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RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V - AT0000740667

Performance en base 100 du 25/02/2014 au 24/02/2017
 
RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
 
Oblig. Pays Emerg. Europe
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2017
137,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2017
137,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2017
137,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2017
137,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2017
136,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2017
136,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2017
136,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2017
136,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2017
136,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2017
136,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2017
137,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2017
136,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2017
136,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2017
136,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2017
136,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2017
136,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2017
135,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2017
135,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2017
135,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2017
134,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2017
134,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2017
134,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2017
134,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2017
134,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2017
133,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2017
134,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2017
134,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2017
134,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2017
134,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2017
134,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2017
134,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2017
134,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2017
134,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2017
134,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2017
134,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2017
134,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2017
135,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2017
134,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2017
135,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2017
135,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2017
135,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2017
135,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2017
135,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2017
134,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2017
136,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2017
135,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2017
135,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2017
135,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2017
135,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2017
135,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2017
135,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2017
135,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2017
136,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2017
134,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2017
134,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2016
134,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2016
134,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2016
135,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2016
135,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2016
135,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2016
134,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2016
134,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2016
134,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2016
134,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2016
134,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2016
135,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2016
135,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2016
134,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2016
134,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2016
134,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2016
134,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2016
134,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2016
133,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2016
133,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2016
133,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2016
133,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2016
133,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2016
133,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2016
133,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2016
131,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2016
131,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2016
131,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2016
131,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2016
131,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2016
131,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2016
131,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2016
132,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2016
132,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2016
132,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2016
132,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2016
132,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2016
132,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2016
132,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2016
132,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2016
132,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2016
131,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2016
132,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2016
132,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2016
132,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2016
131,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2016
131,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2016
131,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2016
130,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2016
131,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2016
131,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2016
131,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2016
131,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2016
132,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2016
132,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2016
132,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2016
131,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2016
131,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2016
131,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2016
131,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2016
131,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2016
132,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2016
133,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2016
133,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2016
133,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2016
133,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2016
133,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2016
134,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2016
135,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2016
134,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2016
134,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2016
134,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2016
134,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2016
134,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2016
133,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2016
133,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2016
133,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2016
133,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2016
133,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2016
133,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2016
133,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2016
133,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2016
132,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2016
132,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2016
132,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2016
132,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2016
132,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2016
132,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2016
131,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2016
132,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2016
132,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2016
131,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2016
131,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2016
131,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2016
131,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2016
132,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2016
131,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2016
131,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2016
131,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2016
131,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2016
131,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2016
131,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2016
131,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2016
131,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2016
131,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2016
131,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2016
131,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2016
131,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2016
130,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2016
130,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2016
130,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2016
131,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2016
131,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2016
131,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2016
131,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2016
131,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2016
132,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2016
131,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2016
132,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2016
131,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2016
131,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2016
131,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2016
131,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2016
132,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2016
132,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2016
132,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2016
131,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2016
131,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2016
131,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2016
130,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2016
131,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2016
130,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2016
130,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2016
130,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2016
130,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2016
130,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2016
130,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2016
131,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2016
131,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2016
131,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2016
131,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2016
131,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2016
131,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2016
131,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2016
131,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2016
131,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2016
131,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2016
131,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2016
131,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2016
131,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2016
130,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2016
129,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2016
129,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2016
130,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2016
130,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2016
130,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2016
130,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2016
130,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2016
131,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2016
131,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2016
131,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2016
131,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2016
131,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2016
131,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2016
131,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2016
131,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2016
131,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2016
130,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2016
130,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2016
130,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2016
130,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2016
130,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2016
130,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2016
130,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2016
130,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2016
130,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2016
130,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2016
130,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2016
129,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2016
129,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2016
129,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2016
128,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2016
128,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2016
128,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2016
128,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2016
128,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2016
128,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2016
127,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2016
128,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2016
126,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2016
126,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2016
126,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
125,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2016
125,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2016
125,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2016
125,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2016
125,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2016
125,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
125,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
126,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2016
125,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2016
125,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2016
125,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2016
