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GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND CLASS A - LU0133082254

Fiche d'identité
VL 26,86 USD (07/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0133082254
Société de gestion T Rowe Price
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? JP Morgan Global High Yield Index
Gérant
Date de création 17/08/2001
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde Haut Rendement

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs ayant une notation inférieure ou égale à BB pour Standard & Poor’s, Fitch Ratings ou à Baa pour Moody’s. Pour rémunérer le risque que prennent les prêteurs, les emprunteurs mal notés doivent payer un coupon élevé, d'où le nom d'obligations à haut rendement. En contrepartie de ces coupons élevés, les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et surtout à un risque de défaut plus important que pour les obligations d'Etat ou du secteur privé de qualité d'investissement. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Le Fonds a pour objectif de maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Sur une base discrétionnaire, le Fonds investit essentiellement en instruments de dette d'entreprises présentant un profil de risque et de rendement potentiellement élevé et notés BB+ (Standard and Poor's ou une notation équivalente) ou moins par au moins une agence de notation reconnue ou de qualité comparable de l'avis du Gestionnaire financier. Les investissements du Fonds ne sont soumis à aucune restriction géographique. Pour réaliser ses objectifs, le Fonds peut investir en dérivés afin de compenser les risques suscités par les fluctuations des marchés financiers. De manière opportuniste, le Fonds peut investir en dérivés afin de tirer parti des replis de cours d'instruments financiers.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,15 %
Frais courants ? 1,26 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 15 000 USD
Investissement suivant minimum ? 1 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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