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THEAM F KGE N - FR0011617737

Nom du fonds THEAM F KGE N
Code ISIN ? FR0011617737
Société de gestion Theam
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Obligations et/ou titres de créances libellés en euros
Indice de référence ? Cash Index EONIA (EUR) RI
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro
Indice de réf. Quantalys ? EONIA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 999,95 EUR
  (27/04/2017)
 
 
Prospectus DICI
THEAM F KGE N
Monétaire euro
EONIA
Fonds Catégorie
Performances au 27/04/2017
Perf. veille 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,03 % -0,02 %
Perf. 1er janvier -0,10 % -0,10 %
Perf. 1 an -0,23 % -0,25 %
Perf. 3 ans -0,04 % -0,25 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 -0,15 % -0,17 %
Perf. 2015 0,09 % -0,05 %
Perf. 2014 - -
Données 3 ans au 31/03/2017
Perf. ann. 0,00 % -0,07 %
Volatilité ? 0,02 % 0,06 %
Sharpe ? 7,90 1,48
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Bon
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 160 / 280 3
3 mois 166 / 280 3
6 mois 158 / 280 3
YTD 166 / 280 3
1 an 164 / 279 3
3 ans 115 / 271 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,00 %
Surperf. ann. ? 0,16 %
Ecart de Suivi ? 0,01 %
Ratio d'info. ? 16,00
Beta ? 0,92
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,02 %
Bon
Perte max ? -0,23 %
Moyen
DSR ? 0,00 %
Bon
Beta baiss. ? 1,15
Très mauvais
VAR ? -0,01 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre FIA
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,04 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,04 %
Actif au 27/04/2017
Actif net de la part ? 212,81 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 114,08 %
Actif net global ? 285,41 M EUR
Gérant Marc Remy
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 30 avril 2017
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