125,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2016
125,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
125,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
125,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2016
125,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2016
125,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
124,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2016
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04/06/2016
124,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2016
124,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
125,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2016
125,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2016
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30/05/2016
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29/05/2016
125,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2016
125,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2016
125,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2016
125,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2016
125,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2016
124,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2016
124,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2016
124,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2016
124,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2016
124,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2016
124,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2016
124,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2016
124,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
124,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2016
124,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2016
124,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2016
124,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
123,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2016
123,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
123,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2016
123,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2016
122,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
122,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
122,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
123,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2016
122,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2016
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02/05/2016
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01/05/2016
123,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
123,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
123,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
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27/04/2016
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26/04/2016
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25/04/2016
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24/04/2016
124,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2016
124,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2016
124,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
124,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2016
123,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2016
123,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
123,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
123,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2016
123,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
123,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
123,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
123,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
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11/04/2016
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121,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
121,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
121,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
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06/04/2016
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05/04/2016
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04/04/2016
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03/04/2016
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02/04/2016
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01/04/2016
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31/03/2016
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29/03/2016
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26/03/2016
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25/03/2016
122,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2016
122,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2016
122,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2016
122,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2016
121,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2016
121,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2016
121,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2016
121,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2016
120,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2016
121,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2016
121,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2016
122,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2016
121,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2016
121,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2016
121,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2016
121,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2016
121,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2016
121,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2016
122,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2016
121,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2016
121,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2016
121,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2016
121,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2016
122,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2016
121,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/02/2016
121,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2016
120,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2016
120,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2016
120,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2016
119,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2016
119,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2016
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22/02/2016
119,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2016
118,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2016
118,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2016
118,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2016
118,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2016
118,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2016
117,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2016
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14/02/2016
116,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2016
116,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2016
116,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2016
115,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2016
117,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2016
116,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2016
117,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2016
118,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2016
118,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2016
118,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2016
118,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2016
118,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2016
119,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2016
120,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2016
120,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2016
120,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2016
120,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2016
119,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2016
119,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2016
119,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2016
119,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2016
119,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2016
119,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2016
119,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2016
118,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2016
118,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2016
118,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2016
118,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2016
118,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2016
118,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2016
118,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2016
119,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2016
119,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2016
120,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2016
120,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2016
120,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2016
120,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2016
120,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2016
120,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2016
121,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2016
121,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2016
121,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2016
120,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2016
120,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2016
120,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2015
120,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2015
120,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2015
120,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2015
119,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2015
119,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2015
119,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2015
119,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2015
119,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2015
120,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2015
119,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2015
120,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2015
120,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2015
120,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2015
120,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2015
121,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2015
119,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2015
120,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2015
119,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2015
119,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2015
119,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2015
119,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2015
120,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2015
121,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2015
121,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2015
122,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2015
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2015
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2015
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2015
122,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2015
124,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2015
124,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2015
125,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2015
125,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2015
125,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2015
125,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2015
124,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2015
125,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2015
125,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2015
125,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2015
124,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2015
124,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2015
124,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2015
124,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2015
124,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2015
124,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2015
123,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2015
123,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2015
123,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2015
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12/11/2015
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11/11/2015
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06/11/2015
124,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2015
123,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2015
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03/11/2015
122,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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23/10/2015
121,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2015
120,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2015
118,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2015
118,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2015
119,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2015
118,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2015
118,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2015
118,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2015
118,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2015
117,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2015
118,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2015
118,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2015
118,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2015
118,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2015
118,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2015
118,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2015
118,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2015
118,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2015
118,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2015
117,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2015
117,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2015
117,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2015
117,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2015
117,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2015
116,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2015
117,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2015
117,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2015
117,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2015
117,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2015
117,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2015
118,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2015
119,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2015
119,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2015
118,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2015
118,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2015
118,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2015
118,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2015
118,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2015
118,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2015
118,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2015
118,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2015
118,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2015
118,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2015
118,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2015
119,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2015
118,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2015
