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LOF SWISS FRANC BOND (FOREIGN) M (D) - LU0995145074

Fiche d'identité
VL 11,88 CHF (08/12/2016)
Devise Franc (CHF)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0995145074
Société de gestion Lombard Odier IM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Yannik Zufferey, David Perez, Markus Thöny
Date de création 31/12/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Franc Suisse

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs de toute nature, libellés ou couverts en Francs Suisses. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/CHF.

Objectif de gestion ? Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, émis ou garantis par des émetteurs souverains ou des sociétés d’un Etat membre de l’OCDE, dont la notation est comprise entre AAA et BBB ou des notations équivalentes selon les agences de notation visées au paragraphe 3.7 ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des titres de créance émis ou garantis par des émetteurs souverains ou des sociétés de pays ne faisant pas partie de l’OCDE, (ii) des titres de créance dont la notation est inférieure à BBB mais pas inférieure à B, ou de qualité équivalente de l’opinion du Gérant, (iii) des Obligations CoCo, (iv) des monnaies (monnaies des marchés émergents comprises) et/ou (v) des Liquidités et Moyens proches des liquidités. Il investira au moins deux tiers (2/3) de son portefeuille en titres libellés en CHF.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,3 %
Frais courants ? 0,61 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 000 CHF
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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