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LOF EM LOCAL CCY BD FDMTAL SY. HDG EUR P - LU1024584945

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ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2015
124,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2015
124,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2015
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22/11/2015
124,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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18/08/2015
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120,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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08/08/2015
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27/05/2015
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05/05/2015
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122,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2015
123,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2015
123,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2015
122,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2015
122,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2015
122,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2015
122,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2015
121,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2015
121,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2015
121,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2015
121,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2015
122,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2015
122,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2015
122,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2015
122,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2015
122,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2015
122,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2015
122,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2015
123,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2015
123,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2015
123,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2015
123,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2015
123,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2015
122,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2015
121,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2015
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07/03/2015
121,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2015
121,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2015
120,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2015
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03/03/2015
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02/03/2015
119,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2015
119,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2015
119,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2015
119,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2015
119,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2015
118,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2015
118,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2015
117,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2015
117,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2015
117,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2015
117,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2015
117,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2015
117,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2015
117,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2015
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15/02/2015
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14/02/2015
117,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2015
117,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2015
117,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2015
117,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2015
117,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2015
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06/02/2015
117,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2015
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04/02/2015
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117,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2015
117,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2015
117,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2015
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21/01/2015
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20/01/2015
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19/01/2015
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18/01/2015
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16/01/2015
115,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
114,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2015
113,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2015
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12/01/2015
112,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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112,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2015
112,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
112,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
113,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
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05/01/2015
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04/01/2015
112,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2015
112,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2015
112,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
111,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
111,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
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29/12/2014
111,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2014
111,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2014
111,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2014
111,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2014
111,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2014
111,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2014
111,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2014
110,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2014
110,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2014
110,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2014
110,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2014
109,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2014
107,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2014
106,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2014
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14/12/2014
108,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2014
108,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2014
108,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2014
109,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2014
109,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2014
110,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2014
111,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2014
111,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2014
111,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2014
111,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2014
111,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2014
111,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2014
111,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2014
111,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2014
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29/11/2014
111,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2014
111,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2014
111,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2014
111,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2014
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24/11/2014
111,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2014
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22/11/2014
111,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2014
111,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2014
110,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2014
110,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2014
110,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2014
111,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2014
111,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2014
111,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2014
111,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2014
111,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2014
111,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2014
111,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2014
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09/11/2014
111,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2014
111,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2014
111,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2014
111,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2014
111,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2014
111,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2014
111,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2014
111,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2014
111,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2014
111,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2014
111,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2014
110,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2014
110,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2014
110,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2014
110,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2014
110,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2014
110,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2014
110,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2014
110,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2014
109,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2014
109,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2014
109,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2014
109,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2014
109,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2014
109,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2014
109,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2014
110,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2014
110,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2014
110,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2014
110,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2014
110,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2014
110,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2014
110,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2014
110,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2014
110,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2014
110,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2014
110,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2014
110,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2014
110,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2014
110,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2014
110,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2014
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28/09/2014
110,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2014
110,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2014
110,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2014
110,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2014
109,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2014
109,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2014
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21/09/2014
109,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2014
109,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2014
109,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2014
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15/09/2014
109,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2014
109,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2014
109,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2014
109,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2014
109,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2014
109,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2014
109,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2014
109,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2014
109,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2014
109,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2014
109,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2014
109,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2014
108,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2014
108,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2014
108,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2014
108,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2014
108,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2014
108,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2014
108,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2014
108,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2014
108,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2014
108,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2014
107,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2014
107,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2014
107,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2014
107,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2014
107,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2014
107,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2014
106,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2014
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16/08/2014
106,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2014
106,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2014
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13/08/2014
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12/08/2014
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11/08/2014
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10/08/2014
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09/08/2014
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07/08/2014
106,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2014
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106,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2014
106,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2014
106,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2014
106,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2014
