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MAINFIRST EM.MKTS CORP.BD FD BAL R EUR - LU1004824014

Fiche d'identité
VL 110,37 USD (01/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1004824014
Société de gestion MainFirst
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Cornel Bruhin; Thomas Rutz; Dorothea Fröhlich
Date de création 26/03/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? L’objectif d’investissement du compartiment est d’accroître la valeur de son actif en investissant dans différents titres de créance et autres instruments de créance (« les instruments d’investissement »). Le plus clair de ces instruments d’investissement sera émis par des entreprises émettrices d’obligations qui soit sont issues des pays émergents, soit y ont leur siège. En outre, le compartiment investira dans (i) des titres de créance et droits sur des créances à taux fixe ou variable qui ont été émis par des entreprises dont le siège se trouve dans un pays autre qu’un pays émergent, qui réalisent la majeure partie de leur chiffre d’affaires dans un pays émergent ou qui réalisent une grande part de leurs ventes dans les pays émergents, (ii) des obligations convertibles et titres de créance à bons de souscription émis par ces entreprises et (iii) tous autres instruments d’investissement résultant de la conversion ou de l’échange forcé ou créés passivement de toute autre manière sans intervention de la société ou du gestionnaire des investissements.

Frais
Frais de souscription maxi ? 6 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,8 %
Frais courants ? 0,84 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 10 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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