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UNION PME-ETI DIVERSIFIE D - FR0011635309

Nom du fonds UNION PME-ETI DIVERSIFIE D
Code ISIN ? FR0011635309
Société de gestion CM-CIC Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 80% MSCI EUROPE MICRO CAP Index (dividendes réinvestis) + 20% l’EONIA capitalisé (a posteriori)
Catégorie Quantalys ? Allocation Offensive Europe
Indice de réf. Quantalys ? 75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 114,95 EUR
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
UNION PME-ETI DIVERSIFIE D
Allocation Offensive Europe
75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,28 % 0,17 %
Perf. 4 semaines 1,82 % 1,31 %
Perf. 1er janvier -4,84 % -1,49 %
Perf. 1 an -4,02 % -4,34 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 16,22 % 7,74 %
Perf. 2014 2,61 % 4,82 %
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 31/10/2016
Perf. ann. -2,40 % -2,65 %
Volatilité ? 11,99 % 10,85 %
Sharpe ? -0,18 -0,22
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 87 / 94 4
3 mois 26 / 94 2
6 mois 37 / 93 2
YTD 88 / 93 4
1 an 39 / 92 2
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. -2,40 %
Surperf. ann. ? 2,31 %
Ecart de Suivi ? 9,51 %
Ratio d'info. ? 0,24
Beta ? 0,65
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 11,99 %
Bon
Perte max ? -15,07 %
Moyen
DSR ? 9,47 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,03
Moyen
VAR ? -4,07 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Oui
Autre FIA
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 2,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 344 646 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -5,46 %
Actif net global ? 7,20 M EUR
Gérant ROUSSEAU Benjamin
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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