US SMID EQUITY FD R EUR (C)
Performance : 18,18 %
Volatilité : 17,06 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 16,78 %
Volatilité : 18,12 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 18,34 %
Volatilité : 16,85 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 16,92 %
Volatilité : 18,34 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,37 %
Volatilité : 17,02 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 17,71 %
Volatilité : 17,01 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A ACC
Performance : 21,16 %
Volatilité : 17,25 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 13,96 %
Volatilité : 17,74 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 15,13 %
Volatilité : 17,03 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 11,84 %
Volatilité : 20,61 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 17,39 %
Volatilité : 18,88 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 11,55 %
Volatilité : 22,54 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 17,32 %
Volatilité : 17,05 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 15,71 %
Volatilité : 18,79 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 16,89 %
Volatilité : 16,81 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 13,38 %
Volatilité : 16,95 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 11,45 %
Volatilité : 21,37 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 16,54 %
Volatilité : 15,22 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 16,59 %
Volatilité : 20,75 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 17,37 %
Volatilité : 21,16 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 15,23 %
Volatilité : 18,31 % CGF ROBECO BP US SELECT OPP. EQ. D EUR
Performance : 18,52 %
Volatilité : 17,33 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 16,76 %
Volatilité : 17,99 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 12,82 %
Volatilité : 23,67 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (C)
Performance : 17,67 %
Volatilité : 17,21 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 16,12 %
Volatilité : 20,73 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 16,34 %
Volatilité : 19,24 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -3,76 %
Volatilité : 25,25 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 16,26 %
Volatilité : 19,61 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,75 %
Volatilité : 18,22 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 15,55 %
Volatilité : 19,03 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 15,09 %
Volatilité : 16,76 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 16,33 %
Volatilité : 18,22 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 16,09 %
Volatilité : 20,74 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 15,72 %
Volatilité : 17,24 % ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 14,69 %
Volatilité : 18,77 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 12,19 %
Volatilité : 20,61 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 16,35 %
Volatilité : 17,42 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 16,48 %
Volatilité : 19,50 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 14,80 %
Volatilité : 21,79 %
5 ans
BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT. FD D2 USD
Performance : 16,30 %
Volatilité : 15,61 % MSCI US Small Cap
Performance : 17,69 %
Volatilité : 16,62 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 16,49 %
Volatilité : 15,91 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 16,68 %
Volatilité : 17,12 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 16,79 %
Volatilité : 15,11 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 10,68 %
Volatilité : 17,82 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 17,34 %
Volatilité : 14,42 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 17,78 %
Volatilité : 18,63 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 23,60 %
Volatilité : 18,18 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 17,44 %
Volatilité : 16,49 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 17,77 %
Volatilité : 15,65 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 16,61 %
Volatilité : 16,61 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,62 %
Volatilité : 15,83 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 16,02 %
Volatilité : 16,14 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 15,12 %
Volatilité : 15,20 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 13,39 %
Volatilité : 18,30 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 17,70 %
Volatilité : 17,02 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 14,74 %
Volatilité : 20,29 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 16,54 %
Volatilité : 15,68 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 16,50 %
Volatilité : 16,71 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 13,20 %
Volatilité : 15,80 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 11,53 %
Volatilité : 19,58 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 14,72 %
Volatilité : 13,58 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 17,24 %
Volatilité : 18,51 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 17,17 %
Volatilité : 18,81 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 14,04 %
Volatilité : 20,86 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (C)
Performance : 17,60 %
Volatilité : 16,01 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 16,89 %
Volatilité : 18,52 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 15,35 %
Volatilité : 17,71 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 4,08 %
Volatilité : 21,45 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 17,01 %
Volatilité : 17,70 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,98 %
Volatilité : 16,50 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 15,21 %
Volatilité : 17,33 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 15,39 %
Volatilité : 15,57 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 16,80 %
Volatilité : 16,46 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 15,42 %
Volatilité : 16,10 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 13,72 %
Volatilité : 18,30 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 17,07 %
Volatilité : 17,64 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 19,74 %
Volatilité : 19,29 %

BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT. FD D2 USD
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 29/01/2009 au 26/04/2017, sur 3010 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 23,52 % des cas (soit 708 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/03/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 27/04/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 28 avril 2017
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