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PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK - IE00BGDW5769

Performance en base 100 du 18/03/2014 au 02/12/2016
 
PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
 
Oblig. Pays Emerg. Monde
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2016
132,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2016
132,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2016
133,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2016
133,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2016
133,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2016
132,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2016
132,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2016
132,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2016
133,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2016
133,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2016
133,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2016
132,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2016
133,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2016
133,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2016
133,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2016
132,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2016
132,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2016
132,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2016
131,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2016
132,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2016
132,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2016
132,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2016
132,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2016
133,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2016
133,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2016
133,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2016
132,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2016
132,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2016
132,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2016
132,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2016
132,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2016
133,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2016
133,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2016
134,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2016
134,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2016
134,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2016
134,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2016
135,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2016
135,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2016
135,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2016
135,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2016
135,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2016
135,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2016
135,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2016
134,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2016
134,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2016
133,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2016
134,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2016
134,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2016
134,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2016
133,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2016
133,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2016
133,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2016
133,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2016
132,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2016
132,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2016
132,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2016
132,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2016
132,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2016
133,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2016
132,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2016
132,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2016
132,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2016
132,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2016
132,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2016
132,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2016
132,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2016
132,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2016
132,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2016
132,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2016
132,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2016
132,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2016
132,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2016
132,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2016
131,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2016
131,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2016
131,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2016
131,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2016
131,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2016
131,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2016
131,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2016
132,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2016
132,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2016
132,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2016
132,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2016
132,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2016
132,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2016
132,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2016
133,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2016
132,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2016
132,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2016
132,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2016
132,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2016
133,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2016
133,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2016
132,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2016
131,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2016
131,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2016
131,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2016
131,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2016
132,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2016
131,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2016
131,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2016
131,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2016
131,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2016
131,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2016
131,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2016
131,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2016
131,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2016
132,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2016
132,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2016
132,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2016
132,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2016
132,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2016
132,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2016
132,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2016
132,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2016
132,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2016
132,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2016
132,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2016
131,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2016
130,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2016
130,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2016
130,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2016
130,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2016
130,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2016
130,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2016
131,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2016
132,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2016
132,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2016
132,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2016
132,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2016
132,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2016
132,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2016
132,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2016
132,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2016
132,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2016
131,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2016
131,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2016
131,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2016
131,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2016
131,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2016
131,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2016
131,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2016
131,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2016
131,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2016
131,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2016
131,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2016
130,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2016
130,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2016
130,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2016
129,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2016
129,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2016
129,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2016
129,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2016
129,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2016
129,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2016
128,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2016
128,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2016
127,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2016
127,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2016
127,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
126,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2016
126,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2016
126,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2016
126,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2016
126,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2016
126,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
126,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
126,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2016
126,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2016
126,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2016
126,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2016
126,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2016
126,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
126,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
126,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2016
125,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2016
125,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
125,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2016
125,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2016
125,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2016
125,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
126,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2016
125,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2016
126,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2016
126,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2016
126,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2016
126,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2016
126,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2016
125,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2016
125,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2016
125,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2016
125,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2016
125,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2016
125,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2016
125,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2016
125,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2016
125,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2016
125,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
124,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2016
125,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2016
125,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2016
125,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
124,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2016
124,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
124,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2016
123,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2016
123,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
123,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
123,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
123,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2016
123,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2016
123,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2016
123,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2016
123,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
123,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
