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RUSSELL EUR LIQUIDITY FUND CLASSB ROLLUP - IE00B7830094

Fonds dissous le 09/12/2016
Nom du fonds RUSSELL EUR LIQUIDITY FUND CLASSB ROLLUP
Code ISIN ? IE00B7830094
Société de gestion Russell Investments
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro
Indice de réf. Quantalys ? EONIA
 
 
Notation Quantalys
Fonds dissous
 
VL : 990,87 EUR
  (08/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
RUSSELL EUR LIQUIDITY FUND CLASSB ROLLUP
Monétaire euro
EONIA
Fonds Catégorie
Performances au 08/12/2016
Perf. veille 0,01 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,06 % -0,03 %
Perf. 1er janvier - -
Perf. 1 an -0,64 % -0,19 %
Perf. 3 ans -0,91 % -0,04 %
Perf. 5 ans -0,92 % 1,02 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -0,31 % -0,05 %
Perf. 2014 0,00 % 0,18 %
Perf. 2013 0,00 % 0,19 %
Données
Perf. ann. - -
Volatilité ? - -
Sharpe ? - -
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
Caractéristiques générales
Type OEIC
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,17 %
Actif au 08/12/2016
Actif net de la part ? 5,82 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -19,26 %
Actif net global ? 5,82 M EUR
Gérant Mark Klein
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Fonds dissous le 09/12/2016. Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en euro et ne sont pas garanties. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 27 avril 2017
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