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JPM US DOLLAR TREASURY LIQUID PR (D) - LU0176038924

Nom du fonds JPM US DOLLAR TREASURY LIQUID PR (D)
Code ISIN ? LU0176038924
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? iMoneynet Institutional US Treasury and Repo Money Fund Index
Catégorie Quantalys ? Monétaire USD
Indice de réf. Quantalys ? ML USD LIBOR 3M Const.Maturity
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 1,00 USD
  (07/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUID PR (D)
Monétaire USD
ML USD LIBOR 3M Const.Maturity
Fonds Catégorie
Performances au 07/12/2016
Perf. veille 0,04 % -0,28 %
Perf. 4 semaines 2,72 % 2,71 %
Perf. 1er janvier 1,46 % 2,32 %
Perf. 1 an 0,74 % 1,49 %
Perf. 3 ans 27,32 % 28,19 %
Perf. 5 ans 24,67 % 27,67 %
Performances annuelles
Perf. 2015 11,52 % 11,26 %
Perf. 2014 13,59 % 14,00 %
Perf. 2013 -4,33 % -3,51 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 8,57 % 8,83 %
Volatilité ? 8,51 % 8,14 %
Sharpe ? 1,02 1,10
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 44 / 54 4
3 mois 42 / 54 4
6 mois 43 / 54 4
YTD 40 / 53 3
1 an 41 / 53 4
3 ans 34 / 48 3
5 ans 33 / 47 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 8,57 %
Surperf. ann. ? -0,49 %
Ecart de Suivi ? 4,35 %
Ratio d'info. ? -0,11
Beta ? 0,82
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,51 %
Mauvais
Perte max ? -8,79 %
Mauvais
DSR ? 5,47 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,93
Très mauvais
VAR ? -1,89 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,4 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,45 %
Actif au 03/09/2010
Actif net de la part ? 1 815,38 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -7,85 %
Actif net global ? 20 171,19 M EUR
Gérant John Tobin
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML USD LIBOR 3M Const.Maturity.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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