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LOF GLB GOVER FUNDMTL CHF S - LU0765757546

Part suspendue
Fiche d'identité
VL 24,91 CHF (02/03/2017)
Devise Franc (CHF)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0765757546
Société de gestion Lombard Odier IM
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? Barclays Global Treasury Unhedged (
Gérant Yannik Zufferey
Date de création 28/11/1985
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? LO Funds - Global Government Fundamental is a systematic rule-based UCITS portfolio. Its long-only global fixed income strategy has been in place since December 2010. It invests mainly in OECD sovereign bonds. It seeks to replicate the LOIM Global Government Index and achieve higher risk-adjusted returns compared with traditional fixed income market-cap indices. It follows a proprietary fundamentally weighted approach that aims to gauge potential default risks by questioning the revenue to debt ratio of each issuer through a spectrum of fundamental factors. To achieve this, an economic allocation which includes macroeconomic, credit, social and demographic factors at the country level is applied. In addition, adjustments to take the liquidity of each bond into account and to assess the issuer’s risk/reward profile in terms of yield are incorporated. Risk management is performed by fund managers at a portfolio level, alongside independent teams who oversee investment risks and operational risks. Ce compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme émis ou garantis par des émetteurs souverains membres de l’OCDE et/ou des institutions supranationales. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de ses actifs dans des titres de créance émis ou garantis par des émetteurs souverains ne faisant pas partie de l’OCDE (émetteurs des marchés émergents compris), des titres de créance émis par des émetteurs ni souverains ni supranationaux, des monnaies (monnaies des marchés émergents comprises) et/ou des Liquidités et Moyens proches des liquidités.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? Néant
Frais courants ? 0,11 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 19 octobre 2017
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