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T ROWE US AGGR BD FD JD DIS - LU0181329151


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 3-5A-
Obl. 7-10A39,1
Obl. 10A+13,5
  3 ans - R² = 96,3 ? Obl. 7-10A 39,1 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 10A+ 13,5 % Obl. 7-10A 39,1 % 1 an Obl. 7-10A 14,3 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 10A+ 29,5 % Obl. 10A+ 29,5 % Obl. 7-10A 14,3 % Obl. 10A+ 29,5 % 5 ans Obl. 7-10A 53,9 % Obl. 3-5A 0,2 % Obl. 10A+ 7,8 % Obl. 7-10A 53,9 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 14,2 % Obl. 10A+ 14,9 % Obl. 10A+ 12,8 % Obl. 10A+ 12,0 % Obl. 10A+ 13,2 % Obl. 10A+ 13,7 % Obl. 10A+ 12,0 % Obl. 10A+ 13,0 % Obl. 10A+ 19,2 % Obl. 10A+ 17,6 % Obl. 10A+ 10,9 % Obl. 10A+ 9,8 % Obl. 10A+ 8,5 % Obl. 10A+ 3,1 % Obl. 10A+ 3,7 % Obl. 10A+ 5,0 % Obl. 10A+ 3,3 % Obl. 10A+ 4,1 % Obl. 10A+ 4,5 % Obl. 10A+ 4,5 % Obl. 10A+ 4,0 % Obl. 10A+ 5,0 % Obl. 10A+ 4,4 % Obl. 7-10A 37,7 % Obl. 7-10A 35,9 % Obl. 7-10A 40,4 % Obl. 7-10A 42,7 % Obl. 7-10A 39,5 % Obl. 7-10A 38,9 % Obl. 7-10A 41,2 % Obl. 7-10A 38,5 % Obl. 7-10A 18,0 % Obl. 7-10A 16,8 % Obl. 7-10A 34,7 % Obl. 7-10A 38,0 % Obl. 7-10A 38,4 % Obl. 7-10A 53,9 % Obl. 7-10A 58,2 % Obl. 7-10A 56,7 % Obl. 7-10A 59,5 % Obl. 7-10A 56,2 % Obl. 7-10A 46,2 % Obl. 7-10A 46,2 % Obl. 7-10A 47,7 % Obl. 7-10A 41,9 % Obl. 7-10A 42,9 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 37,8 % Obl. 3-5A 37,5 % Obl. 3-5A 35,3 % Obl. 3-5A 50,2 % Obl. 3-5A 52,7 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. Qualité Invt.88,7
Obl. Ht Rendt11,3
  3 ans - R² = 96,7 ? Obl. Qualité Invt. 88,7 % Obl. Ht Rendt 11,3 % Obl. Qualité Invt. 88,7 % 1 an Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % 5 ans Obl. Qualité Invt. 88,2 % Obl. Ht Rendt 11,8 % Obl. Qualité Invt. 88,2 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 11,1 % Obl. Ht Rendt 11,1 % Obl. Ht Rendt 11,1 % Obl. Ht Rendt 11,1 % Obl. Ht Rendt 11,1 % Obl. Ht Rendt 11,2 % Obl. Ht Rendt 11,1 % Obl. Ht Rendt 11,5 % Obl. Ht Rendt 12,7 % Obl. Ht Rendt 12,5 % Obl. Ht Rendt 12,1 % Obl. Ht Rendt 13,5 % Obl. Ht Rendt 13,6 % Obl. Ht Rendt 14,5 % Obl. Ht Rendt 13,5 % Obl. Ht Rendt 13,8 % Obl. Ht Rendt 14,7 % Obl. Ht Rendt 14,8 % Obl. Ht Rendt 12,1 % Obl. Ht Rendt 12,2 % Obl. Ht Rendt 12,4 % Obl. Ht Rendt 10,7 % Obl. Ht Rendt 9,3 % Obl. Qualité Invt. 88,9 % Obl. Qualité Invt. 88,9 % Obl. Qualité Invt. 88,9 % Obl. Qualité Invt. 88,9 % Obl. Qualité Invt. 88,9 % Obl. Qualité Invt. 88,8 % Obl. Qualité Invt. 88,9 % Obl. Qualité Invt. 88,5 % Obl. Qualité Invt. 87,3 % Obl. Qualité Invt. 87,5 % Obl. Qualité Invt. 87,9 % Obl. Qualité Invt. 86,5 % Obl. Qualité Invt. 86,5 % Obl. Qualité Invt. 85,5 % Obl. Qualité Invt. 86,5 % Obl. Qualité Invt. 86,2 % Obl. Qualité Invt. 85,3 % Obl. Qualité Invt. 85,2 % Obl. Qualité Invt. 87,9 % Obl. Qualité Invt. 87,8 % Obl. Qualité Invt. 87,6 % Obl. Qualité Invt. 89,3 % Obl. Qualité Invt. 90,7 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat34,5
Obl. Secteur Privé65,5
  3 ans - R² = 96,2 Obl. d'Etat 34,5 % Obl. Secteur Privé 65,5 % Obl. Secteur Privé 65,5 % Obl. d'Etat 34,5 % Obl. Secteur Privé 65,5 % 1 an Obl. d'Etat 81,2 % Obl. Secteur Privé 18,8 % Obl. d'Etat 81,2 % 5 ans Obl. d'Etat 36,3 % Obl. Secteur Privé 63,7 % Obl. Secteur Privé 63,7 % Obl. d'Etat 36,3 % Obl. Secteur Privé 63,7 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 64,5 % Obl. Secteur Privé 64,9 % Obl. Secteur Privé 64,0 % Obl. Secteur Privé 64,4 % Obl. Secteur Privé 64,6 % Obl. Secteur Privé 65,3 % Obl. Secteur Privé 64,9 % Obl. Secteur Privé 66,0 % Obl. Secteur Privé 66,1 % Obl. Secteur Privé 63,2 % Obl. Secteur Privé 64,2 % Obl. Secteur Privé 65,9 % Obl. Secteur Privé 66,5 % Obl. Secteur Privé 67,7 % Obl. Secteur Privé 68,3 % Obl. Secteur Privé 68,6 % Obl. Secteur Privé 78,2 % Obl. Secteur Privé 78,7 % Obl. Secteur Privé 69,9 % Obl. Secteur Privé 71,8 % Obl. Secteur Privé 69,7 % Obl. Secteur Privé 62,1 % Obl. Secteur Privé 59,4 % Obl. d'Etat 35,5 % Obl. d'Etat 35,1 % Obl. d'Etat 36,0 % Obl. d'Etat 35,6 % Obl. d'Etat 35,4 % Obl. d'Etat 34,7 % Obl. d'Etat 35,1 % Obl. d'Etat 34,0 % Obl. d'Etat 33,9 % Obl. d'Etat 36,8 % Obl. d'Etat 35,9 % Obl. d'Etat 34,1 % Obl. d'Etat 33,5 % Obl. d'Etat 32,3 % Obl. d'Etat 31,8 % Obl. d'Etat 31,4 % Obl. d'Etat 21,8 % Obl. d'Etat 21,3 % Obl. d'Etat 30,1 % Obl. d'Etat 28,2 % Obl. d'Etat 30,3 % Obl. d'Etat 37,9 % Obl. d'Etat 40,6 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/07/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 23 août 2017
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