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RENTOBLIG D - FR0011651827

Nom du fonds RENTOBLIG D
Code ISIN ? FR0011651827
Société de gestion Actis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Obligations et/ou titres de créances libellés en euros
Indice de référence ? EURO MTS 3-5 ans
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat Moyen Terme
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Direct Government 3-5 Yrs
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 151,78 EUR
  (12/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
RENTOBLIG D
Obligations Euro Etat Moyen Terme
ML EMU Direct Government 3-5 Yrs
Fonds Catégorie
Performances au 12/01/2017
Perf. veille -0,07 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 0,29 % 0,06 %
Perf. 1er janvier 0,18 % -0,22 %
Perf. 1 an 3,33 % 1,31 %
Perf. 3 ans 2,47 % 7,57 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 2,59 % 1,54 %
Perf. 2015 -3,10 % 0,62 %
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 31/12/2016
Perf. ann. 2,59 % 1,54 %
Volatilité ? 3,20 % 1,55 %
Sharpe ? 0,91 1,20
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 6 / 33 1
3 mois 1 / 33 1
6 mois 1 / 33 1
YTD 2 / 32 1
1 an 2 / 32 1
3 ans 18 / 29 3
5 ans 2 / 22 1
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 2,59 %
Surperf. ann. ? 1,07 %
Ecart de Suivi ? 3,46 %
Ratio d'info. ? 0,31
Beta ? -0,10
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,20 %
Mauvais
Perte max ? -4,84 %
Très mauvais
DSR ? 2,43 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,09
Très bon
VAR ? -1,12 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 0,75 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,95 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 0,95 %
Actif au 12/01/2017
Actif net de la part ? 91 067 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -95,52 %
Actif net global ? 39,25 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government 3-5 Yrs.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 16 janvier 2017
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