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BLUEBAY INVGR I-EUR(PERF) EUR - LU0225310423

Nom du fonds BLUEBAY INVGR I-EUR(PERF) EUR
Code ISIN ? LU0225310423
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? IBoxx Euro Corporates Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro secteur privé
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Corporate
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 171,86 EUR
  (20/06/2017)
 
 
Prospectus DICI
BLUEBAY INVGR I-EUR(PERF) EUR
Obligations Euro secteur privé
ML EMU Corporate
Fonds Catégorie
Performances au 20/06/2017
Perf. veille 0,04 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 0,68 % 0,50 %
Perf. 1er janvier 2,19 % 1,43 %
Perf. 1 an 3,92 % 2,59 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 3,55 % 3,35 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 31/05/2017
Perf. ann. 4,10 % 2,65 %
Volatilité ? 2,21 % 1,68 %
Sharpe ? 2,01 1,79
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 166 / 294 3
3 mois 149 / 294 3
6 mois 44 / 291 1
YTD 64 / 291 1
1 an 77 / 286 2
3 ans 170 / 240 3
5 ans 93 / 183 3
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 4,10 %
Surperf. ann. ? 1,27 %
Ecart de Suivi ? 0,78 %
Ratio d'info. ? 1,63
Beta ? 0,92
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 2,21 %
Bon
Perte max ? -2,52 %
Moyen
DSR ? 1,32 %
Bon
Beta baiss. ? 0,83
Mauvais
VAR ? -0,52 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,3 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 0,37 %
Actif au 04/08/2015
Actif net de la part ? 895,95 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -5,50 %
Actif net global ? 7 857,42 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Corporate .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 22 juin 2017
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