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BGF RENMINBI BOND FUND D2 CNY - LU0827885731

Nom du fonds BGF RENMINBI BOND FUND D2 CNY
Code ISIN ? LU0827885731
Société de gestion BlackRock
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? HSBC Offshore RMB
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie
Indice de réf. Quantalys ? ML Asian Dollar
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 79,08 CNY
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
BGF RENMINBI BOND FUND D2 CNY
Obligations Asie
ML Asian Dollar
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille 0,01 % -0,08 %
Perf. 4 semaines 1,01 % 0,62 %
Perf. 1er janvier 1,89 % 4,43 %
Perf. 1 an -1,94 % 1,23 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 11,11 % 8,20 %
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 31/10/2016
Perf. ann. 1,30 % 5,08 %
Volatilité ? 7,27 % 6,11 %
Sharpe ? 0,22 0,88
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 33 / 163 1
3 mois 31 / 163 1
6 mois 34 / 163 1
YTD 116 / 161 3
1 an 120 / 158 4
3 ans 26 / 112 1
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 1,30 %
Surperf. ann. ? -7,20 %
Ecart de Suivi ? 5,64 %
Ratio d'info. ? -1,28
Beta ? 0,66
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,27 %
Mauvais
Perte max ? -10,17 %
Très mauvais
DSR ? 5,43 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,98
Très mauvais
VAR ? -1,51 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,4 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,64 %
Actif au 30/11/2016
Actif net de la part ? 8,73 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 1,80 %
Actif net global ? 107,37 M EUR
Gérant Artur Piasecki
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Asian Dollar.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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