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LATIN AMERICAN EQUITY FUND CLASS I - LU0347065905

Fiche d'identité
VL 7,68 USD (17/02/2017)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0347065905
Société de gestion T Rowe Price
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ?
Gérant Verena Wachnitz
Date de création 24/04/2008
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Pays Emergents Amérique du Sud

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans les actions de sociétés d’un ou plusieurs pays émergents d’Amérique du Sud. Les actions des sociétés des pays émergents sont généralement plus volatiles que les actions des sociétés des pays développés.

Objectif de gestion ? Le fonds investit principalement dans un portefeuille largement diversifié d’actions d’entreprises latino-américaines. Précisément, le fonds investit au moins deux tiers du total de ses actifs dans des actions et des titres apparentés émis par des entreprises enregistrées ou ayant une part prédominante de leur activité en Amérique latine. Les types de titres peuvent inclure des actions ordinaires, des actions préférentielles, des bons d’options, des certificats américains de dépôt (American Depository Receipts – ADR), des certificats européens de dépôt (European Depository Receipts – EDR) et des certificats internationaux de dépôt (Global Depository Receipts – GDR). Le fonds n’investit pas plus d’un tiers de ses actifs dans des titres de créance et du marché monétaire. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et à des fins d’efficacité de la gestion de portefeuille.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,06 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 2 500 000 USD
Investissement suivant minimum ? 100 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 20 février 2017
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