123,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
124,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2016
124,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2016
124,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2016
124,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2016
125,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2016
125,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2016
125,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
124,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2016
124,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2016
123,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
123,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
124,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2016
124,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
124,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
124,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
124,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
122,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2016
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10/04/2016
122,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
122,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
122,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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122,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2016
122,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2016
122,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2016
122,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2016
122,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2016
122,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2016
122,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2016
122,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2016
122,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2016
123,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2016
122,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2016
123,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2016
123,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2016
123,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2016
123,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2016
123,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2016
122,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2016
122,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2016
122,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2016
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18/03/2016
122,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2016
121,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2016
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15/03/2016
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14/03/2016
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10/03/2016
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09/03/2016
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08/03/2016
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07/03/2016
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01/03/2016
122,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/02/2016
122,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2016
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19/02/2016
119,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2016
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15/02/2016
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14/02/2016
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117,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2016
117,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2016
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10/02/2016
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09/02/2016
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07/02/2016
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05/02/2016
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04/02/2016
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31/12/2015
121,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2015
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29/12/2015
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28/12/2015
120,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2015
120,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2015
120,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2015
120,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2015
120,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2015
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22/12/2015
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21/12/2015
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20/12/2015
121,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2015
121,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2015
121,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2015
121,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2015
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15/12/2015
120,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2015
119,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2015
120,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2015
120,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2015
120,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2015
121,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2015
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08/12/2015
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07/12/2015
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04/12/2015
122,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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125,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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124,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2015
124,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2015
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03/11/2015
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02/11/2015
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31/10/2015
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20/10/2015
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06/10/2015
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05/10/2015
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117,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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30/09/2015
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29/09/2015
117,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2015
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27/09/2015
118,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2015
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118,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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21/09/2015
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19/09/2015
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118,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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16/09/2015
118,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2015
118,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2015
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13/09/2015
118,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2015
118,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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118,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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119,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2015
119,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2015
120,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2015
120,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2015
120,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2015
120,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2015
119,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2015
119,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2015
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30/08/2015
119,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2015
119,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2015
119,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2015
119,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2015
117,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2015
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24/08/2015
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22/08/2015
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20/08/2015
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18/08/2015
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01/08/2015
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31/07/2015
122,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2015
123,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2015
122,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2015
122,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2015
121,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2015
123,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2015
123,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2015
123,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2015
123,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2015
123,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2015
123,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2015
124,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2015
124,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2015
124,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2015
124,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2015
123,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2015
123,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2015
122,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2015
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121,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2015
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08/07/2015
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121,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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16/06/2015
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119,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2015
120,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2015
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07/06/2015
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124,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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26/05/2015
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124,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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19/05/2015
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18/05/2015
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26/04/2015
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25/04/2015
125,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2015
125,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
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22/04/2015
126,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2015
126,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2015
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19/04/2015
125,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2015
125,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
125,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
126,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2015
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14/04/2015
126,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2015
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12/04/2015
127,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2015
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10/04/2015
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06/04/2015
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05/04/2015
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124,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2015
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31/03/2015
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30/03/2015
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123,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2015
123,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2015
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25/03/2015
122,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2015
123,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2015
122,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2015
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20/03/2015
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18/03/2015
123,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2015
123,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2015
124,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2015
125,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2015
125,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2015
125,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2015
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11/03/2015
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10/03/2015
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09/03/2015
