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BLUEBAY EMMKTCRP R-EUR(AIDIV) EUR - LU0356218148

Nom du fonds BLUEBAY EMMKTCRP R-EUR(AIDIV) EUR
Code ISIN ? LU0356218148
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 90,51 EUR
  (30/11/2016)
 
 
Prospectus DICI
BLUEBAY EMMKTCRP R-EUR(AIDIV) EUR
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 30/11/2016
Perf. veille 0,12 % -0,09 %
Perf. 4 semaines -2,47 % -0,97 %
Perf. 1er janvier 6,97 % 8,97 %
Perf. 1 an 5,33 % 4,54 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 31/10/2016
Perf. ann. 7,70 % 9,58 %
Volatilité ? 3,68 % 7,49 %
Sharpe ? 2,17 1,32
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 379 / 778 2
3 mois 334 / 775 2
6 mois 300 / 771 2
YTD 393 / 755 3
1 an 370 / 746 2
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 7,70 %
Surperf. ann. ? -1,88 %
Ecart de Suivi ? 7,63 %
Ratio d'info. ? -0,25
Beta ? 0,09
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,68 %
Très bon
Perte max ? -3,76 %
Très bon
DSR ? 1,89 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,20
Bon
VAR ? -0,65 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,7 %
Actif au 04/08/2015
Actif net de la part ? 49,74 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -14,07 %
Actif net global ? 1 268,38 M EUR
Gérant Polina Kurdyavko
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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