T ROWE EM LCL MKTS BD FD I CAP - LU0310189781

Nom du fonds T ROWE EM LCL MKTS BD FD I CAP
Code ISIN ? LU0310189781
Société de gestion T Rowe Price
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? -
Indice de référence ? J. P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 13,20 USD
  (24/05/2018)
 
 
Prospectus DICI
T ROWE EM LCL MKTS BD FD I CAP
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 24/05/2018
Perf. veille 0,46 % 0,21 %
Perf. 4 semaines -1,95 % 0,27 %
Perf. 1er janvier -1,95 % -2,40 %
Perf. 1 an -4,00 % -4,71 %
Perf. 3 ans 1,92 % 0,32 %
Perf. 5 ans -2,42 % 7,27 %
Performances annuelles
Perf. 2017 1,88 % -1,39 %
Perf. 2016 15,18 % 11,35 %
Perf. 2015 -5,29 % 1,99 %
Données 3 ans au 30/04/2018
Perf. ann. 1,56 % 0,35 %
Volatilité ? 10,23 % 6,68 %
Sharpe ? 0,18 0,10
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 191 / 284 3
3 mois 115 / 282 2
6 mois 12 / 275 1
YTD 18 / 282 1
1 an 56 / 269 1
3 ans 67 / 240 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,56 %
Surperf. ann. ? -0,71 %
Ecart de Suivi ? 7,83 %
Ratio d'info. ? -0,09
Beta ? 1,01
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,23 %
Très mauvais
Perte max ? -16,76 %
Mauvais
DSR ? 7,22 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,24
Moyen
VAR ? -2,49 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,65 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,75 %
Actif au 24/05/2018
Actif net de la part ? 41,57 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 14,39 %
Actif net global ? 66,56 M EUR
Gérant Andrew J. Keirle
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 26 mai 2018
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