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ISIDORE - FR0011734128

Fiche d'identité
VL 115,43 EUR (24/05/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011734128
Société de gestion Lazard Frères Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 20% Eonia Capitalisé + 5% Eonia Capitalisé + marge de 3% + 5% Exane Europe Convertible Bond + 5% Merrill Lynch EMU Corporate + 10% EuroMts Global + 33% SBF 120 dividendes nets réinvestis + 22% MSCI World All Countries en euros dividendes nets réinvestis
Gérant
Date de création 13/03/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion de la Sicav, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, vise à obtenir une performance supérieure à l’indicateur de référence composite. La réalisation de l’objectif de gestion passe par une gestion discrétionnaire entre les différentes classes d’actifs via des titres en direct ou des OPCVM, ou des FIA (de 0 à 100% de l’actif net pour chaque classe d’actif). Cependant l’allocation cible devrait présenter sur la période de placement recommandée les fourchettes suivantes : - exposition de 30% à 80% aux actions (dont un investissement de 0 à 25% en actions de pays émergents et de 0 à 25% en actions de petites et moyennes capitalisations) ou en OPCVM ou en FIA actions ; - investissement de 0 à 70% en obligations ou en OPCVM ou en FIA obligataires ; - investissement de 0 à 70% en instruments monétaires ou en OPCVM ou en FIA monétaires.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,7 %
Frais courants ? 0,95 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 28 mai 2017
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