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BLUEBAY INVGRLIBORR-EUR(AIDIV) EUR - LU0356219971

Nom du fonds BLUEBAY INVGRLIBORR-EUR(AIDIV) EUR
Code ISIN ? LU0356219971
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro secteur privé
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Corporate
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 88,96 EUR
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
BLUEBAY INVGRLIBORR-EUR(AIDIV) EUR
Obligations Euro secteur privé
ML EMU Corporate
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille 0,00 % -0,05 %
Perf. 4 semaines -0,25 % -0,72 %
Perf. 1er janvier -2,16 % 2,88 %
Perf. 1 an -2,15 % 1,90 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 31/10/2016
Perf. ann. -1,87 % 3,34 %
Volatilité ? 0,81 % 2,21 %
Sharpe ? -1,95 1,64
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Très mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 78 / 257 2
3 mois 93 / 257 2
6 mois 238 / 254 4
YTD 244 / 250 4
1 an 242 / 249 4
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. -1,87 %
Surperf. ann. ? -6,96 %
Ecart de Suivi ? 2,56 %
Ratio d'info. ? -2,72
Beta ? -0,05
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,81 %
Très bon
Perte max ? -2,24 %
Moyen
DSR ? 0,74 %
Très bon
Beta baiss. ? -0,13
Très bon
VAR ? -0,27 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,95 %
Actif au 04/08/2015
Actif net de la part ? 87 376 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -63,73 %
Actif net global ? 1 008,22 M EUR
Gérant Raphael Robelin
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Corporate .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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