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LOF ABS RETURN BOND SYST. HG (CHF) M (D) - LU0866432866

Part suspendue
Fiche d'identité
VL 10,53 CHF (09/08/2016)
Devise Franc (CHF)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0866432866
Société de gestion Lombard Odier IM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? JPM Cash Index EUR 3-Month
Gérant Gregor Macintosh, Grant Peterkin, Federico Belak
Date de création 04/03/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro dynamique

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent pour partie en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, et visent une performance avant frais de gestion supérieure à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l'EONIA ou l'EURIBOR, grâce à l'investissement en instruments financiers permettant d'exposer le portefeuille du fonds aux marchés d'actions, de taux ou de devises et de dégager ainsi une surperformance par rapport au taux sans risque. Bien entendu, ils s'exposent à des risques de perte en capital sur la partie risquée de leur portefeuille et sont généralement plus volatils que les fonds monétaires traditionnels.

Objectif de gestion ? Compartiment investi essentiellement (au moins 90% de son portefeuille) en titres de créance à taux fixe dont l'échéance résiduelle ne dépasse pas deux ans, en titres de créance à taux variable dont le coupon est refixé fréquemment et en d’autres titres de créance à court terme en EUR. Au moins deux tiers (2/3) du portefeuille de ce Compartiment seront investis en titres émis ou garantis par des émetteurs qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique en Europe.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,55 %
Frais courants ? 0,82 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 000 CHF
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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