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KBL RICHELIEU MEDIUM COMPANIES C - FR0011689330

Fiche d'identité
VL 134,90 EUR (23/02/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011689330
Société de gestion KBL Richelieu Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Clémence Bounaix & Xavier Afresne
Date de création 27/02/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Oui
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de petites et moyennes capitalisations de plusieurs pays d'Europe ou de l'Europe entière (pays de la zone euro + pays hors zone euro comme le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse).

Objectif de gestion ? L’objectif du FCP est de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance annuelle supérieure à 7 %, par la gestion discrétionnaire d’un portefeuille d’actions européennes d’Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et de Petites et Moyennes Entreprises (PME), et ce sans référence à un indice. La stratégie de ce FCP, repose sur une gestion active et opportuniste visant à sélectionner des actions européennes, notamment françaises, sur la base d’une étude approfondie des sociétés, de leur stratégie, de leur structure financière, de leurs perspectives de rentabilité et de leur valorisation. Dans ce cadre, l’équipe de gestion du FCP réalise ses propres études (analyse des bilans et des comptes de résultats, de la qualité du management, de la structure du capital, etc.) ou se fonde sur des études réalisées par les intermédiaires financiers sélectionnés par la société de gestion (« brokers »). Le FCP est investi, à hauteur de 75 % minimum de son actif net, en actions ou autres titres assimilés éligibles au PEA et au PEA PME ETI, cotés sur un marché réglementé ou régulé, émis par des ETI ou des PME situées dans un ou plusieurs pays de l’Union européenne, sans contrainte de secteur et majoritairement de petites ou moyennes capitalisations, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent et qui, lors de l’investissement, d’une part occupent moins de 5 000 personnes et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros. Afin de limiter le risque de liquidité que présentent les sociétés de petites capitalisations boursières, le FCP limite ses investissements de la façon suivante : - investissements sur Alternext : de 0 à 15 % maximum de son actif net ; - capitalisations inférieures à 100 millions d’euros : de 0 à 10 % maximum de l’actif net ; - investissements sur le marché libre exclus. Dans cette même logique de recherche de liquidité, le FCP conserve en outre la possibilité d’investir jusqu’à 25 % de son actif net en actions ou titres donnant ou pouvant donner accès au capital de sociétés ne répondant pas aux critères ETI ou PME et étant essentiellement de grandes capitalisations. Enfin, les investissements en actions ou titres donnant ou pouvant donner accès au capital et aux droits de vote de sociétés situées en dehors de l’Union européenne sont limités à 10 % maximum de l’actif net. Titres de créance et instruments du marché monétaire Le FCP peut investir, de 0% à 25% de son actif net, dans des obligations ou titres de créance émis en euros, faisant partie de la dette publique aussi bien que de la dette privée, et en instruments du marché monétaire, sans contrainte de notation, étant précisé que les produits de taux de signature publique ou privée, à caractère spéculatif, plus risqués, dits « high yield » (notation inférieure à BBB-) seront limités à 10 % maximum de son actif net. Le FCP s’autorise, ainsi, à investir sur l’ensemble des catégories d’obligations, notamment : - obligations à taux fixe ; - obligations à taux variables ; - obligations indexées ; - obligations convertibles.

Frais
Frais de souscription maxi ? 4 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 1,8 %
Frais courants ? 2,68 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 26 février 2017
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