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T ROWE GBL AGGR BD FD A CAP - LU0133095157

Décomposition statistique moyenne par zones géographiques
 Classes d'actifs%
Obl. Europe16,7
Obl. Japon18,9
Obl. Marchés Emerg.34,0
Obl. US30,4
  3 ans - R² = 93,7 Obl. Marchés Emerg. 34,0 % Obl. Japon 18,9 % Obl. Europe 16,7 % Obl. US 30,4 % Obl. Marchés Emerg. 34,0 % Obl. Japon 18,9 % Obl. Europe 16,7 % 1 an Obl. Europe 46,8 % Obl. Japon 15,1 % Obl. Marchés Emerg. 0,0 % Obl. US 38,1 % Obl. Europe 46,8 % Obl. Japon 15,1 % Obl. Marchés Emerg. 0,0 % Obl. US 38,1 % 5 ans Obl. Marchés Emerg. 31,8 % Obl. Japon 16,8 % Obl. Europe 21,6 % Obl. US 29,8 % Obl. Marchés Emerg. 31,8 % Obl. Japon 16,8 % Obl. Europe 21,6 % Composition glissante 3 ans Obl. US 30,6 % Obl. US 31,3 % Obl. US 30,7 % Obl. US 30,1 % Obl. US 29,4 % Obl. US 28,9 % Obl. US 28,9 % Obl. US 29,0 % Obl. US 32,2 % Obl. US 31,9 % Obl. US 31,4 % Obl. US 30,5 % Obl. US 31,7 % Obl. US 31,4 % Obl. US 31,3 % Obl. US 32,5 % Obl. US 37,6 % Obl. US 38,2 % Obl. US 38,3 % Obl. US 38,5 % Obl. US 41,9 % Obl. US 43,5 % Obl. US 44,0 % Obl. Marchés Emerg. 34,1 % Obl. Marchés Emerg. 35,7 % Obl. Marchés Emerg. 35,3 % Obl. Marchés Emerg. 35,5 % Obl. Marchés Emerg. 36,9 % Obl. Marchés Emerg. 38,2 % Obl. Marchés Emerg. 37,9 % Obl. Marchés Emerg. 36,9 % Obl. Marchés Emerg. 40,6 % Obl. Marchés Emerg. 40,0 % Obl. Marchés Emerg. 42,8 % Obl. Marchés Emerg. 42,3 % Obl. Marchés Emerg. 42,8 % Obl. Marchés Emerg. 42,0 % Obl. Marchés Emerg. 41,7 % Obl. Marchés Emerg. 40,4 % Obl. Marchés Emerg. 35,8 % Obl. Marchés Emerg. 34,3 % Obl. Marchés Emerg. 34,8 % Obl. Marchés Emerg. 35,1 % Obl. Marchés Emerg. 27,6 % Obl. Marchés Emerg. 23,2 % Obl. Marchés Emerg. 19,4 % Obl. Japon 19,0 % Obl. Japon 19,3 % Obl. Japon 19,1 % Obl. Japon 19,1 % Obl. Japon 19,1 % Obl. Japon 18,7 % Obl. Japon 18,8 % Obl. Japon 18,3 % Obl. Japon 17,7 % Obl. Japon 17,1 % Obl. Japon 16,6 % Obl. Japon 16,7 % Obl. Japon 14,6 % Obl. Japon 14,9 % Obl. Japon 14,2 % Obl. Japon 13,9 % Obl. Japon 8,4 % Obl. Japon 8,7 % Obl. Japon 9,4 % Obl. Japon 9,2 % Obl. Japon 8,2 % Obl. Japon 8,1 % Obl. Japon 9,5 % Obl. Europe 16,2 % Obl. Europe 13,7 % Obl. Europe 14,9 % Obl. Europe 15,4 % Obl. Europe 14,6 % Obl. Europe 14,1 % Obl. Europe 14,4 % Obl. Europe 15,8 % Obl. Europe 9,5 % Obl. Europe 11,0 % Obl. Europe 9,2 % Obl. Europe 10,5 % Obl. Europe 11,0 % Obl. Europe 11,6 % Obl. Europe 12,9 % Obl. Europe 13,2 % Obl. Europe 18,2 % Obl. Europe 18,8 % Obl. Europe 17,6 % Obl. Europe 17,2 % Obl. Europe 22,3 % Obl. Europe 25,1 % Obl. Europe 27,1 %


