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OPEN WRLD GBL LISTE INFRAST FD A USD ACC - IE00B3FNDN84

Nom du fonds OPEN WRLD GBL LISTE INFRAST FD A USD ACC
Code ISIN ? IE00B3FNDN84
Société de gestion Russell Investments
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Actions Monde
Indice de réf. Quantalys ? MSCI The World Index
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 2 060,37 USD
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
OPEN WRLD GBL LISTE INFRAST FD A USD ACC
Actions Monde
MSCI The World Index
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -1,08 % -0,05 %
Perf. 4 semaines 1,14 % 4,97 %
Perf. 1er janvier 9,93 % 3,22 %
Perf. 1 an 5,51 % -1,20 %
Perf. 3 ans 47,60 % 27,53 %
Perf. 5 ans 86,38 % 72,56 %
Performances annuelles
Perf. 2015 5,84 % 8,17 %
Perf. 2014 25,02 % 13,63 %
Perf. 2013 8,14 % 18,18 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 13,63 % 8,08 %
Volatilité ? 13,49 % 13,13 %
Sharpe ? 1,02 0,62
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 506 / 856 3
3 mois 710 / 855 4
6 mois 190 / 843 1
YTD 9 / 830 1
1 an 5 / 816 1
3 ans 24 / 602 1
5 ans 46 / 458 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 13,63 %
Surperf. ann. ? 1,91 %
Ecart de Suivi ? 7,15 %
Ratio d'info. ? 0,27
Beta ? 0,80
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 13,49 %
Très bon
Perte max ? -18,57 %
Très bon
DSR ? 8,99 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,74
Bon
VAR ? -3,52 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type OEIC
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,6 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,73 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 13,07 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -21,31 %
Actif net global ? 94,16 M EUR
Gérant Adam Babson
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Index.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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