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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

JGF JUPITER DYNAMIC BD L USD MONTHLY INC - LU0992293067

Nom du fonds JGF JUPITER DYNAMIC BD L USD MONTHLY INC
Code ISIN ? LU0992293067
Société de gestion Jupiter Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Barclays Capital Pan-European Aggregate: Corporate Index (Total Return) (Euro)
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML Global Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 10,34 USD
  (22/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
JGF JUPITER DYNAMIC BD L USD MONTHLY INC
Obligations Monde diversifiées
ML Global Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 22/09/2017
Perf. veille 0,10 % 0,19 %
Perf. 4 semaines -0,89 % -0,17 %
Perf. 1er janvier -8,82 % -1,82 %
Perf. 1 an -2,59 % -1,17 %
Perf. 3 ans 17,31 % 6,81 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 7,08 % 3,88 %
Perf. 2015 12,73 % 2,89 %
Perf. 2014 - -
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 6,86 % 2,41 %
Volatilité ? 9,82 % 3,84 %
Sharpe ? 0,72 0,69
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 182 / 1469 1
3 mois 1318 / 1462 4
6 mois 1344 / 1438 4
YTD 1269 / 1394 4
1 an 885 / 1325 3
3 ans 46 / 1004 1
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,86 %
Surperf. ann. ? 2,45 %
Ecart de Suivi ? 5,65 %
Ratio d'info. ? 0,43
Beta ? 1,19
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,82 %
Très bon
Perte max ? -11,35 %
Moyen
DSR ? 6,48 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,16
Très mauvais
VAR ? -2,26 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,45 %
Actif au 22/09/2017
Actif net de la part ? 620,14 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -12,75 %
Actif net global ? 10 232,91 M EUR
Gérant Ariel Bezalel
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 26 septembre 2017
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