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 1-3A50,2
Obl. 3-5A-
Obl. 5-7A27,0
Obl. 7-10A-
Obl. 10A+22,9
  3 ans - R² = 88,5 Obl. 1-3A 50,2 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 27,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 10A+ 22,9 % Obl. 1-3A 50,2 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 27,0 % 1 an Obl. 1-3A 56,2 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 15,3 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 10A+ 28,5 % Obl. 1-3A 56,2 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 15,3 % 5 ans Obl. 5-7A 84,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 4,6 % Obl. 10A+ 11,4 % Obl. 5-7A 84,0 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 22,7 % Obl. 10A+ 22,7 % Obl. 10A+ 21,9 % Obl. 10A+ 22,0 % Obl. 10A+ 21,2 % Obl. 10A+ 23,2 % Obl. 10A+ 26,7 % Obl. 10A+ 25,7 % Obl. 10A+ 24,1 % Obl. 10A+ 22,8 % Obl. 10A+ 20,3 % Obl. 10A+ 19,6 % Obl. 10A+ 11,1 % Obl. 10A+ 13,7 % Obl. 10A+ 11,1 % Obl. 10A+ 10,7 % Obl. 10A+ 10,3 % Obl. 10A+ 11,4 % Obl. 10A+ 10,6 % Obl. 10A+ 10,7 % Obl. 10A+ 9,4 % Obl. 10A+ 10,8 % Obl. 10A+ 9,8 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 5-7A 28,4 % Obl. 5-7A 29,2 % Obl. 5-7A 34,0 % Obl. 5-7A 32,2 % Obl. 5-7A 38,0 % Obl. 5-7A 21,1 % Obl. 5-7A 6,8 % Obl. 5-7A 3,8 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 9,0 % Obl. 5-7A 23,2 % Obl. 5-7A 25,5 % Obl. 5-7A 71,8 % Obl. 5-7A 75,5 % Obl. 5-7A 88,9 % Obl. 5-7A 89,3 % Obl. 5-7A 88,9 % Obl. 5-7A 88,6 % Obl. 5-7A 89,4 % Obl. 5-7A 89,3 % Obl. 5-7A 90,6 % Obl. 5-7A 89,2 % Obl. 5-7A 90,2 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 48,9 % Obl. 1-3A 48,1 % Obl. 1-3A 44,1 % Obl. 1-3A 45,8 % Obl. 1-3A 40,9 % Obl. 1-3A 55,7 % Obl. 1-3A 66,5 % Obl. 1-3A 70,5 % Obl. 1-3A 76,0 % Obl. 1-3A 68,3 % Obl. 1-3A 56,5 % Obl. 1-3A 55,0 % Obl. 1-3A 17,1 % Obl. 1-3A 10,8 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,8 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. Qualité Invt.85,8
Obl. Ht Rendt14,2
  3 ans - R² = 92,2 Obl. Qualité Invt. 85,8 % Obl. Ht Rendt 14,2 % Obl. Qualité Invt. 85,8 % 1 an Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % 5 ans Obl. Qualité Invt. 84,9 % Obl. Ht Rendt 15,1 % Obl. Qualité Invt. 84,9 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 14,2 % Obl. Ht Rendt 14,4 % Obl. Ht Rendt 14,4 % Obl. Ht Rendt 14,2 % Obl. Ht Rendt 14,8 % Obl. Ht Rendt 15,5 % Obl. Ht Rendt 15,2 % Obl. Ht Rendt 17,4 % Obl. Ht Rendt 19,3 % Obl. Ht Rendt 