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BNPP ECO- DEVELOPPEMENT 2021 CLC - FR0011681956

Fiche d'identité
VL 208,61 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011681956
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Gestionnaire par délégation Theam
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? No benchmark
Gérant Barbara Vernimmen
Date de création 17/03/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Fonds à horizon euro

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro ayant une durée de vie prédéterminée et faisant évoluer leur allocation d'actifs entre leur date de création et leur date de liquidation d'une allocation offensive à dominante actions à une allocation prudente à dominante produits de taux afin de sécuriser la performance à la fin de la vie du fonds. Ces produits sont typiquement conçus dans une optique de départ à la retraite.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du FCP BNP Paribas Eco-Développement 2021 (ci-après le « FCP ») est de permettre au porteur ayant souscrit des parts du FCP au plus tard le 13 juin 2014 à 13 heures (heure de Paris) : • De bénéficier à horizon de 7 ans, le 10 juin 2021 (ci-après la « Date d’Echéance »), d’une valeur liquidative au minimum égale à la Valeur Liquidative de Référence2, • De profiter partiellement de l’évolution d’un portefeuille dynamique d’actions européennes (au sens géographique dont pays émergents) (actifs dits « risqués »), au travers d’une exposition directe ou indirecte, tel que décrit dans la rubrique « Stratégie d’investissement ». Ces actions de sociétés seront sélectionnées tout au long de la vie du fonds par le gestionnaire financier sur la base des recommandations de la Société de Gestion, suivant une approche ISR (Investissement Socialement Responsable) ; ces sociétés offrent des produits et services contribuant à fournir des solutions aux enjeux sociaux et humains liés à l’augmentation de la population mondiale, la pauvreté et l’accès aux besoins vitaux, mais également aux nouveaux enjeux sociaux de santé publique, au vieillissement, à l’urbanisation rapide et au développement socio-économique durable. Ces sociétés doivent respecter des critères ESG minima (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) tels que définis par la recherche extra-financière de la Société de Gestion ; elles sont sélectionnées selon un modèle d’évaluation combinant analyses quantitative et qualitative permettant d’identifier des titres de qualité non seulement en termes de solutions aux enjeux humains et sociaux mais aussi, par exemple, en termes de rentabilité, de santé financière, de qualité du management et de lisibilité de la stratégie. • De bénéficier d’une dissolution par anticipation dès lors que d’une part la valeur liquidative du FCP est supérieure ou égale à 121% de la Valeur Liquidative de Référence, à une date de calcul de la valeur liquidative du FCP comprise entre le 13 juin 2017 et la Date d’Echéance, et que d’autre part la liquidation des actifs du FCP dans les 3 jours ouvrés suivants permet d’obtenir une valeur liquidative au moins égale à 120% de la Valeur Liquidative de Référence (ces conditions réunies constituant la « Condition d’Echéance Anticipée » et le 3ème jour ouvré la « Date de Réalisation de la Condition d’Echéance Anticipée »). Si la Condition d’Echéance Anticipée est réalisée, le FCP est dissous à la « Date d’Echéance Anticipée », celle-ci intervenant au plus tard dans un délai de 45 jours calendaires à compter de la Date de Réalisation de la Condition d’Echéance Anticipée ; si la Condition d’Echéance Anticipée se réalise néanmoins à une date comprise dans les 45 jours précédant la Date d’Echéance, la Date d’Echéance Anticipée sera la Date d’Echéance. En cas de réalisation de la Condition d’Echéance Anticipée, le porteur bénéficiera à la Date d’Echéance Anticipée d’une valeur liquida Stratégie utilisée pour atteindre l’objectif de gestion : Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant s’exposera, selon des techniques d’assurance de portefeuille, à un portefeuille dynamique d’actions de sociétés européennes (au sens géographique dont pays émergents) contribuant à fournir des solutions aux enjeux sociaux et humains, sélectionnées tout au long de la vie du fonds par le gestionnaire financier sur la base des recommandations de la Société de gestion, suivant une approche ISR (Investissement Socialement Responsable) et selon un modèle d’évaluation combinant analyses quantitative et qualitative, les sociétés devant respecter des critères ESG minimums (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) tels que définis par la recherche extra-financière de la Société de gestion. Les techniques d’assurance de portefeuille consistent à ajuster une proportion d’actifs dits « risqués » et une proportion d’actifs dits « à faible risque » au sein du FCP en fonction de la marge de manoeuvre rendue disponible une fois les paramètres de garantie pris en compte. • L’actif dit « à faible risque » a pour objectif d’obtenir une valeur liquidative au moins égale à la Valeur Liquidative de Référence à la Date d’Echéance. Il est notamment constitué de produits de taux et/ou de parts ou actions d’OPCVM et/ou de FIA. • L’actif dit « risqué », a pour objectif d’obtenir une exposition directe ou indirecte à un portefeuille dynamique d’actions de sociétés européennes (au sens géographique dont pays émergents) contribuant à fournir des solutions aux enjeux sociaux et humains et respectant des critères ESG. Il peut être investi en instruments financiers à terme et/ou en actions et/ou en parts ou actions d’OPCVM et/ou de FIA. La part du FCP exposée à l’actif dit « risqué » variera en fonction : - Des conditions de marché, notamment des marchés actions (y compris l’évolution du taux de distribution des dividendes et l’évolution de la volatilité) et des marchés de taux d’intérêt ; - Du niveau de la valeur liquidative du FCP comparé au niveau de la Valeur Liquidative de Référence. Ainsi, plus la différence positive entre la valeur liquidative du FCP et le niveau de la Valeur Liquidative de Référence est importante, plus la part du FCP exposée à l’actif dit « risqué » pourra être élevée. Par conséquent, la part du FCP exposée à l’actif risqué pourrait être dans certains cas nulle. Le porteur bénéfice uniquement d’une garantie sur la Valeur Liquidative de Référence à la Date d’Echéance. PROSPECTUS BNP PARIBAS ECO- DEVELOPPEMENT 2021 7 2) Principales catégories d’actifs utilisés (hors dérivés intégrés) : Le portefeuille du FCP est constitué des catégories d’actifs et instruments financiers suivants : Actions Une partie des actifs du FCP pourra être investie dans des actions de sociétés européennes (au sens géographique dont pays émergents) pouvant relever indifféremment de grandes, moyennes ou petites capitalisations.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 0,87 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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