119,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2015
119,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2015
119,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2015
119,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2015
119,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2015
118,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2015
118,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2015
119,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2015
118,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2015
118,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2015
118,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2015
118,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2015
116,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2015
116,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2015
115,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2015
118,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2015
118,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2015
118,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2015
119,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2015
120,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2015
121,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2015
120,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2015
120,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2015
120,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2015
120,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2015
120,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2015
120,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2015
121,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2015
121,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2015
122,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2015
122,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2015
122,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2015
122,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2015
122,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2015
122,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2015
122,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2015
121,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2015
121,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2015
121,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2015
122,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2015
121,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2015
121,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2015
120,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2015
122,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2015
122,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2015
122,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2015
122,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2015
123,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2015
122,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2015
123,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2015
123,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2015
123,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2015
123,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2015
122,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2015
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2015
122,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2015
121,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2015
120,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2015
120,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2015
120,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2015
121,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2015
121,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2015
122,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2015
121,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2015
121,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2015
121,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2015
121,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2015
121,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2015
120,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2015
120,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2015
120,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2015
120,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2015
120,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2015
120,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2015
120,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2015
120,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2015
120,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2015
119,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2015
119,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2015
119,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2015
119,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2015
118,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2015
119,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2015
119,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2015
119,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2015
119,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2015
119,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2015
119,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2015
119,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2015
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2015
119,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2015
120,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2015
121,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2015
121,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2015
121,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2015
120,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2015
120,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2015
122,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2015
124,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2015
123,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2015
123,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2015
123,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2015
124,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2015
124,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2015
124,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2015
123,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2015
123,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2015
123,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2015
123,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2015
122,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2015
122,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2015
122,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2015
121,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2015
120,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2015
120,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2015
120,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2015
120,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2015
120,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2015
121,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2015
122,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2015
122,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2015
122,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2015
122,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2015
121,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2015
120,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2015
122,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2015
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2015
121,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2015
121,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2015
121,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2015
122,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2015
122,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2015
124,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2015
125,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2015
125,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2015
125,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2015
125,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
125,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2015
125,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2015
125,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2015
125,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2015
125,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2015
125,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
125,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
126,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2015
126,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2015
126,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2015
126,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2015
126,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2015
126,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2015
126,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
125,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2015
124,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2015
123,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2015
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2015
123,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2015
123,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2015
123,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2015
123,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2015
124,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2015
123,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2015
123,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2015
122,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2015
122,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2015
122,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2015
122,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2015
121,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2015
122,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2015
121,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2015
122,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2015
122,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2015
122,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2015
123,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2015
122,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2015
123,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2015
123,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2015
124,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2015
124,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2015
124,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2015
123,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2015
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10/03/2015
123,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2015
122,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2015
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06/03/2015
122,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2015
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04/03/2015
120,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2015
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02/03/2015
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01/03/2015
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28/02/2015
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27/02/2015
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118,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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118,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2015
118,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2015
117,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2015
117,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2015
117,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2015
117,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2015
117,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2015
117,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2015
117,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2015
117,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2015
117,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2015
117,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2015
117,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2015
117,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2015
117,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2015
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03/02/2015
116,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2015
117,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2015
117,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2015
117,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2015
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29/01/2015
117,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2015
117,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2015
117,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2015
118,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2015
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24/01/2015
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23/01/2015
118,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2015
116,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2015
115,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2015
115,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2015
114,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2015
115,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2015
115,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2015
115,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
115,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2015
113,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2015
113,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2015
113,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2015
113,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2015
113,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
113,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
113,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
113,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2015
112,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2015
112,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2015
112,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2015
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02/01/2015
112,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
112,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
112,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
111,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2014
111,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2014
111,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2014
111,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2014
111,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2014
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24/12/2014
111,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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22/12/2014
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20/12/2014
110,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2014
110,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2014
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17/12/2014
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16/12/2014
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14/12/2014
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13/12/2014
109,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2014
109,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2014
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10/12/2014