19,2 % Obl. Ht Rendt 20,9 % Obl. Ht Rendt 21,3 % Obl. Ht Rendt 25,5 % Obl. Ht Rendt 23,2 % Obl. Ht Rendt 23,9 % Obl. Ht Rendt 23,9 % Obl. Ht Rendt 26,1 % Obl. Ht Rendt 25,0 % Obl. Ht Rendt 25,4 % Obl. Ht Rendt 25,8 % Obl. Ht Rendt 22,8 % Obl. Ht Rendt 19,6 % Obl. Ht Rendt 15,1 % Obl. Qualité Invt. 85,9 % Obl. Qualité Invt. 85,6 % Obl. Qualité Invt. 85,6 % Obl. Qualité Invt. 85,8 % Obl. Qualité Invt. 85,2 % Obl. Qualité Invt. 84,5 % Obl. Qualité Invt. 84,8 % Obl. Qualité Invt. 82,6 % Obl. Qualité Invt. 80,7 % Obl. Qualité Invt. 80,9 % Obl. Qualité Invt. 79,1 % Obl. Qualité Invt. 78,7 % Obl. Qualité Invt. 74,5 % Obl. Qualité Invt. 76,8 % Obl. Qualité Invt. 76,1 % Obl. Qualité Invt. 76,1 % Obl. Qualité Invt. 73,9 % Obl. Qualité Invt. 75,0 % Obl. Qualité Invt. 74,6 % Obl. Qualité Invt. 74,2 % Obl. Qualité Invt. 77,2 % Obl. Qualité Invt. 80,4 % Obl. Qualité Invt. 84,9 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat53,0
Obl. Secteur Privé47,0
  3 ans - R² = 92,2 Obl. d'Etat 53,0 % Obl. Secteur Privé 47,0 % Obl. d'Etat 53,0 % Obl. Secteur Privé 47,0 % 1 an Obl. d'Etat 63,5 % Obl. Secteur Privé 36,5 % Obl. d'Etat 63,5 % Obl. Secteur Privé 36,5 % 5 ans Obl. d'Etat 47,5 % Obl. Secteur Privé 52,5 % Obl. d'Etat 47,5 % Obl. Secteur Privé 52,5 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 46,9 % Obl. Secteur Privé 47,0 % Obl. Secteur Privé 47,1 % Obl. Secteur Privé 46,9 % Obl. Secteur Privé 47,4 % Obl. Secteur Privé 49,7 % Obl. Secteur Privé 49,1 % Obl. Secteur Privé 51,6 % Obl. Secteur Privé 54,3 % Obl. Secteur Privé 56,1 % Obl. Secteur Privé 58,0 % Obl. Secteur Privé 58,8 % Obl. Secteur Privé 72,5 % Obl. Secteur Privé 69,8 % Obl. Secteur Privé 70,9 % Obl. Secteur Privé 71,5 % Obl. Secteur Privé 87,4 % Obl. Secteur Privé 87,5 % Obl. Secteur Privé 88,3 % Obl. Secteur Privé 90,0 % Obl. Secteur Privé 83,0 % Obl. Secteur Privé 77,9 % Obl. Secteur Privé 71,0 % Obl. d'Etat 53,1 % Obl. d'Etat 53,0 % Obl. d'Etat 52,9 % Obl. d'Etat 53,1 % Obl. d'Etat 52,6 % Obl. d'Etat 50,3 % Obl. d'Etat 50,9 % Obl. d'Etat 48,4 % Obl. d'Etat 45,7 % Obl. d'Etat 43,9 % Obl. d'Etat 42,0 % Obl. d'Etat 41,2 % Obl. d'Etat 27,5 % Obl. d'Etat 30,2 % Obl. d'Etat 29,1 % Obl. d'Etat 28,5 % Obl. d'Etat 12,6 % Obl. d'Etat 12,5 % Obl. d'Etat 11,7 % Obl. d'Etat 10,0 % Obl. d'Etat 17,0 % Obl. d'Etat 22,1 % Obl. d'Etat 29,0 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 30/06/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 27 juillet 2017
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