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GLOBAL AGGREGATE BOND FUND CLASS A - LU0133095157

Nom du fonds GLOBAL AGGREGATE BOND FUND CLASS A
Code ISIN ? LU0133095157
Société de gestion T Rowe Price
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Barclays Global Aggregate returns Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML Global Broad Market
 
 
Notation Quantalys
 
VL : 16,59 USD
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
GLOBAL AGGREGATE BOND FUND CLASS A
Obligations Monde diversifiées
ML Global Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille 0,18 % -0,08 %
Perf. 4 semaines -0,59 % -0,40 %
Perf. 1er janvier 5,15 % 2,55 %
Perf. 1 an 5,17 % 1,98 %
Perf. 3 ans 27,83 % 14,21 %
Perf. 5 ans 28,89 % 23,81 %
Performances annuelles
Perf. 2015 7,78 % 2,79 %
Perf. 2014 13,73 % 8,54 %
Perf. 2013 -7,60 % -1,80 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 8,27 % 4,44 %
Volatilité ? 6,84 % 3,64 %
Sharpe ? 1,22 1,24
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 654 / 1218 3
3 mois 757 / 1206 3
6 mois 517 / 1188 2
YTD 267 / 1163 1
1 an 335 / 1144 2
3 ans 128 / 832 1
5 ans 156 / 553 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 8,27 %
Surperf. ann. ? -0,56 %
Ecart de Suivi ? 3,63 %
Ratio d'info. ? -0,15
Beta ? 0,90
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,84 %
Mauvais
Perte max ? -8,80 %
Moyen
DSR ? 4,50 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,08
Très mauvais
VAR ? -1,30 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,9 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,07 %
Actif au 06/12/2016
Actif net de la part ? 1,36 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -19,10 %
Actif net global ? 115,64 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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