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123,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2015
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04/03/2015
121,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2015
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02/03/2015
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01/03/2015
120,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2015
120,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2015
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26/02/2015
120,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2015
119,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2015
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2015
118,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2015
118,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2015
118,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2015
118,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2015
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18/02/2015
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17/02/2015
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16/02/2015
118,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2015
118,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2015
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13/02/2015
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12/02/2015
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11/02/2015
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10/02/2015
118,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2015
118,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2015
118,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2015
118,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2015
118,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2015
117,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2015
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116,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
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14/01/2015
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12/01/2015
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114,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2015
114,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
114,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
114,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
113,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2015
113,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2015
113,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2015
113,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2015
113,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2015
113,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
112,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
112,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
112,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2014
112,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2014
112,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2014
112,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2014
112,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2014
112,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2014
112,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2014
112,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2014
111,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2014
111,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2014
111,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2014
111,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2014
110,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2014
109,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2014
107,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2014
109,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2014
109,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2014
109,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2014
109,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2014
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10/12/2014
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09/12/2014
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08/12/2014
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07/12/2014
112,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2014
112,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2014
112,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2014
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03/12/2014
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02/12/2014
112,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2014
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30/11/2014
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29/11/2014
112,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2014
112,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2014
112,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2014
112,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2014
112,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2014
112,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2014
112,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2014
112,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2014
112,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2014
111,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2014
111,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2014
111,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2014
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16/11/2014
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15/11/2014
112,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2014
112,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2014
112,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2014
112,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2014
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10/11/2014
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09/11/2014
113,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2014
113,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2014
113,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2014
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111,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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20/10/2014
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19/10/2014
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17/10/2014
110,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2014
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15/10/2014
110,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2014
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13/10/2014
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12/10/2014
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111,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2014
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112,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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22/09/2014
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21/09/2014
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20/09/2014
110,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2014
110,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2014
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17/09/2014
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16/09/2014
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11/09/2014
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10/09/2014
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110,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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03/09/2014
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18/08/2014
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106,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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107,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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107,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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106,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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106,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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05/07/2014
106,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2014
106,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2014
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02/07/2014
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106,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2014
106,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2014
106,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2014
106,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2014
106,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2014
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25/06/2014
106,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2014
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23/06/2014
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106,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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15/06/2014
106,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2014
106,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2014
106,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2014
106,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2014
106,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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106,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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106,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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106,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2014
106,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2014
106,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2014
105,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2014
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03/06/2014
105,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2014
105,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2014
105,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2014
105,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2014
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25/05/2014
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24/05/2014
104,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2014
104,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2014
104,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2014
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07/05/2014
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06/05/2014
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05/05/2014
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01/05/2014
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30/04/2014
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27/04/2014
102,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2014
102,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2014
102,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2014
102,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2014
102,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2014
102,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2014
102,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2014
102,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2014
102,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2014
102,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2014
102,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2014
102,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2014
102,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2014
102,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2014
102,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2014
102,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2014
102,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2014
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09/04/2014
102,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2014
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07/04/2014
102,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2014
102,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2014
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04/04/2014
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03/04/2014
102,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2014
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01/04/2014
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31/03/2014
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30/03/2014
101,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2014
101,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2014
101,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2014
101,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2014
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25/03/2014
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02/01/2016
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01/01/2016
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31/12/2015
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29/12/2015
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28/12/2015