106,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2014
106,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2014
106,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2014
106,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2014
106,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2014
106,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2014
106,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2014
106,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2014
106,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2014
106,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2014
105,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2014
105,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2014
105,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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105,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2014
105,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2014
105,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2014
105,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2014
105,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2014
105,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2014
105,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2014
105,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2014
105,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2014
105,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2014
105,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2014
105,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2014
105,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2014
105,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2014
105,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2014
105,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2014
105,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2014
105,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2014
105,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2014
105,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2014
105,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2014
105,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2014
105,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2014
105,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2014
105,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2014
105,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2014
105,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2014
105,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2014
105,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2014
105,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2014
105,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2014
105,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2014
105,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2014
105,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2014
105,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2014
105,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2014
105,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2014
104,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2014
104,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2014
104,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2014
104,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2014
104,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2014
104,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2014
104,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2014
104,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2014
104,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2014
104,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2014
103,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2014
103,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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103,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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103,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2014
103,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2014
103,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2014
103,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2014
103,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2014
103,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2014
103,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2014
103,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2014
103,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2014
103,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2014
103,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2014
103,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2014
102,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2014
102,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2014
102,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2014
102,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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06/05/2014
101,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2014
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04/05/2014
101,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2014
101,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2014
101,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2014
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101,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2014
101,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2014
101,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2014
101,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2014
101,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2014
101,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2014
101,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2014
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13/04/2014
101,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2014
101,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2014
101,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2014
101,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2014
101,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2014
101,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2014
101,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2014
101,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2014
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02/04/2014
100,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2014
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31/03/2014
100,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2014
100,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2014
100,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2014
100,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2014
100,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2014
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25/03/2014
99,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2014
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23/03/2014
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22/03/2014
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21/03/2014
99,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2014
99,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2014
99,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2014
99,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2014
98,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2014
98,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2014
98,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2014
98,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2014
98,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2014
99,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2014
99,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2014
99,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2014
99,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2014
99,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2014
99,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2014
99,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2014
100,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2014
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/11/2015
114,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/11/2015
114,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/11/2015
114,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/11/2015
114,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/11/2015
114,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/11/2015
114,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/11/2015
114,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/11/2015
114,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/11/2015
114,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/11/2015
114,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/11/2015
114,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/11/2015
114,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/11/2015
114,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/11/2015
113,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/11/2015
113,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/11/2015
113,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/11/2015
113,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/11/2015
113,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/11/2015
113,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/11/2015
113,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/11/2015
113,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/11/2015
113,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/11/2015
113,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/11/2015
113,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/11/2015
113,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/11/2015
113,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/11/2015
113,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/11/2015
112,83 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/11/2015
111,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/11/2015
111,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/10/2015
111,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/10/2015
111,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/10/2015
112,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/10/2015
111,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/10/2015
111,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/10/2015
112,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/10/2015
111,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/10/2015
111,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/10/2015
111,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/10/2015
110,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/10/2015
109,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
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19/10/2015
110,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/10/2015
109,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/10/2015
109,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/10/2015
109,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,34 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
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115,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
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09/05/2014
103,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/05/2014
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04/05/2014
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02/05/2014
102,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
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05/03/2014
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04/03/2014
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29/04/2014
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14/04/2014
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13/04/2014
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12/04/2014
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11/04/2014
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10/04/2014
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09/04/2014
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08/04/2014
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07/04/2014
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06/04/2014
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05/04/2014
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04/04/2014
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03/04/2014
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02/04/2014
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01/04/2014
102,02 LOF EM LOCAL CCY BD FDMTAL SY. HDG EUR P
31/03/2014
101,95 LOF EM LOCAL CCY BD FDMTAL SY. HDG EUR P
30/03/2014
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29/03/2014
101,64 LOF EM LOCAL CCY BD FDMTAL SY. HDG EUR P
28/03/2014
101,64 LOF EM LOCAL CCY BD FDMTAL SY. HDG EUR P
27/03/2014
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26/03/2014
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25/03/2014
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24/03/2014
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23/03/2014
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22/03/2014
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21/03/2014
100,15 LOF EM LOCAL CCY BD FDMTAL SY. HDG EUR P
20/03/2014
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19/03/2014
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18/03/2014
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17/03/2014
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16/03/2014
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15/03/2014
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14/03/2014
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13/03/2014
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12/03/2014
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11/03/2014
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10/03/2014
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09/03/2014
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08/03/2014
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07/03/2014
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06/03/2014
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05/03/2014
100,00 LOF EM LOCAL CCY BD FDMTAL SY. HDG EUR P
04/03/2014
100,00
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LOF EM LOCAL CCY BD FDMTAL SY. HDG EUR P -13,38-7,917,74-1,02
Oblig. Pays Emerg. Monde 14,418,037,721,04
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 24,6513,487,541,79

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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