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09/12/2014
110,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2014
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01/12/2014
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30/11/2014
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111,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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24/11/2014
112,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2014
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14/11/2014
111,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2014
112,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2014
112,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2014
112,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2014
112,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2014
112,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2014
112,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2014
112,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2014
112,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2014
112,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2014
111,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2014
112,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2014
112,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2014
112,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2014
112,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2014
111,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2014
110,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2014
110,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2014
110,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2014
110,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2014
110,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2014
110,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2014
110,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2014
110,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2014
110,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2014
110,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2014
110,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2014
110,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2014
110,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2014
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15/10/2014
110,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2014
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13/10/2014
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110,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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08/10/2014
110,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2014
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06/10/2014
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05/10/2014
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04/10/2014
111,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2014
110,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2014
111,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2014
110,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2014
110,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2014
110,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2014
110,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2014
110,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2014
110,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2014
110,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2014
110,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2014
110,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2014
110,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2014
110,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2014
110,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2014
109,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2014
109,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2014
109,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2014
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14/09/2014
109,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2014
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11/09/2014
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09/09/2014
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08/09/2014
110,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2014
110,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2014
110,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2014
110,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2014
110,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2014
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02/09/2014
109,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2014
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31/08/2014
109,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2014
109,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2014
109,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2014
109,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2014
109,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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19/08/2014
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18/08/2014
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12/08/2014
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05/08/2014
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04/08/2014
106,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2014
106,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2014
106,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2014
106,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2014
107,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2014
107,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2014
107,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2014
107,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2014
107,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2014
107,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2014
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24/07/2014
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23/07/2014
107,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2014
106,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2014
106,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2014
106,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2014
106,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2014
106,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2014
106,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2014
106,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2014
106,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2014
106,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2014
106,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2014
106,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2014
106,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2014
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09/07/2014
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07/07/2014
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05/07/2014
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03/07/2014
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02/07/2014
105,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2014
105,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2014
105,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2014
106,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2014
106,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2014
106,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2014
106,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2014
106,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2014
106,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2014
105,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2014
105,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2014
105,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2014
105,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2014
105,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2014
105,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2014
105,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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105,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2014
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14/06/2014
106,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2014
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12/06/2014
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10/06/2014
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106,89 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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106,31 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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106,18 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
15/07/2014
106,13 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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106,09 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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106,12 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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106,12 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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106,12 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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08/07/2014
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105,92 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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105,31 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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01/06/2014
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105,75 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
29/05/2014
105,15 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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105,15 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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105,23 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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105,03 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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105,03 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
23/05/2014
105,03 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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21/05/2014
103,95 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
20/05/2014
104,05 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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104,09 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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103,99 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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103,99 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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104,30 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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103,87 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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103,89 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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102,73 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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102,74 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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102,15 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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102,15 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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101,71 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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101,65 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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101,85 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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101,51 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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102,61 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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102,61 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
10/04/2014
102,14 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
09/04/2014
102,58 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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102,13 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
07/04/2014
102,49 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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101,82 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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101,71 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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101,64 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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101,77 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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100,85 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
30/03/2014
100,64 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
29/03/2014
100,64 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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100,64 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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100,13 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
26/03/2014
99,54 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
25/03/2014
99,01 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
24/03/2014
99,05 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
23/03/2014
99,17 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
22/03/2014
99,17 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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99,42 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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98,84 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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98,44 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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98,45 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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98,45 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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100,26 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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99,92 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
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99,73 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
27/02/2014
99,72 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
26/02/2014
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25/02/2014
100,35 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V
24/02/2014
100,00
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Performances
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RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V 11,793,786,250,63
Oblig. Pays Emerg. Europe 13,584,335,080,88
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 37,9811,327,271,58
Performances annuelles
 2016201520142013201220112010
RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT V 3,341,402,59-3,6020,61-4,6311,22
Oblig. Pays Emerg. Europe 4,121,666,54-3,9216,90-2,806,56
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 11,627,5914,25-1,7419,207,1619,37

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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lundi 27 février 2017
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