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19/12/2015
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17/12/2015
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16/12/2015
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15/12/2015
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105,05 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
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03/11/2014
105,92 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
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105,66 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
01/11/2014
105,66 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
31/10/2014
105,66 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
30/10/2014
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28/10/2014
105,92 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
27/10/2014
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26/10/2014
106,90 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
25/10/2014
106,90 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
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106,90 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
23/10/2014
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106,47 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
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19/10/2014
106,18 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
18/10/2014
106,18 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
17/10/2014
106,18 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
16/10/2014
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15/10/2014
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12/10/2014
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11/10/2014
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107,17 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
09/10/2014
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08/10/2014
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108,25 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
05/10/2014
107,54 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
04/10/2014
107,54 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
03/10/2014
107,54 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
02/10/2014
107,92 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
01/10/2014
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30/09/2014
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25/09/2014
108,98 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
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23/09/2014
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18/09/2014
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09/09/2014
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110,41 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
06/09/2014
110,41 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
05/09/2014
110,41 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
04/09/2014
110,66 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
03/09/2014
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31/08/2014
110,20 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
30/08/2014
110,20 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
29/08/2014
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20/08/2014
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19/08/2014
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17/08/2014
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15/08/2014
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104,91 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
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104,91 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
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107,07 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
23/07/2014
107,58 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
22/07/2014
106,85 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
21/07/2014
105,95 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
20/07/2014
106,53 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
19/07/2014
106,53 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
18/07/2014
106,53 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
17/07/2014
106,02 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
16/07/2014
106,35 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
15/07/2014
105,85 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
14/07/2014
106,15 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
13/07/2014
106,64 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
12/07/2014
106,64 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
11/07/2014
106,64 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
10/07/2014
106,60 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
09/07/2014
106,35 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
08/07/2014
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07/07/2014
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06/07/2014
104,75 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
05/07/2014
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04/07/2014
104,75 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
03/07/2014
104,75 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
02/07/2014
105,52 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
01/07/2014
105,40 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
30/06/2014
105,96 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
29/06/2014
106,46 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
28/06/2014
106,46 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
27/06/2014
106,46 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
26/06/2014
106,65 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
25/06/2014
106,53 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
24/06/2014
107,05 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
23/06/2014
106,40 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
22/06/2014
106,10 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
21/06/2014
106,10 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
20/06/2014
106,10 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
19/06/2014
106,52 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
18/06/2014
107,97 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
17/06/2014
108,34 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
16/06/2014
108,68 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
15/06/2014
108,97 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
14/06/2014
108,97 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
13/06/2014
108,97 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
12/06/2014
109,22 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
11/06/2014
109,33 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
10/06/2014
109,93 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
09/06/2014
110,08 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
08/06/2014
109,16 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
07/06/2014
109,16 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
06/06/2014
109,16 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
05/06/2014
108,38 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
04/06/2014
107,75 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
03/06/2014
107,72 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
02/06/2014
108,34 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
01/06/2014
108,62 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
31/05/2014
108,62 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
30/05/2014
108,62 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
29/05/2014
109,03 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
28/05/2014
108,70 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
27/05/2014
107,99 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
26/05/2014
107,67 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
25/05/2014
107,67 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
24/05/2014
107,67 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
23/05/2014
107,67 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
22/05/2014
107,51 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
21/05/2014
107,15 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
20/05/2014
107,16 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
19/05/2014
107,20 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
18/05/2014
106,85 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
17/05/2014
106,85 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
16/05/2014
106,85 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
15/05/2014
107,57 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
14/05/2014
107,17 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
13/05/2014
106,75 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
12/05/2014
106,43 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
11/05/2014
106,44 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
10/05/2014
106,44 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
09/05/2014
106,44 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
08/05/2014
105,91 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
07/05/2014
104,80 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
06/05/2014
103,86 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
05/05/2014
103,40 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
04/05/2014
103,66 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
03/05/2014
103,66 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
02/05/2014
103,66 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
01/05/2014
103,04 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
30/04/2014
102,88 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
29/04/2014
102,75 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
28/04/2014
102,05 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
27/04/2014
102,35 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
26/04/2014
102,35 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
25/04/2014
102,35 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
24/04/2014
102,90 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
23/04/2014
103,11 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
22/04/2014
103,31 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
21/04/2014
103,07 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
20/04/2014
102,97 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
19/04/2014
102,97 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
18/04/2014
102,97 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
17/04/2014
102,97 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
16/04/2014
103,24 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
15/04/2014
103,27 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
14/04/2014
103,39 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
13/04/2014
103,37 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
12/04/2014
103,37 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
11/04/2014
103,37 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
10/04/2014
104,10 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
09/04/2014
103,77 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
08/04/2014
103,49 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
07/04/2014
103,19 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
06/04/2014
103,56 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
05/04/2014
103,56 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
04/04/2014
103,56 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
03/04/2014
102,89 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
02/04/2014
103,17 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
01/04/2014
103,05 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
31/03/2014
102,35 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
30/03/2014
102,27 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
29/03/2014
102,27 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
28/03/2014
102,27 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
27/03/2014
101,95 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
26/03/2014
100,52 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
25/03/2014
99,92 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
24/03/2014
99,49 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
23/03/2014
99,14 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
22/03/2014
99,14 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
21/03/2014
99,14 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
20/03/2014
99,18 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
19/03/2014
100,20 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
18/03/2014
100,01 PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK
17/03/2014
100,00
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Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK 1,060,3913,140,04
Oblig. Pays Emerg. Monde 19,946,927,730,91
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 32,2710,857,461,47
Performances annuelles
 2015
PIMCO GIS SOCIAL RES EMG MKT BD INV NOK -8,80
Oblig. Pays Emerg. Monde 0,94
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 7,59

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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