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IDE DYNAMIC WORLD FLEXIBLE D - FR0011634393

Fiche d'identité
VL 111,10 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011634393
Société de gestion Investisseurs ds l'entreprise
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 75% du Footsie All World 20% de l’Euro MTS 3-5 ans
Gérant
Date de création 13/12/2013
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le compartiment de la SICAV a pour objectif d’offrir aux souscripteurs sur le long terme (durée de placement recommandée
supérieure ou égale à cinq ans), une performance supérieure à celle de l’indicateur composé à hauteur de 75% du Footsie All
World Total Return, 20% de l’Euro MTS 3-5 ans coupons réinvestis et 5% de l’Eonia capitalisé. 5% de l’Eonia capitalisé (a posteriori) Le compartiment de la SICAV est exposé de manière discrétionnaire dans les classes actions, titres de créance ou instruments du
marché monétaire selon le contexte économique et le niveau de prix des différentes classes d’actifs.
L’OPCVM est susceptible d’être principalement exposé au risque des marchés actions. Il pourra toutefois être
alternativement, ou partiellement exposé aux produits de taux (y compris obligations convertibles), si les marchés actions sont
jugés trop chers et les produits de taux plus attractifs. Au sein de chaque classe d’actif, il sera procédé à une sélection des valeurs
selon un processus d’analyse fondamentale des entreprises et émetteurs.
La sélection des actions s’appuie sur un processus d’analyse fondamentale des entreprises, qui retient principalement les critères
d’investissement suivants :
- Les perspectives de croissance de l’entreprise et de son marché ;
- Une situation concurrentielle favorable (position de leader) ;
- La pertinence de la stratégie mise en oeuvre par le management ;
- La situation financière de l’entreprise.
Il est ensuite procédé à une appréciation de la valorisation de l’entreprise au regard de ses fondamentaux et des conditions de
marché.
La sélection des produits de taux repose sur une double analyse :
- Analyse du risque de crédit visant à évaluer le risque de défaut ;
- Analyse taux en fonction du scenario économique retenu.
Il est ensuite procédé à une appréciation de la valorisation des produits de taux au regard de leurs fondamentaux et des
conditions de marché.
Les OPCVM et FIA sont sélectionnés selon une approche Top-Down en fonction des classes d’actifs, sur la base de leur profil
d’investissement, de leur historique de performance ou de celui de l’équipe de gestion.
La sélection vise à optimiser le couple rendement / risque des investissements dans le temps.
Le compartiment de la SICAV s’engage à respecter les fourchettes d’exposition suivantes :
- De 0% à 100% de l’actif net en actions de toutes zones géographiques, de tous secteurs et de toutes tailles de
capitalisation, y compris de petites capitalisations.
- De 0% à 100% de l’actif net en instruments financiers de taux (titres de créance ou instruments du marché monétaire) ; de
tous émetteurs, souverains, publics ou privés, français ou étrangers, de toutes notations dont :
- 50% maximum de l’actif net en titres spéculatifs (à haut rendement) ou non notés, à l’émission ou en cours de vie,
- 20% maximum de l’actif net en obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions.
La fourchette de sensibilité de la part du portefeuille exposée directement ou indirectement en instruments de taux est comprise
entre 0 et 10.
- De 0% à 50% en actions et/ou titres de créance, instruments du marché monétaire, de pays émergents (pays hors
OCDE).
Le compartiment de la SICAV pourra être exposé de 0% à 100% au risque de change sur des devises hors euro.


Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,95 %
Frais courants ? 2,15 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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