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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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JPM US SELECT EQUITY PLUS C USD CAP - LU0281484617

Nom du fonds JPM US SELECT EQUITY PLUS C USD CAP
Code ISIN ? LU0281484617
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? S&P 500 Index (Total Return Net of 30 Percent withholding tax)
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis
Indice de réf. Quantalys ? MSCI USA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 20,55 USD
  (22/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
JPM US SELECT EQUITY PLUS C USD CAP
Actions Etats-Unis
MSCI USA
Fonds Catégorie
Performances au 22/09/2017
Perf. veille 0,10 % 0,08 %
Perf. 4 semaines 0,54 % 1,07 %
Perf. 1er janvier -1,42 % -1,21 %
Perf. 1 an 10,73 % 7,83 %
Perf. 3 ans 35,71 % 31,40 %
Perf. 5 ans 102,45 % 81,11 %
Performances annuelles
Perf. 2016 12,91 % 12,06 %
Perf. 2015 10,14 % 9,52 %
Perf. 2014 32,16 % 24,05 %
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 11,94 % 10,10 %
Volatilité ? 16,18 % 14,79 %
Sharpe ? 0,75 0,70
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 423 / 595 3
3 mois 392 / 581 3
6 mois 503 / 566 4
YTD 406 / 555 3
1 an 244 / 532 2
3 ans 85 / 389 1
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 11,94 %
Surperf. ann. ? -0,77 %
Ecart de Suivi ? 7,21 %
Ratio d'info. ? -0,11
Beta ? 0,93
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 16,18 %
Mauvais
Perte max ? -23,20 %
Mauvais
DSR ? 10,50 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,81
Moyen
VAR ? -3,42 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,8 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1 %
Actif au 22/09/2017
Actif net de la part ? 387,71 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -4,91 %
Actif net global ? 2 309,52 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 23 septembre 2017
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